出納的工作內容及職責（精選33篇）

隨着社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的出納的工作內容及職責，希望對大家有所幫助。

出納的工作內容及職責 篇1

1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的.成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正；

4、負責税務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報，並對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持；

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作；

6、負責與税務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；

出納的工作內容及職責 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發票開具;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責客户收款，併為客户開具各項票據;

6、配合彙總負責辦公室財務管理統計彙總。

出納的`工作內容及職責 篇3

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單並編制銀行存款餘額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開户所有資料、發票等，並保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、税務業務相關的外勤工作。

8、保守企業祕密，強化職業道德、具有良好的安全防範意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的'其他任務。

出納的工作內容及職責 篇4

1、管理公司各銀行帳户，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性，每日編制資金日報表，並做好月末結帳對帳工作。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客户/供應商台賬及公司計提、攤銷台賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納的工作內容及職責 篇5

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的`處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，並錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存餘額;

4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納的工作內容及職責 篇6

1、落實執行公司各項財務制度;

2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

3、負責公司款項的.繳納及相關事宜;

4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的其它工作。

出納的工作內容及職責 篇7

1、審核報銷人的原始憑證信息、製作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

2、每月結賬前，製作銀行餘額調節表、調節表信息的整理存檔。

3、審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。

4、領導審批後的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

5、每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

6、熟知酒店政策和程序並遵守。

7、負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

8、負責各種錢款、票據的.清點工作並及時通知銀行按時到店取款。

9、登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

10、按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作並登記現金日記賬。

11、按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納的工作內容及職責 篇8

1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4、負責公司各項費用報銷;

5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6、領導交代的`其他工作。

出納的工作內容及職責 篇9

1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的'及時性及準確性;

3、負責開具增值税專用發票，認證、月初税控盤的上報彙總和清卡工作，並負責每月增值税申報;

4、根據往來發票編制記賬憑證;

5、應收應付報表核對;

6、協助會計準備每月單據及報表;

7、申報每月園區統計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的工作內容及職責 篇10

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金並核對銀行存款，確保賬實相符；

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，並做好憑證的整理裝訂；

4、負責日常現金和銀行的.收支；

5、協助完成納税申報，辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務；

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納的工作內容及職責 篇11

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的工作內容及職責 篇12

1、按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3、按照規定正確使用現金開支範圍，認真辦理提取和保管現金;

4、負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5、定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

6、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

7、負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8、及時取回有關銀行回單;

9、負責核定公司備用金餘額並及時予以補充;

10、接受公司的.檢查、指導、監督和考核;

11、根據人事部提供的手續齊全並核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

12、根據銀行規定的時間，按時進行賬户年檢及貸款卡年審工作;

13、配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14、妥善保管好庫存現金及保險櫃鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

17、配合部門人員進行正當的數據採集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納的工作內容及職責 篇13

1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上籤章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，並由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章後方可付款。收付款後，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險櫃，每個保險櫃不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存摺抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存摺方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空內支票，應及時收回註銷。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2、登記現金日記賬，庫存現金餘額要及時與會計現金的賬面餘額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5、出納員所管的'印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6、做好領導交辦的其他工作。

出納的工作內容及職責 篇14

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制餘額調節表;

2、負責銀行賬户開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬户管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的`盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納的工作內容及職責 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的`核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責具體指定的數據統計分析工作;

7、完成領導交辦的其他任務。

出納的工作內容及職責 篇16

1、日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，並辦理銀行收支業務。

2、資金管理：負責公司資金的.理財、銀行存款分佈，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

3、銀行賬户管理：負責各公司銀行開户、銷户及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行餘額調節表。

4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

5、銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納的工作內容及職責 篇17

1、報表、税務申報，購等銀行、税務相關工作;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、辦公室基本賬務的.核對;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

出納的工作內容及職責 篇18

1、根據業務系統開具發票收款;

2、正常整車收款;

3、登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4、銀行網銀匯款，税務發票購買

5、完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6、做好支票管理工作，對支票的`購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7、集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納的工作內容及職責 篇19

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、週報、月報，銷售回款週報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等

8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的'安全使用。

9、發票領購及開具;

10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作內容及職責 篇20

1、負責完工車輛的結算審查;

2、負責各項費用的收款;

3、負責開具或作廢發票、收據;

4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;

4、負責登記日記賬;

5、負責完成上級領導交辦的`其他工作

出納的工作內容及職責 篇21

1、及時辦理現金和銀行存款的收付業務、對收到的.付款原始憑證，檢查其手續是否完整，是否符合公司資金審批程序、對審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款；

