【薦】財務出納工作職責

財務出納工作職責1

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的`收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

財務出納工作職責2

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理;

2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

4、熟練掌握正常税務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及税務報税);

5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;

6、工資表的`編造和工資發放工作;

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

8、完成部門領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責3

(1)管理現金支票。

(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。

(3)及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的.原始憑證。

(4)做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。

(5)按日編制現金收支報表。

(6)完成工資的發放工作。

(7)負責管理職工欠款事項。

(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納工作職責4

1、各部門提交的數據審核

2、業績和銀行日記賬管理

3、現金日記賬管理

4、公司佣金結算

5、票據管理

6、薪酬核算及發放

7、固定資產盤點、核對

8、餘傭確認與催收

9、參與公司組織的各項會議及活動

財務出納工作職責5

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責6

一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的'開支，拒絕付款。

五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表。

六、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險櫃鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細緻，熱情周到。

1、遵守國家有關財經紀律、法規、瞭解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表；

6、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險櫃鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細緻，熱情周到；

10、完成領導交辦的其它臨時工作

財務出納工作職責7

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

財務出納工作職責8

職責

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客户建立財務管理模型;

3、幫助客户發現從財務角度出發的`管理問題;

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客户財務工作正確有序進行。

任職資格

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財税、審計法規及政策;

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

財務出納工作職責9

1.負責總會專用票據的管理工作。

2.負責總會的'支票、現金收付工作。

3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。

4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

5.負責總會機關的後勤及打印、複印等工作。

6.協助祕書長做好各類會務工作。

7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8.完成領導臨時交辦的其他工作。

財務出納工作職責10

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的`其他任務。

財務出納工作職責11

1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的`製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作.

財務出納工作職責12

1、辦理現金收付，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兑匯票等。

3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的'賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

5、複核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算。

財務出納工作職責13

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;

2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兑;

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的'關係。

關於財務出納的職責4

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導彙報，採取補救措施。

2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協助會計做好公司往來帳户的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客户出具對賬單並完成對賬;

4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

財務出納工作職責14

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的.規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納工作職責15

1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。

2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每週一、三、五上午。

3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則後果自負。

4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。