金蝶財務軟體的操作流程大全
你知道金蝶財務軟體的操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶財務軟體的操作流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶財務軟體的操作流程,歡迎閱讀。
金蝶財務軟體的操作流程
有外幣:錄入憑證→稽核憑證→憑證過賬→期末調匯→憑證稽核→憑證過賬→結轉損益→憑證稽核→憑證過賬→期末結賬;
沒有外幣:錄入憑證→稽核憑證→憑證過賬→結轉損益→憑證稽核→ 憑證過賬→期末結賬,在金蝶軟體裡面憑證稽核是可選的。
具 體
一、憑證處理
1、摘要欄兩種快速複製摘要的功能,在下一行中按“..”可複製上一條摘要,按“//”可複製第一條摘要。同時,系統還設計了摘要庫,在錄入憑證過程中,當游標定位於摘要欄時,按F7或單擊「獲取」按鈕,即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可,在這個視窗中,您還可以新增、刪除或引入摘要;
2、會計科目欄會計科目獲取——F7或用滑鼠單擊視窗中的「獲取」按鈕,可調出會計科目程式碼;
3、金額欄已錄入的金額轉換方向,按“空格”鍵即可;若要輸入負金額,在錄入數字後再輸入“-”號即可;
4、金額借貸自動平衡——“CTR+F7”
5、憑證儲存——F8
二、憑證稽核
1、成批稽核——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部、全部”,選檔案選單中的“成批稽核”功能或按“CTR+H”即可;
2、成批銷章——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部、全部”,選檔案選單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可;
三、憑證過帳
1、憑證過帳→嚮導
2、憑證反過帳——“CTR+F11”
四、期末結帳
1、期末結帳:期末處理→期末結帳→嚮導
2、期末反結帳:CTR+F12
五、出納扎帳與反扎帳
1、出納扎帳:出納→出納扎帳→嚮導
2、出納反扎帳:CTR+F9
六、備份(磁碟或硬碟)
1、初始化完、月末或年末,用磁碟備份,插入A盤→檔案→備份;
2、初始化完、月末或年末,用硬碟備份,檔案→備份→選擇路徑(C盤、D盤、E盤) 七、帳套恢復 想用備份的賬套資料(即相應的 檔案),先將備份的賬套恢復到硬碟中(恢復為AIS賬套檔案),再開啟它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作:檔案選單→恢復→恢復賬套→選擇備份檔案點選後<開啟>→恢復為“AIS”帳套;
七、工具選單
1、使用者管理(使用者增加、刪除、授權);
2、使用者登入密碼(使用者密碼增加、修改、刪除);
3、計算器—F11
帳務處理流程
1、憑證錄入
點選“主視窗”中“憑證錄入”,彈出一張憑證的視窗,先修改憑證日期,修改憑證字,輸入附件張數,滑鼠點到摘要攔,輸入摘要內容,此時也可以按F7或者憑證選單欄裡的“獲取”按紐,彈出常用摘要視窗,此視窗左下方“增加”按紐增加常用摘要類別(如:收入,支出等)類別名稱自編,點右邊“增加”按紐增加常用摘要內容,如:提取現金、銷售某某商品等等。輸入完摘要後,回車,游標跳到會計科目欄,點選“獲取”或F7彈出會計科目視窗,在此視窗中選擇相應會計科目,也可直接輸入科目程式碼,回車,如果選取的科目關聯了核算專案,則游標跳入會計科目左下方的空格,再按F7選擇相應的核算專案,然後回車輸入金額,繼續輸入第二條分錄,此時輸入摘要時可使用快截方式“..”(兩個英文狀態下的小數點)可複製上條摘要內容→會計科目→金額,此時可使用自動計算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能,系統自動計算出對方金額。
→點選“儲存”按紐,憑證輸入完畢,儲存後系統會自動彈出一張空白憑證,繼續憑證輸入工作。
模式憑證:製作完一張常用憑證,如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證後,點選憑證選單欄“編輯”,點選“儲存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾,“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。
使用時只要在憑證錄入介面,點選憑證上的“編輯”選單→“調入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可,修改相應的憑證附件張數,憑證日期和相關內容等資訊。 注意!
