用友T3財務軟件常見問題解答

用友T3財務軟件是會計電算化的財務軟件之一。你對用友T3財務軟件瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3財務軟件常見問題解答的知識，歡迎閲讀。

　　系統初始化

　　一、會計科目：

點擊“基礎設置----財務”進入會計科目設置。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應收帳款，其他應收款，預收帳款應設為客户往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客户檔案裏。同樣：應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為供應商往來，其二級科目錄到供應商檔案裏。(注意：設為客户往來和供應商往來的不在此增加明細科目)

方法：①直接增加明細科目的。(例：增加“銀行存款”明細。點擊“銀行存款”→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入“建行”輸你要增加明細的名稱)—→點擊“確定”即可。若繼續增加下一個，則再點擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。

②如何將應收帳款，其他應收款，預收帳款設為“客户往來”。方法：雙擊“應收帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之後在“客户往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。

③如何將應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為“供應商往來”。方法：雙擊“應付帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之後在“供應商往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。

③指定科目：基礎設置----財務→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目(銀行總帳科目)→雙擊1001現金(雙擊1002銀行存款)→確認。

　　二、憑證類別：

基礎設置——財務——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認

　　三、客户分類

根據貴公司的實際情況進行分類。例：01 工業， 02 商業， 03 其他。如果不進行分類，就設為00 無分類即可。

方法：進入基礎設置——往來單位——客户分類—→點擊增加—→輸入編碼(01或者00)—→輸入名稱—→點擊菜單中的保存即可。

　　四、客户檔案(錄設為客户往來的所有明細科目即應收帳款，其他應收款，預收帳款)

方法：進入基礎設置——往來單位——客户檔案—→點擊客户分類的下一級(如果你對客户進行了分類，則你選擇此客户的分類)。例;點擊00 無分類，再點擊菜單上的“增加”—→進入客户檔案卡片的錄入，在這裏只需要填寫前三項即可。輸入編碼001(第1個為001，第2個為002，如此類推)。輸入客户名稱，輸入客户簡稱，再點擊“保存”即可。若操作下一個操作同上。注意：客户編碼建議用固定的幾個字母來表示這樣便於以後查找。例如：客户編號：YYRJ客户名稱：用友軟件有限公司，這樣的話以後只要輸YYRJ就可以找到這家客户。

　　五、供應商分類

根據貴公司的實際情況進行分類。(同客户分類一樣操作)

　　六、供應商檔案(錄設為供應商往來的所有明細科目即應付帳款，其他應付款，預付帳款)

方法：同客户檔案錄入操作一樣(先進入供應商檔案界面)。

　　七、錄期初餘額(總帳——設置——期初餘額)

1，注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初餘額。而年初數是電腦通過上面三項自動轉入的。若年初啟用，則直接錄入年初餘額即可。

2，注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數。(例：如果帳套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數)。期初餘額則為上月報表的期末數。

3，注意：凡有發生額的，不管有無期初餘額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數。

4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的只輸明細科目的累計借方，貸方，期初餘額。錄完會自動轉入一級科目。

5，方法：設為客户往來，供應商往來的科目(藍色的)，累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初餘額不能直接輸入。其方法如下：在期初餘額的藍色框裏雙擊—→進入界面—→點擊“增加”—→系統會增一行—→在客户或供應商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應的客户或供應商—→確定—→手工輸入摘要(如上期結轉等)—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客户或供應商的期初餘額。若繼續增加下一個客户或供應商期初餘額，點擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供應商的期初餘額。注意此界面上會顯示是那個科目的餘額(例：應收帳款)。注意不要錄錯了，錄完所有的後，點擊“退出”，系統會自動把數字“合計”轉過去。

6，錄完所有的期初餘額後，點擊菜單上的“試算”，系統會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數字，直到平衡。(可參照前一個月的資產負債表)。

　　填制憑證

注意：財務費用中的.利息收入要做到借方紅字，例：借;銀行存款(藍字)100 貸：財務費用利息收入(借方紅字)100—→輸金額前按“—”號即可變為紅字。及損益類科目按其科目性質來做，只有在月底結轉時才在其反方向。

1，點擊“填制憑證”—→進入填制憑證界面—→點擊“增加”—→點擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別(雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇)—→修改日期(系統默認為當前日期，把鼠標點擊一下日期，變成藍色即可以修改)—→輸入附件數—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現放大鏡，點擊放大鏡，在裏面選擇會計科目，再確定，會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行(操作同上)—→做完一張憑證後點擊菜單中的“保存”—→系統會提示保存成功(若系統提示金額赤字，點“是”即可)。若做下一張憑證，再點擊“增加”，操作同上。

2，注意：若涉及到客户往來或供應商往來科目的，系統會讓你選擇對應的客户或供應商。點擊系統彈出界面的放大鏡，在客户或供應商中選擇對應的。若顯示的客户或供應商只有一個的話，就點擊“過濾”—→系統會彈出一個窗口，不理它，直接點擊右上角的關閉窗口，這樣所有的資料就都出來了。若此客户或供應商為新增加的即以前檔案裏沒有，則點擊“編輯”，就進入客户檔案或供應商檔案錄入界面，在這裏錄入此客户的資料(方法同客户檔案或供應商檔案錄入一樣)。再退出這個界面，此客户的信息就會顯示出來—→選中對應的—→確認—→系統會自動填寫到憑證的左下方。

3，注意：損益類科目中收入類科目發生業務時只能做在貸方，費用類只能做在借方。

　　刪除憑證

當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結帳。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證(雙擊)一般全選→確定→點“是”即可

