小公司出納的職責

小公司出納的職責1

1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。

2.登記每日的現金日記賬。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發票並協助會計做賬

6.財務印鑑等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經理交代的其他事件。

小公司出納的職責2

1、負責日常現金、銀行的收付結算;

2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;

4、協助會計準確核對各收款平台、供應鏈系統銷售對賬;

5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、負責發票保管，發票開具及登記業務;

8、協助完成其他日常性工作。

小公司出納的職責3

一、負責日常網銀、辦理銀行業務

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平台核銷

2.辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、業務等)

3.去銀行辦理紙質關税和網上繳納關税的收付結算

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

二、負責登記並催收押金、發票。通關平台錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規範檢查

2.每週催收押金和登記掛賬表追收發票

3.每日發郵件並在通關平台錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

三、負責錄入用友財務系統，每日彙報資金情況

1.登記各公司每日銀行餘額台賬，每日彙報資金情況

2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

小公司出納的職責4

1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

小公司出納的職責5

1、負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

2、日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

3、加強安全防範意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、配合領導完成佈置的其他任務。

小公司出納的職責6

1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的'工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開户、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，瞭解銀行的不同產品;

4.協助做好其他會計及經濟事項。

小公司出納的職責7

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;

2、實時掌握公司賬户資金動態，及時報送資金錶動;

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及託收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發放工資和績效等工作;

5、負責税務稽查及税收報表填制，重點税源填報、統計等;

6、公司法人章的管理;

7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;