財務出納工作職責彙編15篇

財務出納工作職責1

1. 監督和指導所有會計人員的納税申報、記賬報税，票據收取按期，按規範完成

2. 熟練審核各種中小型公司賬務，解決會計人員賬務存在的問題，保證賬務按標準化完成

3. 解決所有員工的技術諮詢和技術指導，解決會計人員對接税務的問題，需要做到仔細耐心及時

4. 會計人員成長計劃表跟蹤完成，保證會計人員考核通過

5. 安排會計人員的會計培訓課程，對課程的改進和編寫，為公司培養儲備人才

6. 定期做對會計人員的固定會計培訓，以及根據不同的.會計人員做針對性培訓

7. 會計求職者的技術複試、考核，以及會計人員崗位的確認，為公司選拔合適人員

8. 能夠站在公司整體的角度思考問題，業務技術的分享，加強，探討，提升公司整體的技術水平

9. 更新完善公司內部電子資料庫，安排定期發送最新政策，協助銜接各部門工作的開展

財務出納工作職責2

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納工作職責3

1.負責日常會計處理、賬務核算;

2.負責賬薄登記工作，並進行對賬、賬實核對;

3.負責結賬、編制會計報表，安排各項税費的`申報事宜;

4.負責準確核算收入、成本、費用;

5.負責銀行、財税、工商相關業務辦理等;

6.負責納税申報和各類財務報表的準確及時編制和申報工作;

7、負責協助部分行政人事事務工作;

8.完成上級安排的其他任務。

財務出納工作職責4

一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表。

六、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險櫃鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細緻，熱情周到。

1、遵守國家有關財經紀律、法規、瞭解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的.開支，拒絕付款；

5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表；

6、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險櫃鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細緻，熱情周到；

10、完成領導交辦的其它臨時工作

財務出納工作職責5

1、負責公司現金、銀行存款、票據的'日常收支與管理核對;

2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、複核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，複核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行賬户的年檢、開立、註銷及變更。

5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

財務出納工作職責6

1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;

2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好台賬管理;

4、負責編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

5、負責保管庫存現金，購買、保管及簽發支票及其他銀行票據並且定期盤點。

6、領導安排的其他財務工作。

財務出納工作職責7

1、銀行收款及付款工作

2、登記現金及銀行存款日記賬，並做到日清月結，月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責8

1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的`製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作.

財務出納工作職責9

1、結合海外當地財税政策健全公司制度;

2、負責銀行賬户管理、資金收付、外匯風險管控等，確保公司資金安全;

3、實施納税申報及税務業務處理，規範日常涉税業務;

4、負責海外公司財務預算、核算、報表編報等工作，為公司領導層決策提供依據;

5、提供相關數據及資料，支持公司經營決策。

財務出納工作職責10

1、及時、準確維護庫存收發存相關報表，做好倉庫原物料、產品、半成品等等各物料的收發存帳務管理登記，確保倉庫物品的帳、物兩者一致;

2、與相關部門密切配合，及時向生產部反饋產品的短缺或過量採購等異常情況;

3、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作;

4、月未盤點倉庫庫存，次月5日前出具盤點情況表，有差異查明原因上報部門經理;

5、日常對各物料實存情況進行抽查，發現異常及時上報;

6、按倉庫入庫單統計計件工資資料(來料卸貨量);

7、統計車間人員計件工資資料(生產噸位數並和車間文員核對);

8、銷售單的.台賬錄入工作，並每日及每月底與控款部核對各區銷售額;

9、每日樣品領用統計，月底編制樣品彙總表;

10、相關單據的傳遞、整理、保管、存檔工作;

11、其他上級交辦的各項事宜事項;

財務出納工作職責11

1、瞭解報關、出口退税、免抵退税等相關國家政策與計算，財税法規，會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與税務、工商各部門順利溝通;

2、操作一般納税人企業會計和進出口業務賬目，熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算，申報出口退税，外匯申報，彙算清繳等;

3、負責製作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

5、完成領導交辦的`其他工作。

財務出納工作職責12

1認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;

2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

3登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，並結出餘額;

4辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票;

6加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兑匯票;

7及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據並交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;

9銀行承兑匯票的開立和支付工作;

10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的`工作;

11處理領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納工作職責13

1、負責發票、收據的開具、領用管理。

2、編制會計憑證、財務報表、合併報表;負責會計賬冊的整理歸檔

3、每月辦理納税申報工作，季度所得税，年度所得税彙算清繳;

4、負責國家統計報表、高新統計報表申報;

5、負責公司財務內外部門審計;

7、負責與財政、税務等有關部門保持良好的'關係。

財務出納工作職責14

1、負責日常會計核算，編制財務報表;

2、負責審核各項費用支出，開展成本控制、成本核算工作;

3、申報各項税費、基金，辦理相關涉税事項;

4、負責應付應收款項的管理與核算;

5、完成領導交辦的其他相關工作。

財務出納工作職責15

1、協助財務經理制定工作計劃及有關財務制度;

進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

3、負責報銷費用及單據的審核、開具與保管發票及憑證的.編制和登帳;準備和報送會計報表;現金及銀行收付處理，銀行對帳，製作記帳憑證;

4、分析、核對税務相關問題，辦理税務報表的申報;審計合同、製作帳目表格及各類財務報表;

5、財會文件的準備、歸檔和保管;固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門及經營往來單位的對外聯絡;完成公司安排的其他相關工作任務。