金蝶KIS迷你版標準版現金流量表的製作流程

金蝶迷你版標準版最新版除了標準現金流量表，還有簡易現金流量表，不需要經過以上覆雜的流程，只需要一鍵就會生成一個簡單的現金流量表。可按需要選擇適合自己的現金流量表。下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶KIS迷你版標準版現金流量表的製作流程的知識，歡迎閲讀。

1、打開需要製作現金流量表的賬套，進入會計之家主窗口，在該窗口中選擇“工具”菜單裏的“現金流量表”子菜單，如下圖所示：

2、在會計之家主窗口點“現金流量表”子菜單後，將進入“現金流量表系統”的空白窗口中。選擇“系統”菜單中的“報表方案”，如下圖所示：

3、點“報表方案”後，將進入現金流量表方案管理窗口(如果在進入時有諸如“要使用現金流量表分析工具，請立即升級賬套，是否繼續”之類的提示，無須理會，點“確定”即可)，如下圖：

4、在這裏，您可以新建自己的現金流量表方案。所謂方案，其實也就是給不同時間段的現金流量表分別起個名字，以便區別，諸如5月份現金流量表、08年現金流量表等。現在點“新建”按鈕，我們來製作一張08年5月份的現金流量表，方案名稱隨便起，比如叫08年05月份，如下圖：

5、輸入本次報表方案的名稱後，點“確定”，該方案名稱就會出現在報表方案管理窗口中：

6、現在，用鼠標選中如上圖所示的方案記錄，點左下角的“確定”按鈕，這時，您將看到在整個現金流量表製作窗口中，之前呈現灰色的按鈕和菜單等基本都可以選擇了，如下圖：

7、現在可以説，就正式進入了現金流量表的製作流程中。就象幾乎所有應用軟件的使用方法一樣，在正式應用前，要對一些參數或選項進行定義。首先，選擇“選項”菜單中的“報表時間”子菜單，如下圖所示：

8、選擇報表時間後，進入如下所示時間設置窗口。因為我們現在是舉例製作08年5月份的現金流量表，所以，報表時間要選擇為：從2008年5月1日到2008年5月31日。如果要製作08年全年度的現金流量表，那麼這裏的報表時間就要設置為：從2008年1月1日到2008年12月31日。

9、將報表時間設置為需要製作的現金流量表時間段後，點“確定”按鈕退出，接着選擇“選項”菜單中的“現金科目”子菜單，如下圖所示：

10、選擇“現金科目”子菜單後，進入現金科目或現金等價物定義窗口，如下圖所示。在這裏，您需要在屬於現金類或現金等價物類的科目代碼前面打上對勾。象現金、銀行存款都屬於現金類科目，而其他貨幣資金科目一般情況下也屬於現金類科目，具體可根據本公司的實際情況。我們這裏默認選擇現金、銀行存款和其他貨幣資金都屬於現金類科目，並在它們前面打上對勾。注意：在該方案中定義好現金類科目後，以後新增的其它方案中就無須再重複定義現金科目了。

11、選擇好現金類科目後，點“確定”按鈕退出。“選項”菜單的第三個子菜單項是“報表項目”，這裏顯示着國家規定的常用現金流量項目，如果貴公司有自己特殊的現金流量項目，也可以在這裏增加，但由於需要新增項目的情況較少，我們就不再特別描述了，自己看一下應該就可以看明白，如有不明，可隨時諮詢恩平金蝶技術支持部：(0750) 7813783

12、在這些前期參數定義完畢後，點主窗口上的”提取“按鈕，如下圖所示：

13、選擇”提取“按鈕後，進入憑證提取窗口，如下圖所示。在該窗口中，我們可以設定需要提取的憑證時間段及提取策略。也就是説，按照設定的提取策略，將數據提取時間段內的包含有現金類科目(之前在選項中所指定並打了對勾的那些科目)的那些憑證記錄提取並彙總到T型賬户中。根據我們所定義的本次例子方案，我們需要製作08年5月份的現金流量表，那麼，數據提取時間段就需要設定為：2008年5月1日到2008年的5月31日。注意：前面設定的報表時間只是以後查看或打印現金流量表時所顯示的時間，而這裏的時間則是憑證提取的時間段。至於提取”策略“，則是表明如何對待之前已經提取過的數據，比如，您在製作5月份現金流量表時，先錄入了一部分憑證並作了提取，接着又錄入或調整了一些憑證，那麼，您在接着製作該表時，如何對待之前已經提取的那些憑證數據呢?這裏有三個默認選項，其實，根據我們的説明和該處的.文字描述，智慧的您必定能明白何意了，呵呵：)

14、由於是第一次定義現金流量表，所以，以上的提取策略無論是否重新提取都是一樣的，將時間段設定在5月份以內，按默認不重複提取並點”確定“按鈕，將出現憑證提取的過程描述，如下圖：

15、憑證提取完畢後，點”確定“按鈕，退回到報表製作主窗口。接着，我們選擇”T型賬“按鈕，如下圖所示：

16、選擇”T型賬“按鈕後，出現過濾窗口如下，一般情況下，按默認點”確定“即可。如此，我們就進入了製作現金流量表主表的關鍵環節。強調：T型賬户中指定的只是現金流量表的主表。

