會計與出納崗位職責

在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規範操作行為。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的會計與出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

會計與出納崗位職責1

會計出納崗位，是每個公司必不可少的崗位，對於重要的會計出納崗位，有哪些具體的崗位職責呢？以下整理了完整的會計出納崗位職責資料，可供參考。

會計、出納員崗位職責

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，並將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責税務申報工作，及時填制税務申報表，按時繳納税款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閲。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

成本會計崗位職責

一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。

二、協助會計進行報表報送、税務申報、發票認證等工作。

三、負責領購、繳銷、保存增值税發票、地税安裝工程專用發票及其他服務業發票。

四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

五、負責接待和協助税務機關的查票、驗票工作。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責

負責銀行存款賬户的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，由會計審核無誤後將其歸檔備查。

向部門經理每日報送資金賬户的.結餘情況、每週報送各資金賬户的收支情況，並及時反饋銀行有關信息。

對收回的票據必須進行清點核對，確認並登記所收資金，對於收費員所繳銷的發票進行核對審核。

嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核後及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日核對無誤。

負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

組織發放企業員工工資和獎金。

做好領導臨時交辦的其他工作。

材料會計崗位職責

熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

做好材料儲備控制，包括材料採購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核採購用款計劃。

搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

做好領導臨時交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責2

1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的.原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並要按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經領導批准後簽發，不得隨意辦理匯款。

6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發現問題及時彙報領導。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。

10、對領導交與的其他事務按規定辦理。

會計與出納崗位職責3

1、負責購買及開具增值税專用發票及普通發票，負責計算銷售税金

2、負責製作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

3、根據公司有關制度建立客户檔案，管理客户資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

4、負責應收對賬及壞賬管理

5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

8、進行付款賬務處理。

會計與出納崗位職責4

職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、負責公司各項業務費用報銷的審核，憑證編制和登賬

3、保管好各種空白支票、票據、印鑑

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡

5、參與公司月末盤點

6、完成部門領導交辦的其他工作任務

任職要求：

1.財務會計等相關專業大專以上學歷，35歲以下

2.獨立處理貿易類企業全套賬務，包括記賬，月末結轉，報税，會計報表處理，熟悉使用財務軟件

3.熟悉會計、税務法規，熟悉銀行結算業務

4.善於處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

會計與出納崗位職責5

1、 負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性，經籤批後辦理現金、銀行的收付結算業務，編制資金日報表。

2、 根據會計制度規定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

3、 負責固定資產明細核算，建立維護固定資產台賬。

4、 完成月度、季度、年度納税申報，統計申報，工商年報等工作。

5、 辦理增值税即徵即退、出口退税、各類變更等外勤工作。

6、 負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。

7、 輔助上級主管完成部門其他工作。

任職要求：

1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷，具有初級執業資格證書優先。

2、3年以上財務工作經驗，有過出納工作經驗，瞭解資金收付業務辦理流程。

3、做過全盤賬務處理，有一般納税人企業工作經驗者優先。

4、熟練應用用友U8財務軟件和辦公軟件。

5、具有良好的學習能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認真，做事嚴謹。

會計與出納崗位職責6

1、負責辦理銀行及現金的'收付結算業務，做到日清月結，定期編制資金報表；

2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔；

3、開具發票；

4、負責進行日常票據的整理 審核及相關溝通聯繫；

5、完成領導安排的其他工作。

會計與出納崗位職責7

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、根據有關方針、政策和規定的費用開支範圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳户的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳户設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，並保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批准手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有餘缺情況，應先及時查明原因向領導彙報，再根據學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現金、銀行的'記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金髮放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責8

一、愛崗敬業，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，幹一行，愛一行）

二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及税法。

三、負責現金收付款的管理與賬務處理：（現金收付業務是出納所必須會的！）

1. 收到現金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險櫃的安全，隨時鎖櫃，下班前所有備用現金都要放在保險櫃內。

2. 提現金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衞人員跟隨；公司經營過程中發生的一切付款業務，除了在規定範圍內使用現金外，必須通過銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時加蓋“現金付訖”章，並填寫日期。