手工輸入所有的憑證,但“期末調匯”和“結轉損益”憑證除外,此兩張憑證需要使用系統提供的自動期末調匯和結轉損益功能,否則會導致利潤表取不到數。
2、憑證查詢
點選主介面“憑證查詢”→彈出憑證過濾視窗,內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”,視窗下面左邊和右面都選“全部”→確定以後顯示出本期所有的已儲存的憑證,可以在此介面中對憑證進行修改,刪除操作,也可直接在此介面中增加新的憑證
修改:雙擊那張需要修改的憑證,直接修改刪除:在會計分錄序時簿中,選中那張需要刪除的憑證,然後點選選單攔裡紅色的“×”,該憑證既被刪除,如果前面出現“X”標記,則說明該憑證作廢,沒有被刪除,可點選選單欄“恢復”按紐恢復該憑證,或者再重複剛才操作既可完全刪除該憑證。
注意:以上修改刪除操作必須是在憑證未稽核未過帳狀態下方可實現,如該憑證已稽核並已過帳,則參照快捷方式及日常操作“反過帳”,“反稽核”,恢復憑證到未稽核狀態!
3、憑證稽核憑證輸入完成後,更換操作員登陸金碟
點選主介面“憑證稽核”→彈出憑證過濾視窗,內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”,視窗下面左邊和右面都選“全部”→確定以後顯示出本期所有的憑證→點選選單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量稽核,如選種某張憑證,再點選選單裡的“稽核”→彈出該憑證的視窗,再點選憑證選單上的“稽核”是對這張憑證進行單獨稽核。
單獨取消稽核只需再點選一下憑證選單欄中的“稽核”即可。
批量取消稽核:用前面稽核的操作員登陸,進入“憑證稽核”顯示出本題的會計分錄序時簿,(不要點開任何憑證),單擊“編輯”選單→“成批銷章”即可。
注意,只可銷章本人稽核的憑證,其他操作員無權取消他人稽核的憑證。
4、憑證檢查
檢查本期是否還有未過帳的憑證,如本題所有憑證均已過帳,點選該按紐,將出現“沒有需要檢查的憑證”否則,說明本期還有未過帳的憑證,需要補做未完工作。
5、憑證過帳
憑證稽核完成以後,需要進行過帳,點選該項,將出現憑證過帳嚮導,按照提示操作。
注意:每期至少需要做兩次過帳,第一次:結轉損益前,對手工製作的所有憑證進行稽核過帳,第二次:點選“結轉損益”,根據提示操作將自動生成一張結轉損益的憑證,再對它進行稽核過帳,有外幣業務的企業還必須在結轉損益之前使用系統提供的“期末調匯”功能製作一張期末調匯憑證,稽核以後再做結轉損益工作。此項操作可根據需要適時更換操作員。
6、本期所有的憑證均過帳以後,必須先檢視報表和帳簿,才可做結帳工作點選金碟主介面左邊藍色導航欄上的“報表”→檢視資產負債表/利潤表/自定義報表→選單欄內“!重算”將自動計算出本期報表,如發現報表錯誤,(如資產負債表不平衡)可退出報表進入帳務處理介面,列印一張本期“科目餘額表”,再進入報表系統進行核對,對相應錯誤科目進行報表公式驗證,發現錯誤,進入選單欄“”進行報表公式修改,修改完畢後,必須回車以後修改有效。
查詢明細帳:
主介面左邊“帳務處理”→點選右邊“明細帳”→彈出明細帳過濾視窗→選定會計期間→幣別→明細科目程式碼(點選輸入框右邊的黃色按紐,彈出會計科目視窗選擇)如有核算專案勾選“包括核算專案”並選擇專案類別→包括未過帳憑證(此項功能可在憑證未過帳狀態檢視即時明細帳帳目情況)→確定!
