【熱門】出納會計工作職責
出納會計工作職責1
1,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
3、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的'現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況。
出納會計工作職責2
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度,以及公司資金管理制度,對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬,核對營業報表和現金營業額、掛賬單據,加快資金回籠。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的.有關規定,辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續,嚴格執行領用支票的手續,控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責3
1、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的.,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責4
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2、負責開具、保管與使用登記各項票據;
3、負責公司的涉税事宜,按月按季做好税務繳納;
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6、負責並統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;
7、協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失。
出納會計工作職責5
1、負責日常收支的管理和核對,熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的'回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責6
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管,日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;
2、負責金融機構如業務辦理,包括但不限於新開、核銷賬户、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
出納會計工作職責7
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責8
1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;
2、每月需核算員工薪資及績效;
3、研究,制定財務信息化管理制度並監督執行;
4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;
5、協助總監梳理財務業務流程,修改財務相關流程,編制、完善相關規章制度、部分核算制度;
6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調,以及與各部門之間和子公司之間的工作的`協調與溝通。
出納會計工作職責9
1、現金的.日常收支和保管,銀行帳户的開户與銷户;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;
3、查實、彙報各銀行帳户餘額,定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳,並結出餘額,每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行核對,並同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務,配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責10
1、熟悉公司各類財務管理制度
2、負責日常網銀付款及現金收付,保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度,對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對
4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等,做好發票的.開具和統計,有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的成本合算的統計工作,根據要求完成公司內部統計報表
6、完成領導交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責11
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的`日常收、付管理及相關複核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納會計工作職責12
1、嚴格遵守公司財務制度,負責各業務版塊現金、銀行存款及承兑日常收支,並做好現金流的'日常監控與管理,及時彙報現金變動情況,參與資金統一調度,提高資金使用效率。
2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
4、每天做到日清月結,每週五編制資金週報,每月月底上報資金月報,並説明各業務版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責13
管理公司各銀行賬户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬,確保賬實相符。
控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
出納會計工作職責14
1、負責公司税務相關的會計核算,編制納税相關報表,負責納税申報工作;税局日常涉税事項工作;
2、編制會計憑證,整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算,提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和税務工作,開具銷項發票,管理及核對進項發票。
出納會計工作職責15
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的`營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7.每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
8.每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
10.完成領導佈置的其他工作。
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