3. 每日終了核對庫存現金餘額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業務是出納所必須會的！）

1. 收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證並及時入賬；收到銀行承兑匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立台賬，註明到期日期，到期前提前辦理銀行委託收款；收到商業承兑匯票亦應建立台賬，妥善保管，根據公司業務需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

2. 銀行付款時，應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務必向對方索取收款收據；電匯、匯票付款的，付款後要立即通知採購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行餘額調節表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

五、 負責公司票據的`管理：（票據的管理是出納所必須會的！）

1. 在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點後妥善保管在保險櫃內。

2. 銀行支票管理：建立支票登記台賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內容不得塗改；對於無效的支票要加蓋“作廢”章，並裝訂成冊保管好。

六、協助他人做好本部門的其他各項工作。

七、嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。

會計與出納崗位職責9

1、辦理現金收付和結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記賬;

3、保管庫存現金和各種有價證券;

4、保管有關印章、空白收據和空白支票。

任職資格:

1、25-35歲,會計專業,有C1駕照,會開車;

2、有3年以上從事財務工作經驗;

3、熟練操作PPT優先;

4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;

五天8小時工作制,五險一金,雙休。

會計與出納崗位職責10

1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

3、負責公司的涉税事宜，按月按季做好税務繳納；

4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

6、負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

會計與出納崗位職責11

出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

一、銀行存款管理

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閲。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的.各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬户。

4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客户貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

二、現金管理

1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現金範圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批准的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批准後支付。

3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批准後辦理。

4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開户銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批准後提取。

6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬户代其他單位或個人存入或支取現金。

8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計與出納崗位職責12

崗位職責;

1、貫徹執行國家財税法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

2、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

4、負責公司各項税務工作的.申報;

5、領導交付的其他工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，財務相關專業;

2、三年以上財務工作經驗;瞭解醫美行業的業務特性

3、能夠獨立完成全盤賬務處理、財務報表編制;

4、數字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動;

5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善於溝通，抗壓力強。

會計與出納崗位職責13

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領導交辦的其他任務。

會計與出納崗位職責14

1、熟悉銀行業務。

2、公司報銷單據的收集整理以及審核。

3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

4、處理和解答實際工作中的'付款報銷問題。

5、財務報銷流程及合規政策宣導。

6、其他需要協助的財務方面工作。

會計與出納崗位職責15

出納，顧名思義，出即支出，納即收入。在財務管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進出的一項工作。

而會計是以貨幣作為主要計量單位，採用專門方法，對經濟活動進行連續、系統、全面、綜合的核算和監督，並在此基礎上進行分析、預測和控制的一種管理活動。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個單位對外的服務窗口，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，做好出納工作對規範整個會計制度具有極其重要的現實意義。

會計崗位職責

1.職責概述

貫徹國家財經法規、企業財務制度，做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，並填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據財會制度，完成總賬登記工作，並複核會計憑證的真實性、合法性。

（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的`對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。

（4）編制整套會計報表。

（5）為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。

（6）定期編寫企業財務情況説明，提供相關財務數據，並協助進行財務分析，為企業決策提供依據。

（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關鍵業績指標

（1）會計報表準確率。

（2）財務情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細賬登記及時性。

（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。

出納崗位職責

1.職責概述

遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，並對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

（2）辦理現金收付業務，並負責現金支票的保管、簽發。

（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時彙報。

（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬户的開立、核對、清理等工作。

（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，並定期打印、取回銀行對賬單。

（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，並及時登記現金、銀行存款日記賬。

（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。

（8）負責企業各項費用的報銷工作，並定期上交各項報銷的原始憑證。

（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷燬工作，並保持完整記錄。

（10）負責銀行預留印鑑和有關印章的管理。

3.關鍵業績指標

（1）現金收付業務辦理準確性。

（2）銀行結算業務辦理及時率。

（3）現金、銀行存款日記賬準確性。

（4）庫存現金管理出錯次數。

（5）印鑑、印章保管的安全性、完好性。