轉賬支票樣本該如何填寫

轉賬支票很多人接觸較少，不但熟悉，但是也是要會寫的，那是金融必備技能。下面就是學習啦小編給大家整理的轉賬支票樣本，希望對大家有用。

　　轉賬支票的填寫

1、出票日期(大寫)：數字必須大寫，大寫數字寫法：零、壹、發叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日(1)壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月)。(2)壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾X日(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾X日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。

2、收款人：轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票後，在支票背面被背書欄內加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單後連同該支票交給收款單位的開户銀行委託銀行收款。

3、付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開户銀行名稱及銀行帳號，例如：開户銀行名稱：工行高新支行九蓮分理處銀行帳號：1202027409900088888 銀行帳號必須小寫。

4、人民幣(大寫)：數字大寫寫法：零、壹、發叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。注意：“萬”字不帶單人旁。舉例：(1)289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。 (2)7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫. (3)532.00 伍佰叁拾貳元正“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分” (4)425.03 肆佰貳拾伍元零叁分(5)325.20 叁佰貳拾伍元貳角。角字後面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。

5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數字填寫要求完整清楚。

6、用途：轉帳支票沒有具體規定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。

7、蓋章：支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。

8、常識：(1)支票正面不能有塗改痕跡，否則本支票作廢。(2)受票人如果發現支票填寫不全，可以補記，但不能塗改。(3)支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節假日順延。(4)支票見票即付，不記名。(丟了支票可能就是票面金額數目的錢丟了，銀行不承擔責任。假如支票未被冒領，在開户銀行掛失;轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開户銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據交換中心掛失。)(5)出票單位現金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。(6)收款單位轉帳支票背面印章蓋模糊了(此時票據法規定是不能以重新蓋章方法來補救的)，收款單位可帶轉帳支票及銀行進帳單到出票單位的開户銀行去辦理收款手續(不用付手續費)，俗稱“倒打”，這樣就用不着到出票單位重新開支票了。

　　支票的管理規定

第一條 為加強支票管理，制定本辦法。

第二條 支票的領用

1、業務人員領用支票時，必須填寫“支票領用審批單”， 寫明經辦人、用途、預計金額、支票號碼、日期，經部門負責人或副總經理審核後，由總經理簽字同意後辦理領用手續。

2、出納必須憑蓋有制單會計人員印章的會計憑證才能簽發支票，並按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。不得簽發空白支票、空頭支票、遠期支票;不準簽發印鑑不全、印鑑不符的支票;不準簽發與付款憑證實際內容、實際金額不符的支票;否則，由此而造成的公司損失全部由簽發人承擔。

3、出納憑審批單簽發銀行支票時，必須在小寫金額欄恰當幣位寫上“￥”，同時要求領用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領用日期，但不得簽發空白現金支票。

4、建立嚴格的支票領用、註銷手續，設立“支票領用登記簿”對支票逐本、逐號進行登記。

第三條 支票的使用

1、支票簽發後，經辦人員要及時與對方辦理結算手續，並將手續齊全的發票或收據及支票存根交回註銷。

2、經辦人員領用支票後，必須在7日內報銷清賬，不得轉借他人使用，因特殊原因不能在規定期限內報賬的，應主動向財務人員説明原因，限定報賬時間;

3、支票用於轉賬的必須在支票左上角畫兩條斜線。

4、各種預付款、保證金等，一律憑相關合同和付款審批單辦理，付款審批單應附入付款憑證記賬備查。 5、付款審批單由業務人員或經辦人負責辦理報批，會計人員對一切審批手續不完全的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。

第四條 支票的保管

1、支票領用後，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，應及時將該支票交回，與原票頭粘貼在一起並加蓋“作廢”章，在“支票領用登記簿”的該號碼支票後註明“作廢”字樣予以註銷。

2、支票的使用必須做到隨簽發、隨蓋章，不得事先蓋章備用。

3、領取的支票必須妥善保管，不得隨意亂放，因發生支票丟失而使公司財產遭受損失的，將直接追究責任人的責任。

4、支票經管人員一旦發現支票丟失或被盜，要立即向公司領導報告，同時積極查找，並迅速辦理掛失手續或向公安部門報案。

5、會計人員應及時正確地記載各項經濟業務，掌握銀行存款餘額，合理控制資金使用，定期與銀行對賬單位核對，每月編制銀行存款餘額調節表，發現問題及時解決。

6、嚴禁將支票出租、出借或轉讓其他單位或個人使用，嚴禁將支票作抵押。

7、加強支票、印鑑管理，實行內部牽制和審核。不準一人保管簽發支票的印章。支票和印鑑要妥善保管，嚴防遺失或被盜而造成重大經濟損失

第五條 本辦法未盡事項，根據有關規定和實際情況處理。

第六條

1支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

2、支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上註銷。

3、 財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。

4、對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第上條規定處理。 凡一週內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

5、凡1000元以上的款項進入銀行帳户兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。

6、公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補籤。

　　轉賬支票的.用法

在支票正面上方有明確標註“轉賬支票”字樣。轉賬支票只能用於轉賬(已可以異地轉賬)。

支票的填寫：

1、 出票日期(大寫)：數字必須大寫，大寫數字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

舉例：2005年08月05日：貳零零伍年零捌月零伍日

捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。

2006年02月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日

(1)壹月、貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾壹月)。

(2)壹日至玖日前零字必寫,，即寫作零壹，零貳，零叁，...，零捌，零玖。拾日至拾玖日必須寫成壹拾X日,如壹拾月、壹拾壹月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾壹日至貳拾玖日必須寫成貳拾X日，叁拾壹日必須寫成叁拾壹日。

2、 收款人：

轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票後，在支票背面被背書欄內加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進賬單後連同該支票交給收款單位的開户銀行委託銀行收款。

3、 付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開户銀行名稱及銀行帳號，例如：開户銀行名稱：工行高新支行九蓮分理處

4、 人民幣(大寫)：數字大寫寫法：

大寫數碼：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、零。

大寫數位：拾、佰、仟、萬、億、元、角、分。

注意：“萬”字不帶單人旁。無角無分的大寫金額末尾應寫“整”(又寫作“正”，下同)字，有角無分的末尾的“整”可以不寫。有角有分的不寫“整”字。

舉例：

(1)289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。

(2)7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分

此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫.

(3)532.00 伍佰叁拾貳元整 不能寫為“零角零分”

(4)425.03 肆佰貳拾伍元零叁分

(5)325.20 叁佰貳拾伍元貳角。

角字後面可加“整“字，但不能寫“零分”，比較特殊。

5、 人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數字填寫要求完整清楚，金額大小寫必須一致，否則支票無效。

6、 用途：

(1)現金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務費”等。

(2)轉賬支票沒有具體規定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。

7、 蓋章：

支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。

8、 常識：

(1)支票正面不能有塗改痕跡，否則本支票作廢。

(2)受票人如果發現支票填寫不全，可以補記，但不能塗改。

(3)支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節假日順延。

(4)支票見票即付，不記名。(丟了支票尤其是現金支票可能就是票面金額數目的錢丟了，銀行不承擔責任。現金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領，在開户銀行掛失;轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開户銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據交換中心掛失。)

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