2017預算執行情況彙報材料範文

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　　預算執行情況彙報材料(最新篇)

一、第8年年財政預算執行情況

2014年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、税局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度，採購部門規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由於銷售情況差，成本費用居高，全年企業預算執行情況出現不良的結果。

1.2014年企業收支總體情況

2014年主營業務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的833.33%;

以上相抵，實現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要説明的有：

以上數字急需決算，希望下一年會有所改善。

年財政收支特點

1、銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來一定的挑戰，使得企業的市場，前景都帶來了威脅。

2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅着企業的發展前景，急需改善。

3.2014年管理工作

1)努力增收節支，確保財務收支平衡

一是大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入徵管，確保應收盡收;完善收入分析制度，及時監控財務收入動態;嚴格按照有關法律法規，認真落實預算執行情況年分析和年彙報;建立健全税源管理信息系統，加強税源建設。二是硬化預算約束，節約財務資金。

2)生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協調，溝通不夠，導致採購、生產出現不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。

2014年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖鋭, 財政支出範圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。

二、預計利潤表與現狀利潤表的相對比：

單位：元

項目

預算利潤情況

第8年利潤情況

銷售收入

1176，0000

1235，3600

減：產品銷售成本(變動成本)

155，7456變動性銷售費用

181，4500

減：固定性製造費用

201，4300

135,9626.31

固定性銷售費用

269，1200

管理費用

109，4820

605，0913

財務費用

45，0000

57，2444.72

利潤總額-8643860.10

減：所得税(33%)

70，5448.92

0.00

淨利潤

143，2275.08

-864，3860.10

從上表可看出第8年度的銷售成本過於高與銷售收入的低迷造成了業績的低沉，與去年相比，管理費用的增長也給公司的經營成果帶來了一定的負面影響。

三、存在的問題和建議

1.資金佔用增長過快，結算資金佔用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鈎，調動回收人員積極性。同時，要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。

2.經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額較大。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。

　　預算執行情況彙報材料(熱門篇)

“經濟決定財政，財政反作用於經濟。當前經濟下行壓力仍然較大，迫切需要實施更加積極的財政政策。”列席會的全國人大代表甘道明建議，中央要通過完善税收政策支持全面創新、眾創空間、居民消費等，盤活存量、用好增量，集中支持供給側結構性改革、產業轉型升級、脱貧攻堅等重點工作，促進經濟穩定增長。

車光鐵委員也表達了類似觀點，“建議進一步加快推進財税體制改革，合理調整地方事權和財權設置，促進地方財政開源節流，有效緩解地方財政壓力。”

呂薇委員説，“目前，國務院已經發布《關於推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革的指導意見》。下一步要加強貫徹落實，特別是在現在地方財力降低的情況下，這個工作應該抓緊，要更加細化、深入推進。”

加強預算執行的規範和管理也是備受關注的問題之一。姚勝委員認為，要強調依法組織收入和嚴格支出管理。“在組織收入上，要堅持依法徵收，應收盡收，不該收的堅決不收。今年試行營改增以後，對收入的影響幅度比較大，這個要給予特別的關注。”

“應該建立健全相應的評價機制、評價標準，保證中央財政撥付的款項能夠真正發揮應有的作用。”列席會的全國人大代表張金成説。

　　預算執行情況彙報材料(精選篇)

各位代表：

現在，我代表指揮部向大會作20*年財務預算執行情況及20*年財務預算安排的報告，請審議。

一、20*年財務預算執行情況

20*年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了年度財務預算。

(一)主要工作量完成情況

(1)鑽井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%;開發井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。

(2)錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。

(3)井下作業1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

(4)油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的1*.96%。

(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。

(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的1*%。

(7)機械加工及修理價值工作量1*08萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。

(8)物資供應量122000萬元，完成全年預期供應量的1*.45%。

(9)信息產業價值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的1*.86%。

(10)成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。

(11)順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。

(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。

(二)財務預算完成情況

1、主營業務收入：年度預算27.1億元，全年實現主營業務收入30.08億元，完成年度預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：

