房地產公司出納職責

房地產公司出納職責1

1、負責公司日常的費用報銷；

2、負責匯票、發票以及收據的管理，做銀行賬和現金賬，並負責保管，每日核對、保管售票員繳納的`營業收入，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額，每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管；

4、員工工資的發放，協助財務主管完成其他的輔助工作。

房地產公司出納職責2

1、負責公司人員的日常報銷事宜；

2、辦理開具支票、匯票等銀行結算業務；

3、管理銀行/商業承兑匯票，按照要求登記匯票備查簿；

4、及時準確登記銀行貸款類的備查賬簿；

5、按要求每日上報資金日報表；

6、按照現金管理要求管理好現金及按時收付款；

7、按照銀行貸後檢查需求，及時提供銀行所需資料及報表；

8、保管好支票、承兑匯票、銀行卡、網銀密鑰等重要物品；

9、完成領導交辦的其他工作任務。

房地產公司出納職責3

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、審查公司各部門的費用報告；

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

4、協助會計做好各種帳務的處理工作；

5、提交財務報表（資產負債表、現金流量表等）；