17、在如下所示的T型賬户中，我們開始具體定義現金流量表的主表。首先解釋一下該表的界面設置。大家可以看到T型賬户分左右兩邊，分別標識為“借方”和“貸方”，其含義表示：左邊一列數據為“現金類科目在借方，然後對方科目分別為現金類科目或非現金類科目”，而右邊一列數據則表示“現金類科目在貸方，然後對方科目分別為現金類科目或非現金類科目”。這就説明，左邊一列數據為“現金流入”，右邊一列數據則為“現金流出”。此外，相關制度規定“在憑證中，借貸方都為現金類科目或借貸方都為非現金類科目的，不產生現金流量”，因此，從橫向上看，對方科目為“現金類”的數據是不產生現金流量的，也就不需要去指定現金流量項目了。總之，現在需要指定的只有對方科目為非現金類科目的數據，且左邊一列為現金流入項目，右邊一列為現金流出項目。現在，我們就開始具體講解如何去指定主表的現金流量項目。

18、我們首先定義左邊一列的現金流入項目。用鼠標對準左邊一列的“非現金類”行點右鍵，選擇“按下級科目展開”，如下圖所示：

19、選擇按下級科目展開後，所有5月份的貸方非現金類科目依次彙總排列，您可以繼續對準某對方科目點鼠標右鍵並選擇“按下級科目展開”一直展開到該科目的最明細為止，如下圖：

20、您甚至可以在已經展開到最明細科目時，對準該最明細科目點鼠標右鍵選擇“顯示憑證”，如上圖所示，則系統將進入該明細科目的憑證分錄窗口，如下圖所示。那麼，究竟應該展開到哪一級呢?是彙總科目?最明細科目?還是憑證分錄呢?那就要看貴公司某科目的所有下級明細或憑證分錄所對應的現金流量項目是否唯一了。舉例來説，如上圖所示，借現金類科目，貸1122應收賬款，如果您本期所有涉及到1122應收賬款的數據其現金流入項目都是“銷售商品產生的現金流入”，那就沒必要繼續展開到112201甚至憑證分錄那麼明細了，但如果1122下設兩個明細112201、112202的現金流入項目不一樣，那就必須展開到明細科目，同樣，如果112201本期有多筆分錄，但每筆分錄的現金流量項目也不一致，那就必須展開到憑證分錄這一級了。總之，就看你能在哪一級統一指定現金流量項目，就展開到哪一級，如果1122本期的所有現金流入項目都一致，你偏要展開到憑證分錄這一級，然後按分錄依次指定現金項目，那不是空費精力和時間嗎?指定來指定去，最終還是彙總到一個現金流入項目裏來了。

21、理解了不同展開方式的區別後，我們就可以指定現金流量項目。假設本期所有涉及彙總級別科目的現金流量項目都一樣，則只須展開到彙總科目一級即可(如下圖)。然後，我們依次對準彙總科目如本例的1122點鼠標右鍵並點“選擇現金項目”及對應的現金流入方式。

22、對準某彙總科目選擇對應的現金流入方式後(如上圖)，就進入到具體的項目選擇界面，如下圖所示。在這裏，您就可以選擇具體的現金流入項目了。按本公司實際情況，選擇具體現金項目，如這裏的“銷售商品、提供勞務收到的現金”，然後點確定，退回到T型賬户中，再按同樣的方法依次對左右兩列的數據指定對應的現金流入流出項目。

23、假設我們指定了該例中1122科目的流入項目為“銷售商品、提供勞務收到的現金”，這時候，我們可以先不指定其它科目，暫時退出T型賬户，進入“現金流量表”看一下效果，如下圖所示。現在理解在金蝶軟件中製作現金流量表是怎麼回事了吧?其實，也就是將科目或分錄與現金流量項目進行一一關係指定罷了。

24、在T型賬户中，按如上説明指定好所有的現金流入流出項目(左右兩列的非現金類行都要指定)後，我們就可以進行附表的定義了。因為一張完整的現金流量表是包含主表和附表兩大部分的。T型賬户指定完畢後，點“關閉”按鈕，如下圖所示：

25、退出T型賬户，進入到現金流量表製作主窗口後，點“附表二”按鈕，如下圖紅圈所示：

26、點“附表二”後，進入附表製作窗口。注意：製作附表前一定要首先把主表指定完畢，否則，製作的現金流量表就會出錯，同時，系統也會有錯誤提示，如下圖：

27、定義完T型號賬户後，點’附表二“，出現提示窗口如下，點確定進入附表指定窗口。

28、在如下圖所示的附表定義窗口中，就可以指定附表了。

29、附表的指定思路和流程與主表類似，但有一點要特別注意：主表是直接對準對方科目指定現金流量項目的，而附表則需要展開對方科目，然後選擇對方科目進行附表項目的指定。如下圖首先對準所有科目點鼠標右鍵並選擇”按下級科目展開“：

30、按下級科目展開後，再依次對準所有彙總科目點鼠標右鍵選擇“顯示對方科目”，如下圖所示6001科目的對方科目為1122(注意，不要去關注這裏的例子數據，我們並沒有把主表全部指定完，大家只需要通過這個例子的介紹掌握方法即可)。

31、按對方科目展開後，就可以對準對方科目指定附表項目了，如上例，對準6001對方科目1122點鼠標右鍵並點“選擇附表項目”，進入附表項目選擇窗口進行指定，如下圖所示：

32、依次選擇完所有對方科目的附表項目後，整個現金流量表就算製作完成了，至於是否正確或平衡，就要看您的細心程度了。附表指定完畢並“關閉”退出後，如上面所顯示的，點“報表”即可進入現金流量表窗口。