小公司出納崗位職責
在日常生活和工作中,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。一般崗位職責是怎麼制定的呢?下面是小編為大家整理的小公司出納崗位職責,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。
小公司出納崗位職責11、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;
4、負責現金和票據的管理;
5、負責收費資料的歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
小公司出納崗位職責21.掌握銀行存款資金,每日上報財務經理銀行存款表,做到日結月結(每日18點前上報,準確率100%);
2.每日核實票據,隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金彙總表發財務羣)
3.每週五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);
5.每月開銀承單據的複印,在農商行的網上開具電子銀承;
6.每月準時代發薪工資,發放提成、獎金等,(每月15日前發放工資,每月最後一週的週五前發放提成獎金,做到及時、準確);
7.每週一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務經理的需求,提供相關財務數據。
小公司出納崗位職責31、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的'日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作,管理銀行賬户,及時與銀行對賬;
小公司出納崗位職責41貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。
2辦理公司的財務收支事項。
3辦理工資、獎金的發放及社會保險金繳納工作。
4妥善保管公司的現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。
5編制現金、銀行存款收付款憑證。
6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳,做到日清月結。
7每日核對庫存現金,定期與銀行核對銀行存款餘額。
8定期編制出納報告單,反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款餘額調節表,把帳面餘額調至銀行存款對帳單餘額。
10辦理員工各類工資卡的申辦。
11完成財務部經理交辦的其他工作
小公司出納崗位職責51、客户合同審核,協調修改合同條款。
2、客户對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合,協調內部各部門關係;
5、協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關係。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
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