金蝶KIS標準版、迷你版年結指導
由於金蝶KIS每年的帳務資料都保存在單獨的帳套數據庫中,因此到年底時需要執行年結操作,年結過程的實質是把本年的年末餘額(即本年12月的期末餘額)結轉到下年的年初。下面是yjbys小編為大家帶來的關於金蝶KIS標準版、迷你版年結指導的知識,歡迎閲讀。
一、年結前的準備工作:
1、12月份固定資產已經計提折舊;
2、如果有外幣業務,已經完成調匯工作;
3、本年的損益已經結轉,損益類科目沒有餘額; 4、利潤已經分配,本年利潤科目沒有餘額;
5、如果使用了出納系統,出納系統已經執行了年末軋帳; 6、12月份所有的憑證都已經過帳。
二、執行年結年結
通常12月份的帳務處理結束後,我們需要使用軟件“期末處理”中的“結帳”功能執行年結,這個過程和月結的差異不大,只是提示信息稍有不同,如下圖:
三、年結時的備份工作
結帳前系統會提示備份帳套,強烈建議不要跳過備份,備份的帳套可以存放在硬盤、優盤或是刻錄在光盤上,如果是軟盤備份,建議做雙備份。
作為一種簡便的備份方法,我們可以在結帳前,在打開帳套的窗口中直接複製帳套文件的副本,這樣可以省去備份和恢復的步驟,具體步驟為:
1、單擊打開帳套按鈕,出現打開帳套窗口,如下圖:
2、在帳套文件名"雅客"上單擊鼠標右鍵,出現彈出式菜單,選擇“複製”,如下圖:
3、在該窗口的.空白位置單擊鼠標右鍵,出現彈出式菜單,選擇“粘貼”如下圖:
4、當前窗口中將出現"復件 雅客",該帳套即為年結前的帳套副本,它含有2003年的全部帳務資料,可供今後查詢2003年的數據,如下圖:
正常結帳完成後,系統還會在當前帳套所在的目錄下生成一個帳套的副本,文件擴展名有字母A和表示年份的兩位數組成。結帳完成後,目錄“D:金蝶帳套”下會產生一個新文件"雅客2003.A03"。
四、往年備份帳套的打開:
2003年帳套年結後,"雅客"帳套只包含雅客公司2004年的年初數據,在該帳套中無法查詢到2003年的帳簿及報表等,要查詢2003年的帳簿或報表,必須恢復2003年的帳套備份,或者打開2003年帳套年結前的副本。系統正常年結時產生的2003年帳套的副本“雅客2003.A03”文件的擴展名可以更改為AIS,使用金蝶KIS軟件直接打開。
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