財務出納崗位職責(集合15篇)

在當下社會，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容，該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編為大家整理的財務出納崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

財務出納崗位職責1

一、 嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。

二、 負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期複核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支範圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。

三、 核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

四、 公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑藉據和借款協議及時入賬，並按時提示領導還本付息。

五、 現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多餘現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

六、 及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金週轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面彙報。

七、 根據當地統計部門的.規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。、

八、 服從公司統一領導，完成公司佈置的其他工作任務。

財務出納崗位職責2

1、辦理銀行存款和現金領取，現金保管；

2、負責支票、匯票、發票、收據管理；

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章；

4。、負責審核票據有效性、真實性、合法性、合規性；

5、員工工資的發放；

6、負責報表統計和製作，以及領導交辦的事情。

財務出納崗位職責3

1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬餘額核對，做到賬賬相符；

2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款餘額調節表；

5.負責月末填報資金收支彙總表，做到賬表相符；

6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報税工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，並負責出具行政後勤用固定資產盤點報告；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如税務登記證）。

財務出納崗位職責4

1、檢查資產負債表是否按照會計制度及集團財務規定要求的科目及格式編制，復算報表各項之間的勾稽關係;

2、審核資產負債表項目與總賬科目或有關明細賬數字是否相符，檢查帳與帳之間的`記錄是否相符;

3、審計庫存和固定資產等項資產的盤點，核實報表數字的真實性;

4、檢查損益表內各項目填列是否完整，有無漏填、錯填;核對各項目數字之間的勾稽關係;

5、審核成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬是否按集團要求確認及結轉，合適成本費用、各項收入、投資收益和營業外收支等項數字是否準確，必要時要檢查有關原始憑證。

6、審核績效考核成果是否真實正確;

7、審核各種支付憑證是否完整，流程金額是否正確;

8、完成其他一些臨時審計工作。

財務出納崗位職責5

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運；

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的'數據；

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作；

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

9、建立銀行資料、帳户、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責6

1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記（結）帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客户對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值税票開立審核等

4、登記現金、銀行存款賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納崗位職責7

1、負責審核原始憑證並嚴格把關;負責公司資金基礎登記及管理工作;

2、負責日常借款、報銷等相關財務工作;

3、辦理銀行轉賬、匯款、開户、外匯等相關業務;

4、及時登記現金日記賬與銀行存款日記賬，並定期編制銀行餘款調節表;並按時提交資金報表;

5、及時進行清點現金、銀行及第三方支付平台餘額;日清月結、賬實相符;

6、負責發票的申請，以及發票與收據的開具及保管工作;

7、負責空白字據及財務印籤的保管;

8、完成上級領導交辦的`基礎工作。

財務出納崗位職責8

1.按照票據管理的有關規定，負責博物館的發票和税票相關工作。

2.辦理與銀行有關的各項業務，負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

3.按照現金管理制度，負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作，保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的.收費工作。

4.其他賬户、工會出納的代管工作等。

財務出納崗位職責9

職責描述:

1、負責內部賬務;

2、負責財務制度、流程的建立;

3、負責税務對接工作。

任職要求:

1、有在工程項目從事的經驗,需要馬上能上手;

2、懂得熟悉國家税收政策,為公司合理避税,從而達到利潤最大化。

3、能獨當一面,要求自信,善於學習,不懂的`就會主動去問。

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財務出納崗位職責10

1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。

5、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和註銷手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批

6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和註銷手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批。

7、負責工資、薪金的'發放。

8、做好資金信息和其他會計信息的保密工作。

9、按時完成領導交辦的臨時任務。

財務出納崗位職責11

1)協助貫徹與執行公司財務管理制度及各項流程,全面統籌區域及所管轄項目財務經營管理工作;

2)負責區域內各項目財務工作的稽核,指導各項目財務工作按公司要求進行;

3)參與採購及重大合同的招投標監督管理,負責各項採購及工程的成本費用核價;

4)加強內部管控,定期與不定期組織開展內部、外部審計工作;

5)協助部門負責人對區域內財務人員的`管理、培訓和考核,對區域內各分公司財務部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

財務出納崗位職責12

工作內容：

1、協助擬定財務戰略並組織實施；

2、負責建立健全本部門管理工作的相關制度和流程，制定本部門工作計劃；

3、組織開展財務預算管理、集團會計核算、結算支付、税務管理、資產管理、財務審計、資金管理及融資等工作；

4、組織編制國有資產經營情況年度報告、財務風險分析及防範工作專項分析報告等各類財務報表。

任職要求：

1、全日制本科及以上學歷，研究生學歷、985/211高等學校優先；

2、財務會計、財務管理專業，具有中級及以上會計師職稱，cpa證書優先；

3、5年及以上工作經驗，3年及以上管理經驗；

4、精通企業會計業務流程和會計方法，掌握相關的會計制度，掌握會計原理、財務管理等理論知識，瞭解經濟合同法、税法等。

5、上海户籍必須上海户籍，必須要有中級會計證書，必須要有管理經驗，年齡必須符合要求，在35歲以下為佳。

財務出納崗位職責13

1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算並進行資金明細表的登記;

2.負責與銀行、税務等單位的對外聯絡;

3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據及數據真實、準確;

4.熟悉增值税發票的開具，按時開具增值税發票及負責各類增值税發票的'認證、歸集工作，以及其他相關業務;

5.完成領導交代的其他臨時任務。

財務出納崗位職責14

1、負責公司體系內的財務管理工作，建立、健全財務管理制度、流程及系統，對公司資金管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

2、根據財務管理制度，負責各項費用的審核及統計複核，填制會計憑證，登記帳簿;

3、負責登記各項賬表、核算公司成本、費用、利潤，編制財務報表;

4、根據公司有關制度，參與負責公司的'資產盤點工作及帳務管理工作。

5、對公司税收進行整理籌劃與管理，提出合理化建議;

6、定期對企業經營狀況進行階段性財務分析與預測，為企業經營決策提供依據，把控標準，控制並降低風險;

7、負責會計憑證、賬簿、報表等會計資料的整理、裝訂和歸檔工作。

財務出納崗位職責15

1. 應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。

3. 嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬户，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。

9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。