管家婆財務軟件做賬流程

你知道管家婆財務軟件如何做賬嗎?你對管家婆財務軟件的做賬流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的管家婆財務軟件做賬流程的知識，歡迎閲讀。

　　一、財貿工貿年結存時自動創建的賬套相關説明

自動創建的賬套是結存的.賬套，並自動恢復年結存之前的數據，這個賬套可供備查。

打開原有的賬套，是開賬之前的界面，點擊啟用賬套，使用軟件，錄入單據。

　　二、年結存時提示：有未記賬憑證

1、將所有憑證全部審核、記賬，

總賬—審核，選擇全年時間範圍—批量審核，

總賬—記賬，選擇全年時間範圍—記賬;;

執行“刪除錯誤憑證”補丁後再執行審核記賬。

2、財貿版本在憑證記賬時不能記賬並且沒有錯誤提示，再執行“恢復財貿被停用但仍在使用的記錄”補丁之後再記賬

　　三、年結存時提示：損益類科目有餘額

常規情況：

1、 檢查科目餘額表，查看損益類科目全年數據餘額是否為零，如果不為零説明結轉損益沒有完成，請進行結轉損益。

查看方法：財務報表—科目餘額表—科目類型選擇“損益類”，月份範圍選擇1月至12月，查看期末餘額是否有數字，如果有，請將賬務結轉至12月後點總賬—結轉損益。

2、結轉損益後仍有餘額：標準41、財務系列結損益配置界面點利潤科目選擇所有科目後點全選，確認所有科目都打勾後再結轉

3、財貿工貿裏設置了制單與審核不能同一人，在結轉時同時勾選“結轉後立即記賬”導致提示“無數據不需要結轉 ”

特殊情況：

1、 若進行常規處理完後還是提示損益類科目有餘額，使用“標準4.1年結存前-當前期間已經記帳的科目沒有新增損益”補丁再進入軟件中結轉損益

2、 結轉時如提示超時

①財貿版本修改sqlserver連接超時設置值改為0

②標準版本在文件內容中[server]後加一行：command timeout=0

標準4.1版本可以使用“標準4.1年結存前-結轉損益超時補丁”

③執行完成後若還是提示，可以執行“4151手工結轉損益並記賬” (標準41財務51通用，需要在數據庫查詢分析器裏執行)補丁

　　四、年結存時，有未審核的單據

1、用審核人的操作員登錄軟件在“業務處理--多級審核中心”對未審核的單據進行審核過賬或刪除

查看方法：文件—單據多級審核設置，查看是哪些人有審核權限，再用這些操作員登錄軟件查看業務處理—多級審核中心查看全年單據

2、提示有未審核單據，不能結存。用審核人查詢全年沒有未審核的單據了，執行補丁”財貿提示有未審核單據”。

　　五、年結存時，有估價入庫單未轉回

1、在年結存前賬套做“估價衝回轉採購”--年結存--年結存後賬套做進貨退貨單--再重新做估價入庫單

2、估價入庫後，沒有銷售或允許負庫存，可在年結存前賬套中刪除估價入庫單--年結存--在年結存後的賬套中補做估價入庫單

　　六、客户不需要財務模塊，但由於期初沒有正確配置，導致系統自動生成了憑證，或誤設置了輔助核算，導致憑證不能審核記賬，年結存不能順利進行。

對應這樣的情況，當客户明確不需要帳務數據的時候，我們可以提供補丁，清空客户的帳務模塊的數據，讓客户可以順利完成年結存。

提供“標準財貿工貿刪除所有財務數據”補丁清空客户的賬務模塊的數據。

同時需要執行“根據明細重算每月科目餘額發生額”

　　七、數據太大, 做年結存時無反應或提示超時(以下補丁需要在數據庫的查詢分析器中執行)

a.標準3.5手工年結存

b. 4151手工年結存

c.財務60手工年結存

d.執行“財貿手工年結存”補丁。

　　八、年結存後刪除基本信息提示：

年結存後刪除往來單位提示：

1、 該往來單位已經在輔助核算信息中被使用，不能刪除

查看方法：賬務數據初始化—會計科目—查看哪些科目輔助核算了客户、供應商，再在“期初賬務數據錄入”中找到輔助核算客户、供應商的科目雙擊打開刪除輔助核算的信息。

2、 該往來單位在期初應收/應付賬款中有數據，不能刪除

查看方法：

(1)進銷存初始化—期初應收/應付賬款中刪除相應數據。

(2)賬務初始化—期初賬務數據—找到應收、預收或應付、預付雙擊，刪除該往來單位名稱

3、該往來單位已經有價格跟蹤，不能刪除

查看方法：文件—啟用帳套—業務報表—存貨報表—價格跟蹤表中刪除價格跟蹤

財貿普及沒有價格跟蹤表，可以使用補丁：清空價格跟蹤 (執行補丁後將所有商品往來單位的價格跟蹤清除，請慎用)

年結存後刪除會計科目提示：該會計科目已經在職員、會計科目對應表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：

1、 會計科目有期初值;

查看方法：賬務初始化—期初賬務數據—會計科目是否有期初數

2、 會計科目有輔助核算內容;

查看方法：賬務初始化—期初賬務數據—雙擊會計科目查看是否有輔助核算的內容

3、 固定資產增減方式中被使用;

查看方法：賬務初始化—固定資產期初—增減方式中查看是否有此科目

4、 單據業務類型中被使用;

查看方法：文件—備份—啟用帳套，查看有“業務類型”的單據中是否有業務類型的會計科目是該科目。

5、工資管理--工資發放--工資分配 中被使用。

　　九、年結存後進行數據搬移，搬移後常見問題：

1.新增商品資料，無論錄什麼編號或全名都提示數據庫中已有此記錄

2.商品資料中顯示是大類商品，雙擊打開無子項

3.大類商品的金額或數量與雙擊後的子項合計不等

解決方法： 執行下列補丁後再操作是否正常。

a.標準新重算基本信息的soncount和 (標準版適用)

b.財貿、工貿重算sonnum、soncount (財貿工貿版適用)

c.修復鏈表(財貿9.5/9.8/9.9及工貿6.0以上產品)

　　十、開賬時提示期初業務數據與賬務數據不相等

請檢查期初賬務數據-開賬檢查中，期初業務和賬務數據的庫存商品，往來賬款，固定資產是否相等，如果不等，就根據企業實際情況，調整期初業務或調整期初賬務數據，直到他們相等後，就可以開賬了。

也可以設置賬套選項，業務和賬務不關聯使用(或可以在憑證中使用庫存類科目)使期初系統不檢查業務和賬務是否相等，或者在提示業務與賬務不相等的情況下點擊忽略，保證賬務數據借貸平衡也可以開賬。

設置業務與賬務不關聯方法：

財貿版本：文件—帳套選項—財務配置—取消1、2、3選項

標準版本：初始設置—賬套初始設置—點兩次下一步—勾選“憑證可以錄入或修改應收、應付、庫存商品科目”