財務的崗位職責
1. 堅決服從總經理的統一指揮,認真執行其工作指令;
2. 嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度,認真履行其工作職責;
3. 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況,結合經營實際,及時調整和控制計劃的實施;
4. 審核原始憑證的各項要素完整性,對填缺點的記帳憑證合法性、正確性負責;
5. 負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表,搞好年度會計決算工作;
6. 加強對財產的管理體制,建立定期的財產清查、登記、核對工作;
7. 認真填缺點收入、付出日記薄及出納收付款結數單;
8. 負責固定資產管理,會同各營業部、行政、後勤等管理部門,辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續,正確計提折舊,定期組織盤點,做到帳、卡、物三相符;
9. 負責流動資金的管理,會同業務部、倉庫等部門、定期組織清查盤點,做到帳卡物相符。同時,區別不同部門層層分解佔用額,合理地有計劃地高度佔用資金;
10. 負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作,並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;
11. 負責公司產品成本的核算工作,制訂規範的成本核算方法,正確分攤成本費用;
12. 負責公司資金繳、拔、按時上交税款。辦理現金收支和銀行結算業務、及時登記現金和銀行存款日記帳,保管庫存現金,保管好有關印章、空白收據、空白支票;
13. 負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督、加強會計檔案的管理工作,根據有關規定,對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;
14. 負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核、採購貨款支付除按計劃執行外,還需經總經理、審核簽字同意,方可支付;
15. 定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,採取清朝措施;
16. 當日工作結束時,必須複核自己填缺點的記帳憑證、做到日清月結;對未通
過的記帳憑證、查明原因,進行更正;
17. 根據各個開户單位的用款計劃,做好現金的調撥工作,保證資金到位的及時性和準確性;
18. 與銀行、政府部門及時有效的溝通,特別是税務和外匯管理部門;
19. 編制、核算每月的'工資、獎金髮放表;負責按照開票通知單開具商品的銷售發票;
20. 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,提出降低成本的控制措施和合理化的建議及意見, 促使企業財務狀況的良性循環。
21.做好原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作,就職責範圍問題提出工作建議。
22. 認真完成領導交辦的其它工作任務
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