用友財務軟體自定義財務報表詳解
你知道用友財務軟體如何自定義財務報表嗎?你對用友財務軟體自定義財務報表瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關於用友財務軟體自定義財務報表的知識,歡迎閱讀。
第一章 系統初始建賬
1、建賬
雙擊桌面上“系統管理”圖示,選擇“系統”下“註冊”。進入註冊控制檯介面,在使用者名稱處輸入“admin “單擊“確定”進入系統管理操作介面。選擇“賬套”下的“新建”→進入建立賬套嚮導
①賬套資訊→錄入賬套號→錄入賬套名稱→修改啟用會計期限→調整會計期間設定→[下一步];
②單位資訊→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];
③核算型別→選擇企業型別→選擇行業型別→選擇按行業性質預置科目→[下一步];
④基礎資訊→選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供應商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調整編碼方案→調整資料精度→建賬成功→立即啟用賬套→進入系統啟用介面→選擇總賬→調整啟用日期。
2、增加操作員
選擇“許可權”下“操作員”→進入操作員管理介面→單擊“增加”→錄入操作員編號,姓名,密碼(至少錄入兩個操作員)→退出操作員管理介面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出
3、操作員許可權
①、普通操作員許可權設定
點選【許可權】→許可權→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細許可權選擇對話方塊中選擇對應的許可權即可→設定完成後點確定→以相同方式設定其他操作員的許可權→所有操作員許可權設定完成後退出
②、賬套主管許可權設定
點選【許可權】→許可權→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設定使用者:XXX賬套主管許可權嗎?”點“是”→退出即可
注:賬套主管擁有該賬套所有許可權
第二章 財務基礎設定
用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定
基礎設定
1、機構設定
①、部門檔案設定
基礎設定→機構設定→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→儲存→做下一個部門資料→所有做完後退出
②、職員檔案設定
基礎設定→機構設定→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→儲存→做下一個職員檔案→所有做完後退出
2、往來單位
①、客戶分類
基礎設定→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→儲存做下一個分類
注:類別編碼按編碼規則編制,類別名稱根據實際去分
②、客戶檔案
基礎設定→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→儲存做下一條客戶檔案
注:
A、客戶檔案的編碼可按分類去編,例:01001;也可按客戶的拼音去編;
B、檔案中其他資訊可做可不做,根據實際去做
③、供應商分類
基礎設定→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→儲存做下一個分類
注:類別編碼按編碼規則編制,類別名稱根據實際去分
④、供應商檔案
基礎設定→往來單位→供應商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→儲存做下一條供應商檔案
注:
A、供應商檔案的編碼可按分類去編,例:01001;也可按供應商的拼音去編;
B、檔案中其他資訊可做可不做,根據實際去做
3、財務
①、會計科目設定
A、基礎設定→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據單位行業實際運用的科目設定
B、所有科目設定完成後→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現金與銀行存款)→確定
注:若某些科目涉及輔助核算,在新增時將各對應輔助核算選上即可
②、憑證類別設定
基礎設定→財務→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出
③、專案目錄設定
A、設定專案大類
基礎設定→財務→專案目錄→增加→輸入新專案大類名稱→下一步→將專案級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成
B、設定專案分類
點專案分類定義→選擇新增加的專案→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類
C、設定專案目錄
點專案目錄→維護→增加→輸入專案編碼→專案名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄
④、外幣種類
基礎設定→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入匯率→點增加
4、收付結算
①、結算方式
基礎設定→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→儲存→做下一個結算方式
②、付款條件
基礎設定→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優惠天數1、優惠率1等條件→儲存→做下一個付款條件
③、開戶銀行
基礎設定→收付結算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→儲存→做下一銀行
第三章 賬務處理
一、期初餘額錄入
總賬→設定→期初餘額→根據系統啟用月之前所有明細科目的餘額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出
注:
A、若某些科目有設定輔助核算,錄入資料時,須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應資料
B、若系統啟用期為年初(例:2010年1月),此時的期初餘額為2006年12月底餘額
C、若系統啟用期為年中(例:2010年9月),此時的期初餘額為2010年8月底餘額,須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入,而年初餘額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總賬系統日常操作
1、進入用友通
開啟用友通→輸入操作員編號(例:001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點選總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證
注:可支援多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成後,點左上角檔案重新註冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點選總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點選單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、稽核憑證
本月所有憑證錄入完成後,點左上角檔案重新註冊→操作員改為有稽核許可權的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點稽核憑證→選擇月份→確定→確定→點選單上的稽核→成批稽核憑證→(提示完成憑證的稽核)點確定→退出
5、記賬
以記帳許可權的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡,點確定即可)→提示記帳完畢後,點確定,完成記賬工作