(1)吐哈關聯交易收入17.21億元，佔總收入的57.2%，完成全年預算的1*.98%，與上年相比增長0.61%。

(2)外部作業及社會收入11.16億元，佔總收入的37.1%，完成全年預算的'129.97%，與上年相比增長28.42%。

(3)海外收入1.71億元，佔總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。

2、主營業務成本及税金：年度預算26.51億元，實際發生30.34億元，完成年度預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低於收入增長十四個百分點。

總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元，佔總成本的三分之一。

3、營業費用：年度預算2078萬元，實際發生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。

4、管理費用：年度預算4581萬元，實際發生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。

5、財務費用：年度預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預算節約5.9%，與上年相比降低15.5%。

6、投資收益：年度預算1100萬元，實際1233萬元，完成年度預算的112.09%，與上年相比增長14.8%。

7、營業外收支淨額：年度預算為淨支出3187萬元，實際發生淨支出3147萬元，比年度預算降低1%，與上年相比降低10.45%。

8、三項費用補貼：全年收到集團公司補貼41*萬元，比上年減少補貼1106萬元，降低21.24%。

9、淨利潤：年度預算三項費用補貼後，盈虧持平。全年三項費用補貼後，剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。

10、工程建設投資完成情況：

集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設備購置28230萬元，佔投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，佔投資總量的16.22%,油氣合作開發投資7000萬元，佔投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，佔投資總量的30.34%。

指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設備購置完成投資25924萬元，佔年度總投資的41.*%，工程項目及其他完成投資8751萬元，佔年度總投資的13.86%，油氣合作開發投資8475萬元，佔年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，佔年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元，用於改善前線職工生活設施。

(三)開展的主要工作

1、及時組織各項收入和專項資金。

一是加大市場開發力度，主營業務收入不斷攀升。指揮部主營業務收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鑽井、井下兩單位完成收入13億元，佔指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陝京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市場。

二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯交易協議，確保指揮部基本收入的實現，保持了關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協調，做到及時溝通處理矛盾。

三是按照有關政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產經營的正常開展打下了基礎。

四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業再就業等維護穩定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今後發展減輕了經營壓力。

2、深入開展增收節支活動。

針對油田內部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節支活動，動員全體幹部職工轉變思想觀念，羣策羣力，開源節流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導思想，指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部範圍內蓬勃展開，取得了市場開發不斷擴大、經營收入穩步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果，實現了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預定目標。

一是領導重視，制定和落實目標措施。自年初指揮部安排部署增收節支活動以來，各二級單位均成立了由分管領導具體抓、各相關部門齊上手的組織領導體系，研究制定了實施方案和工作計劃，落實了增收節支目標和措施。

二是以科技進步和技術創新為支撐，不斷提升企業核心競爭力。今年指揮部加大科技經費投入，不斷擴大新技術、新工藝應用規模，強化自主創新，一批新技術、新工藝應用成效顯著，一批成熟技術在生產經營中見到了明顯的效果。

三是以制度創新和規範管理為基礎，不斷提高企業管理水平。指揮部兩級機關把清理規範各項管理制度作為增收節支的重要保障措施。對不完善的進行了修改完善，並在貫徹落實上下功夫，用制度保證生產經營工作的正常運行。

四是按照“統一管理，統一採購，集中供應”的原則，深化物資體制改革。把重點放在降低物資採購成本方面，對承擔油田零星物資供應的門市廠商進行公開招標，從75個競標廠商中精選出53個價格低、質量優、信譽好的作為新一輪供應廠商。對分供方進行了重新評價，確立了分供方網絡，克服了多頭採購、重複儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中採購新體制的順利運行和電子商務的有效推行，為物資採購的“精細化、集約化、規模化、信息化”管理奠定了基礎，縮短了中間環節，實現了資源共享，減少了資金佔用，增強了物資採購的透明度，降低了物資採購成本，維護了指揮部的整體利益。在國內市場原材料平均價格漲幅達4.4%、鋼材漲幅達14%的不利情況下，通過採取有力措施，使大多數大宗物資價格均保持上年水平或明顯下降，平均漲幅僅為1.4%，門市物資平均價格比上年下降8.27%，全年比值比價、招標採購節約資金達3500萬元,集中採購取得了顯著成效。

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