2、妥善保管銀行支票等票據及有關印籤，及時辦理收付款及票據開具工作，並對開具的票據進行登記備查；

3、對合同回籠情況進行統計跟蹤，並根據到款情況及時與相關部門做好溝通，催收未達賬項；

4、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期分析並提出改進建議；

5、會計核算和賬務處理，編制、彙總公司會計報表；

6、組織進行財務分析，提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據；

7、負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案並監督實施；

8、進行税收整體籌劃與管理，按時完成納税申報；

9、具備投資分析能力；

10、完成領導交辦的其他相關工作、

出納的工作內容及職責 篇22

1、負責公司銀行帳户的`存款、取款、轉賬等工作;

2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;

3、每日統計子公司的資金情況並上報總公司財務管理中心;

4、媒體統計應收賬款明細並催繳及管理單據。

出納的工作內容及職責 篇23

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;

2、銀行開户、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續;

5、固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

6、協助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保税等工作

7、協同人事完成月度薪資發放。

8、完成財務總監交辦的`其他工作。

出納的工作內容及職責 篇24

1、辦理現金取現、收付和銀行結算業務;辦理與銀行相關的`事務;

2、登記現金和銀行存款日記帳並核對數據;

3、保管庫存現金、空白收據、空白支票及作廢支票等單據;

4、定期核查、盤點公司的現金、銀行存款，做到帳實相符;

5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料並裝訂成冊;

6、每週編制資金餘額表並上報集團及相關人員;

7、管理公司賬户，負責公司賬户開設、延期、銷户等工作;

8、工資發放;

出納的工作內容及職責 篇25

1、辦理銀行存款和現金領取、

2、負責支票、匯票、發票、收據管理、

3、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章、

4、負責報銷差旅費的工作、（差旅費的`證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

5、員工工資的發放、

出納的工作內容及職責 篇26

1、現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2、公司備用金管理;

3、負責公司各項費用報銷;

4、財務票據、檔案資料的.登記、管理;

5、熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

6、工程項目的統計工作及材料下單工作;

出納的工作內容及職責 篇27

1、清點彙總營業收入款項並填制解款單解交銀行，編制收款日報表、

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的.有關憑證、單據、

3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，並填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳、

4、編制資金報告單、

5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單、

6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務、

7、每日工作結束前，盤點現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行餘額調節表、

出納的工作內容及職責 篇28

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

3、應收應付管理;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、根據業務開具增值税票;

6、編制現金銀行憑證;

出納的工作內容及職責 篇29

1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

2、發佈招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;

6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，並彙總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;

7、負責公司各類文書的`整理，對行政部的資料檔案進行管理;

8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，並對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

9、負責公司各部門的人事行政後勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

出納的工作內容及職責 篇30

1）負責財務及税務賬目管理、

2）負責各類財務報表的.製作及報送、

3）負責公司税務及發票管理、

4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展、

5）完成領導交辦的其他工作、

出納的工作內容及職責 篇31

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；

2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；

3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；

4、開具發票、收據等工作

5、負責編制收款日報表及收款憑證；

6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；

7、物品打包、合理安排發貨；

8、負責倉庫產品的定期盤點；

9、完成上級領導安排的`其他相關工作

出納的工作內容及職責 篇32

1負責管理費收繳的現場收銀工作，並開具收據或發票;收取的`現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，並交於會計籤核後存檔;

3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

4按需領用發票、收據，並妥善保管，及時登記使用記錄;

5登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6取各類付款單、報銷單，並登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據籤核後的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，並登記相關信息;

7收回籤核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，並做好籤收工作;

8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

9妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

10月末編制銀行餘額調節表，並交會計審核後存檔;

11完成上級交辦的其他任務。

出納的工作內容及職責 篇33

1、掌握各種收費標準及各項費用支出的範圍和標準，嚴格把關學校現金收付，對任意改變收費標準的行為和擴大範圍、提高標準的支出，要堅決抵制。

2、審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理， 內容不全、手續不完備、數字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規範等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據、塗改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3、審核收付款憑證、轉帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續。根據規範的`原始憑證，登入現金帳，做帳時要做到數字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現金，未經領導批准的報銷單據不得報銷。按時核對庫存現金和銀行存款，編報現金出納報表。

5、貫徹執行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理託收承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發，出具轉帳支票、現金支票及收據發票，管理支票，收據和各種銀行票據，做好發放登，負責辦理經費領撥、支付、及時或者近期與有關往來單位辦理現金往來結算。

6、有計劃的領取和支付現金，要定時、定額支出。

7、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。不隨意存放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會計負責。

8、認真完成總務處佈置的事務工作和臨時性的工作。