財務出納工作職責21篇
財務出納工作職責1
1、有初級會計資格證,有一定出納工作經驗者優先,學習能力強,無工作經驗亦可;
2、使用網銀支付各類付款,管理公司銀行賬户,負責開户登記、銷户辦理,以及銀行相關手續、資料的管理;
3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對,及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的`準確性、安全性;
5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料;
財務出納工作職責2
崗位職責:
1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務;
2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬,及時編制銀行存款餘額調整表,做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和註銷工作。
4、遵守職業道德,做到廉潔奉公,堅持原則,實事求是,熱情服務。
5、完成上級交給的其它財務工作。
任職資格:
1、有會計從業資格證書,同時具備會計初級資格證者優先考慮;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的'處理,熟練使用財務軟件;
4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
財務出納工作職責3
1、負責日常現金的收入與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬。
2、負責公司銀行及現金結算;
3、嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用;
4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;
5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;
6、每日盤點庫存現金做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
7、每月審核並協助工資的發放。
財務出納工作職責4
1、完成日常收支及銀行結算業務;
2、辦理外幣收結匯、電子匯票及背書、貼現等收付款業務;
3、按照費用報銷的有關規定,按時辦理費用報銷收付業務,做到合法準備、手續完備、單證齊全;
4、負責公司軟件管理系統的.財務數據錄入與確認並及時實現賬實相符和一一對應;
6、負責妥善保管有關印章、U盾和收據,做好有關單據、憑證等會計資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;
7、負責辦理與銀行相關(銀行開户、變更、註銷、定期領取回單、對賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務;
8、及時完成會計要求的財務工作。
財務出納工作職責5
崗位職責:
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核完畢並符合資金管理制度規定的報銷憑證單據內容支付現金或登錄各網上銀行填制支付憑單;
3、根據審核完畢並符合資金管理制度規定的付款申請單支付相關款項;
4、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、財務、會計專業本科以上學歷,有1年以上公司相關工作經歷;
2、熟悉會計賬務處理、報表的處理,會計法規和税法;
3、熟練使用OFFICE軟件;
4、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
6、能獨立,及時完成各項職責範圍內的所有工作內容。
財務出納工作職責6
1.高質高效完成崗位工作要求;
2.協助財務預算、審核、監督工作,及時編制各類財務報表,按時間節點及時報送相關部門;
3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5.分析、核對税務相關工作;
6.審核付款計劃,合理運作現金流;
7.每月進行賬齡分析,做好催討客户應付賬款的'準備工作;
財務出納工作職責7
1.負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度,審核原始憑證,準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作,開具、收取現金收付的相關票據。
2.負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續,支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證,定期清查銀行存款,進行銀行賬户對賬,編制銀行存款餘額調節表。
3.負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的'正常運作。
4.負責憑證的整理。按照公司財務要求複核報銷憑證、核算原始憑證,及時移交會計人員處理。
5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表,做出相關分析説明。並整理相關財務會計資料,存檔保管。
財務出納工作職責8
1、負責應收賬款銷賬及催收;
2、負責開具增值税發票,並進行發票登記;
3.、負責內部憑證的核對整理;
5、負責財務部資料的整理和歸檔;
6.、協助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。
財務出納工作職責9
1.負責公司日常的費用報銷;
2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與餘額;
4.人事考勤核對,工資核算以及工資發放;
5.發票開具,發票台賬管理;
6.憑證裝訂及保管;
7.完成領導交代的其他事宜.
財務出納工作職責10
1、費用報銷單審核、記賬憑證的製作。
2、負責發票開具,納税申報、年度彙算清繳、證件年審等工作。
3、完成業績核對,薪資提成核算。
4、執行記賬憑證和報表的`裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納工作職責11
1.負責公司辦公、生活用品等的採購計劃、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬,以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款餘額,按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作,嚴格遵守財經紀律和制度,及時繳納税金。
5.負責財務印籤的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督並按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作,為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的`擬定,及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
財務出納工作職責12
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平台)結算業務。
2、及時複核公司業務系統收款情況,確保金額的準確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表,並報送相關人員。
4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬户的管理,開立、變更、註銷及銀行信息的維護;
6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領導安排的`其他事項。
財務出納工作職責13
負責費用報銷、差旅費報銷的審核,入賬,定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環節培訓定期清理借款。
負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃,協助資金預測工作。
根據公司資金計劃,協助完成資金調撥的工作。
每天及時統計公司收款情況,並根據公司資金預算和使用計劃,安排供應商付款,員工報銷等付款。
定期嚮往來會計反饋業務收款情況,協助督促業務及時收款。
財務出納工作職責14
1.負責公司日常款項收支管理及核對;
2.負責公司基本賬務的核對;
3.負責收集及審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
4.負責日常出納工作,管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產登記維護;
6.負責對財務工作有關的外部及政府部門,如税務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
財務出納工作職責15
1、日常收付銀行、現金結算業務;
2、 辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時整理銀行、現金收付單據,日清月結,每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金錶,收支表等,並報送相關人員;
5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平台賬户密碼,保證資金安全;
6、完成上級分派的其他相關工作任務。
財務出納工作職責16
1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、幫助客户建立財務管理模型;
3、幫助客户發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客户財務工作正確有序進行。
財務出納工作職責17
1、協助主管完成日常事務性工作,處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核;
3、根據業務需要,準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的.其他任務。
財務出納工作職責18
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;
2、負責銀行賬户的日常結算,包括銀行結算單據的.填發、取得、核對;
3、保管現金、存單及其他各類有價證券,並定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理;
4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限;
5、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤;
6、登記現金、銀行存款日記帳,並做到日清月結;
8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款餘額;
10、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款;
11、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全;
12、完成領導交辦的其他事項。
財務出納工作職責19
1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;
2、全面管理日常現金,保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排,協助會計完成帳務核算工作;
4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
財務出納工作職責20
1、嚴格執行各項財經政策,按規定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續,做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發現短款,應及時查明原因,並報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續,把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多餘現金要存入銀行,謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束後與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批准私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的'訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記,使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
財務出納工作職責21
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;
2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結;每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時彙報,作出處理;
3、及時準確傳遞收付款單據,由會計主管進行帳務處理,簽章確認收付款憑證;
4、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表,交會計主管審核;
5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;
6、及時編制現金支出旬報表,並報送給會計主管;
7、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;
8、負責銀行承兑匯票的收付、核對及登記工作。
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