出納工作內容崗位職責15篇
在社會一步步向前發展的今天,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢?下面是小編精心整理的出納工作內容崗位職責,希望能夠幫助到大家。
出納工作內容崗位職責1
1、負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4、負責公司各項費用報銷;
5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;
6、領導交代的其他工作。
出納工作內容崗位職責2
1、開具發票、並核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節並按要求保存;
3、完成與税務局、科技局對接,並完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定並出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的`制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納工作內容崗位職責3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務的`核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、負責具體指定的數據統計分析工作;
7、完成領導交辦的其他任務。
出納工作內容崗位職責4
1、負責公司現金收付業務;
2、負責公司銀行收付業務;
3、登記現金和銀行日記賬,並同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客户的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;
4、負責辦理僱員代發工資及外劃的銀行卡申請,並負責作好客服代為簽收的.手續費,新辦卡號交由結算中心的薪資專員複核錄入的銀行帳號;
5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票,並在系統中核銷;
6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;
7、負責僱員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
8、領導交辦的其他事宜。
出納工作內容崗位職責5
1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點,以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的'其他工作。
出納工作內容崗位職責6
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀),及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的`所有相關業務;
7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內容崗位職責7
1、負責客户每日的出入金並彙總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客户交割發票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客户保證金與席位資金的`劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客户結算賬户登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作內容崗位職責8
1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的.按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;
4、負責税務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報,並對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與税務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納工作內容崗位職責9
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的`審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作內容崗位職責10
1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度,準確辦理現金收付及銀行結算業務;
2、每日及時更新上交資金報表,定期盤點現金並核對銀行存款,確保賬實相符;
3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證,並做好憑證的整理裝訂;
4、負責日常現金和銀行的收支;
5、協助完成納税申報,辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務;
6、完成上級領導交辦的.其他工作。
出納工作內容崗位職責11
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的.核對;
2、負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);
3、負責登記現金日記帳,備用金管理;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、 領導交代的其他工作事項;
出納工作內容崗位職責12
1、出納的工作,票據整理,錄入系統
2、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、申請票據,購,
4、單據審核,開具與保管發票;
5、發票粘貼,驗票真偽;網上認證;
6、整理網店數據、採集、彙總;
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入
8、熟悉財務軟件
9、財務相關的外勤工作;
出納工作內容崗位職責13
1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制餘額調節表;
2、負責銀行賬户開立、變更、撤銷等手續,負責U盾賬户管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作內容崗位職責14
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關税務的`開具發票、認證抵扣、税金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納工作內容崗位職責15
1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收後支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每週上報週報表,彙總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
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