出納會計工作職責(15篇)

出納會計工作職責1

1、彙總銷售數據;

2、統計收銀日報表;

3、編制現金盤點表;

4、員工工資發放;

5、按照公司的.報銷流程審核相關費用的報銷票據;

6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

9、跟商户對賬。

出納會計工作職責2

1、熟悉公司各類財務管理制度

2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符

3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對

4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

5、公司各項費用的成本合算的.統計工作，根據要求完成公司內部統計報表

6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納會計工作職責3

1.打印教學資料，印製全院的'文件、有關材料、各類考試試卷;

2.使用和管理複印機、速印機，購置文印紙張;

3.負責文印設備的保管、維護及文印室的安全工作;

4.協助做好考試試卷裝訂工作;

5.部門文件的發放工作;

6.完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責4

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的'成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據並錄入支付平台及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。

出納會計工作職責5

1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務；及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、依據財務要求蒐集並保管與項目有關的`收付款憑據。

4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好項目相關的統計工作。

6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責6

1.負責審核領發料的原始憑證，審核公司內部物料流轉及涉及到車間、部門、倉庫領發料手續制度的執行及數據計算的準確性;

2.定期或不定期督促車間庫存材料、在製品數量盤點和管理，確保帳物符合相符，賬實相符，發現問題及時向主管領導彙報，並及時提出初步的整改措施與意見建議。

3.負責成本核算，成本結轉以及在製品帳物，月末產品分攤的結轉業務，材料成本差異，生產差異、人工差異、費用差異的'餘額一次結轉至總賬差異科目中;

4. BOM成本的累加(料、工、費)，對有重大差異成本及時進行調整，為管理層準確無誤提供成本信息資料;

5.編制完工成本報表，在製品成本分析報表，核對總賬、明細帳與報表的一致性，建立的歸集車間超計劃領用的數據，為業績考核管理提供基礎數據;

6.根據固定資產管理制度審核入賬、報廢、盤點、處置及調撥等手續，做好財務核算，並完善管理台賬，確保信息及時、正確;

7.定期與其他部門及財務部門核對賬目;

8.辦理領導交代的其他工作任務，相關流程制定

出納會計工作職責7

1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，協助辦理税務報表的.申報;

3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、服從公司領導的工作安排，並及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責8

1.負責日常會計處理、賬務核算;

2.負責賬薄登記工作，並進行對賬、賬實核對;

3.負責結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜;

4.負責準確核算收入、成本、費用;

5.負責銀行、財税、工商相關業務辦理等;

6.負責納税申報和各類財務報表的準確及時編制和申報工作;

7、負責協助部分行政人事事務工作;

8.完成上級安排的'其他任務。

出納會計工作職責9

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。做到日清日結，賬實相符：

3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作：

5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，並整理公司憑證裝訂成冊：

8、第月結賬前完成銀行餘額調節表的'核對工作：

9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責10

1、辦理銀行、現金收付業務，編制現金、銀行存款日記帳；

2、審核報銷單、編制記賬憑證

3、登記合同台賬、應收及應付明細表

4、協助財務完成相關報表及各種税務、工商、銀行相關的'工作事宜；

5、銷售回款情況跟蹤

6、負責防偽税控開票及掃描發票

出納會計工作職責11

1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

5、銀行、税務相關業務的.外勤辦理。

6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責12

1.根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的`費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

2.在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

3.在系統內登記進銷發票，並編制統計表;

4.發票開具、保管;購買、驗證發票，涉税事項;

5.應收賬款對賬單的編制;

6.核對現金、銀行餘額，編制周、月貨幣資金餘額表;

7.編制銀行流水、發票台賬，合同台賬的登記;

8.根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

9.完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責13

1、負責公司總賬工作及全套財務報表的.編制;

2、收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作;

3、公司進行成本經濟核算，並分解下達成本、費用、計劃指標;

4、負責公司成本核算，每月末進行費用分配，及時核對在產品、產成品並編製成本分析報告;

5、負責各部門費用預算組織、編制及核算工作;

6、負責各部門費用報銷、統計、跟蹤管理工作。

出納會計工作職責14

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責15

1、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

3、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

4、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚、報送及時。

5、根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳核對相符。

6、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

7、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

8、負責公司税金合帳的登記和税金的`交納。

9、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

10、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

11、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。

12、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

13、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

14、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

15、督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。