系統顯示出所需檢視科目的明細帳,如無發生額和餘額,此明細科目帳簿不顯示。其他帳簿,表格等均參照此方法進行過濾檢視。
查詢多欄式明細帳:
“帳務處理”→“多欄式明細帳”→“多欄賬”標籤頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設定多欄賬的科目如“管理費用”等,如果此科目未設定下級明細科目而是設定的核算專案,則在“核算專案類別”選擇下設的核算專案,如“往來單位”等,(如此科目既未下設明細科目也無核算專案,不能設定成多欄賬)→在此視窗左下方點選“自動編排”→“確定”彈出儲存為“(所選科目)明細脹”→“確定”→到“查詢條件”標籤頁選擇相應的會計期間等條件資訊,→“確定”即可顯示出所設定的科目的多欄式明細賬。
注意!如已經設定過多欄賬(如管理費用),之後又增加過此科目的下級明細科目(新費用專案)或核算專案,則再次查詢多欄式明細時,必須對此科目進行“修改”,重新“自動編排”一次才能把新增加的明細專案增加到多欄式名細帳中,否則會缺少一部分資料。 查詢總帳,總帳以及報表均須所有憑證都過帳以後才可顯示列印總帳時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。 ,其他各帳務處理過程報表,如科目餘額表試算平衡表等和各明細帳均可以在憑證未過帳狀態即可查詢即時帳簿情況。
操作小技巧
一,憑證處理
1,摘要欄兩種快速複製摘要的功能,在下一行中按“..”可複製上一條摘要,按“//”可複製第一條摘要。同時,系統還設計了摘要庫,在錄入憑證過程中,當游標定位於摘要欄時,按F7或單擊「獲取」按鈕,即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可,在這個視窗中,您還可以新增,刪除或引入摘要;
2,金額欄已錄入的金額轉換方向,按“空格”鍵即可;若要輸入負金額,在錄入數字後再輸入“-”號即可;
3,會計科目欄會計科目獲取——F7或用滑鼠單擊視窗中的`「獲取」按鈕,可調出會計科目程式碼;
4,金額借貸自動平衡——“CTR+F7”
5,憑證儲存——F8
二,憑證稽核
1,成批稽核——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部,全部”,選檔案選單中的“成批稽核”功能或按“CTR+H”即可;
2,成批銷章——先在憑證查詢中,“憑證查詢”→“全部,全部”,選檔案選單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可;
三,憑證過帳
1,憑證過帳→嚮導
2,憑證反過帳——“CTR+F11”
四,期末結帳
1,期末結帳:期末處理→期末結帳→嚮導
2,期末反結帳:CTR+F12 (慎用)
五,出納扎帳與反扎帳
1,出納扎帳:出納→出納扎帳→嚮導
2,出納反扎帳:CTR+F9
六,備份(磁碟或硬碟)
1,初始化完,月末或年末,用磁碟備份,插入A盤→檔案→備份;
2,初始化完,月末或年末,用硬碟備份,檔案→備份→選擇路徑(C盤,D盤,E盤)
七,帳套恢復想用備份的賬套資料(即相應的 檔案),先將備份的賬套恢復到硬碟中(恢復為AIS賬套檔案),再開啟它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬碟中。具體操作:檔案選單→恢復→恢復賬套→選擇備份檔案點選後→恢復為“AIS”帳套;
八,工具
1,使用者管理(使用者增加,刪除,授權);
2,使用者登入密碼(使用者密碼增加,修改,刪除);
3,計算器—F11
4,F12回填計算器金額
九.在錄入憑證時,為何小數點輸不進去?
答:這是因為您的輸入法狀態是全形,解決此問題的方法有兩個:
(1)您在中文輸入法狀態下,將全形改為半形即可;
(2)您把輸入法切換成英文狀態即可。
十.當憑證錄入完畢後,在何處查詢?
答:在憑證查詢中查詢。
十一.當發現憑證輸入有錯時,該如何處理?
答:如果這張憑證是在輸入過程中,只需將不正確的地方修改成正確的,儲存即可,如果這張憑證已經儲存了,首先要在憑證查詢中,查到這張憑證,然後用滑鼠雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改,此時金蝶軟體會自動調出這張憑證,您就可進行修改,修改完後儲存。 注:在修改憑證時以何人的名字進入,儲存時制單人即為此人。
十二.若財務上有兩個操作員為A、B,A錄入10張憑證,由B稽核,但B進行稽核時卻沒看見1張憑證,這是為何?
答:在金蝶軟體中“使用者授權”下有許可權適用範圍分別為:所有使用者、本組使用者、本人。 現假設C有查詢憑證的許可權,用他來解釋上面三個許可權的含義:所有使用者:即C可查詢到所有財務人員錄入的憑證
本組使用者:即C可查詢到本組財務人員錄入的憑證本人:即C只可查詢到本人錄入的憑證
十三.憑證稽核過後,發現憑證有錯,該如何處理?
答:要先進行憑證銷章,然後才可修改憑證。首先將此憑證在憑證查詢處查出,在檔案選單下(標準版7.0是在編輯選單下)點成批銷章,然後再進行修改
十四.如何在有帳務發生的情況下增加明細科目?
答:先在原科目下增加一個過渡科目,系統會將原科目資料轉入這個 過渡科目。再將該過渡科目的發生額及餘額通過自動轉帳或製作記帳憑證結轉到其他新增科目。
十五.查詢科目餘額表等報表時,如何檢視明細帳?
金蝶財務軟體提供了證帳表一體化查詢功能。
科目餘額表(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證核算專案明細表(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證總分類帳(雙擊)——明細分類帳(雙擊)——記帳憑證往來對帳單(雙擊)——記帳憑證單位對帳單(銀行對帳)(雙擊)——記帳憑證
十六.在金蝶軟體中是否只要錄入憑證,就可看見帳簿和報表?
答:只要錄入憑證,就可看見明細帳,但要看總帳和報表,則必須過帳。
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