6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)
做結轉損益的憑證之前,前面的'憑證必須先稽核、記賬後,才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇型別(收入)→全選→點確定→出現憑證介面後→檢查資料是否正確→儲存→退出→做支出的結轉
注:轉賬生成的憑證也需要簽字、稽核、記賬,按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作後,需要做月末結賬
進入用友通→點總賬系統→點月末結賬→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。
8、若結賬後發現憑證有錯,需返回修改時,只有取消結賬、取消記賬、取消稽核、取消簽字後,才能修改憑證。
①、取消結賬
以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6,輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
②、取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H,提示“恢復記賬前狀態已被啟用”→點確定→點退出
B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態”→選擇某月份狀態,例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
③、取消稽核
以稽核許可權的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點稽核憑證→選擇月份→確定→確定→點選單上的稽核→點成批取消稽核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反稽核。
④、取消出納簽字
以出納許可權的操作員進入用友通→點選總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點選單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
⑤、完成以上三個步驟後,即可用填制憑證的操作員返回填制憑證介面中修改需要更正的憑證。
⑥、憑證修改完成後,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注:所有損益類科目若有衝減時,必須做與藍字憑證中科目方向一致,金額用負數表示。
例:衝減管理費用 借:現金 100.00
借:管理費用—水電費 —100.00
利息收入 借:銀行存款 200.00
借:財務費用—利息收入—200.00
衝減主營業務收入 貸:銀行存款 100.00
貸:主營業務收入 —100.00
三、期末自動結轉
1、自動轉賬設定
①、自定義結轉
點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號:例如:0001→轉賬說明:例如:製造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼:一定要設末級明細→例如:生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼:例如:製造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發生額→點下一步→點完成→依次設定製造費用所的末級明細→儲存→退出
②、對應結轉
總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→儲存→做下一個對應結轉
③、銷售成本結轉
總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定
注:這三類科目的結構必須一致,且不能有輔助核算
④、售價(計劃價)銷售成本結轉
A、售價法
總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設定差異率計算公式→確定
B、計劃價法
總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設定差異率計算公式→確定
⑤、匯兌損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定
⑥、期間損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→游標點到損益類科目編碼處,讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定
2、月末自動轉賬生成憑證
①、自定義結轉
月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
②、對應結轉
月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
③、銷售成本結轉
月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
④、售價(計劃價)銷售成本結轉
月末轉賬→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
⑤、匯兌損益結轉
月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
⑥、期間損益結轉
月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇型別(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
注:型別為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;型別為收入時,將收入結轉生成一份憑證;型別為支出時,將支出結轉生成一份憑證
重要提示:所有自動生成的憑證都需要稽核、記賬、簽字
四、賬簿查詢
1、總賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
2、餘額表的查詢
總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統預設為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢
3、明細賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時,可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
4、多欄賬查詢
A、定義多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為餘額分析→確定→完成多欄賬的定義
B、查詢多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢
5、往來賬查詢
往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢
6、現金銀行查詢
現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢
7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢,方法大同小異
五、使用報表模板製作報表
操作程式:
①:新建一張新表;
②:單擊“格式”主選單、單擊“報表模板”下拉選單
③:選擇所要製作報表的核算行業及財務報表型別
如要通過該報表取數則需在資料狀態下進行如下操作:資料主選單→關鍵字→錄入→輸入關鍵字→確認
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