　　審核憑證

1，填制完憑證後，再審核憑證

2，在總帳界面下點擊“文件”—→點擊“重新註冊”—→在彈出進入總帳信息中換一個人(即用另外一個人進入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人)—→確定。

3，點擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點擊下面“確定”—→進入審核憑證界面，點擊最上面菜單的“審核”—→點擊“成批審核憑證”—→審核完後退出即可。

4，審核完後，依然在文件下重新註冊，用填制憑證的人進入。

　　取消審核

①取消審核。在文件下重新註冊，用審核的用户名進入(誰審核誰取消)—→點“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→點擊確定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統取消審核的張數點“確定”—→退出。

　　記帳

點擊記帳—→全選—→下一步—→確認—→下一步—→系統會提示你記帳完畢。

注意：審核之後才能記賬;上月沒有結帳，本月不能記賬。

　　自動轉帳

點擊“月末轉帳” —→點擊“期間損益結轉”—→點擊“期間損益結轉”後的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證(注意生成憑證日期默認為當前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期)—→保存—→關閉自動轉帳系統。

　　自動轉帳生成的憑證需要進行審核並記帳。

在文件下重新註冊(換人)—→確定—→點擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證後點確定(白色為沒有審核的;藍色為已審核的)—→點菜單中審核，再退出—→在文件下重新註冊(換回填制憑證的人)—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統提示記帳完畢。

注意：如果本月有新增加的損益類明細科目的話，那麼在做期間損益結轉前要刷新下。操作如下：點擊“月末轉帳” —→點擊“期間損益結轉”—→點擊“期間損益結轉”後的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤科目後把3131刪掉——再點“確定”——再重新進去輸上3131確定即可。

　　期末結帳

點擊期末結帳—→月末結帳—→下一步—→對帳—→結帳—→系統提示結帳完畢即可

　　如果修改已填制的憑證

1，如果沒有審核，沒有記帳，沒有結帳的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完後，點“保存”，即可。

2，如果憑證已審核，但沒有記帳，沒有結帳，修改如下：

①取消審核。在文件下重新註冊，用審核的用户名進入(誰審核誰取消)—→點“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→確點擊定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統提示取消審核的張數點“確定”—→退出。

②在“文件”下“重新註冊”用制單人的用户進入—→確定。

③點擊“填制憑證”。通過上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之後點“保存”，再退出。

④文件下，重新註冊，審核憑證。

3，如果要修改已結帳，記帳，審核的憑證，則要先反結帳，反記帳，再取消審核後再修改。

那麼如何反結帳，反記帳呢?方法如下：

反結帳：總帳—→期末—→結帳—→選擇需取消結帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消

反記帳：總帳—→期末—→對帳(選擇需要取消記賬的月份)—→按Ctrl+H 出現“恢復記帳前狀態已被激活” —→點總帳—→憑證—→恢復記帳前狀態—→恢復月初狀態—→確定—→輸入口令→確定即可

　　UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)

2.追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數→確認　(即可在下面看到追加的表頁數，點擊一下即可看到空白的表頁)

3.在數據狀態下，打開追加的空白表頁，在最上一排工具欄上點擊數據→關鍵字→錄入→輸入公司名稱，年、月、日→確認→是否重算第×頁→是→等待一下報表自動生成。

4.左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下輸入公式，在數據狀態下錄入數據。

注意：a.如出現“是否重算全表”→則點“否”

b.若要追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數→確認　(即可在下面看到追加的表頁數，點擊一下即可看到空白的表頁)

c.如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢餘額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d.報表應該是在所有憑證處理完記賬後製作，通常可以月末結賬後再做。

　　備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“2007/6/30”

2、進入系統管理→點擊系統→註冊→選用户名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認

4、選擇備份文件夾→D用友備份2007/6/30→確認

5、如何設置自動備份：進入系統管理→點擊系統→註冊→選用户名admin→確定——點系統——設置備份計劃(進去後一步一步設置就可以)

　　如何清除異常任務和單據鎖定

1.系統管理→註冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清除異常任務→視圖→“刷新”即可

2.系統管理→註冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清楚單據鎖定→在彈出的信息中點擊一下賬套→確定

3.注意：在進行上面操作時不要關閉總帳系統。

　　如何新建賬套

1，進“系統管理”→點擊“系統”→點擊系統下“註冊”→進入註冊控制枱用户名用admin的名字進入→確定

2.點擊“帳套”→點擊帳套下“建立”→進入創建帳套，此項只須填入“帳套名稱”即你做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統默認即可。→“下一步”→進入“單位信息”，填入單位名稱和單位簡稱，其他信息可填可不填→“下一步”→進入“核算類型”選擇企業類型(工業或商業)。選擇行業性質(一定要選“新會計制度”)，其他信息不修改→“下一步”→進入基礎信息：存貨，客户，供應商是否分類都打上“√”有無外幣核算要根據你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統創建帳套→進入“分類編碼方案”根據貴公司需要修改，一般系統默認即可→“確認”→進入“數據精度定義”→“確認”→提示創建帳套***成功→“確認”

3.點擊“權限”→點擊“權限”下的操作員→進入操作員管理窗口→點擊“增加”→進入“增加操作員”窗口→輸入“編號”例如001，002，打上姓名(口令和所屬部門可暫時不填)，等做帳後，再增加“口令”也可→點擊“增加”繼續增加下一個操作員(一套帳最少要有兩個操作員)。

4.點擊“權限”→點擊權限下的“權限”→進入操作員權限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點擊一下左邊你所增加的操作員(變藍)，接着在上方“帳套主管”前打上“√”(點擊即可)→在彈出窗口中點擊“是”。第二個操作員也如此操作，設置完畢後“退出”。