財務出納崗位職責(15篇)

在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規範操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的財務出納崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

財務出納崗位職責1

1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客户對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值税票開立審核等

4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納崗位職責2

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

2、按現金管理規定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬户的開立、核對、清理等工作；

6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業務，負責票據的歸集，取回銀行對賬單；

7、工資表核算、工資發放及各種税費交納工作；

8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，並做完整記錄(登記簿)；

9、負責銀行預留印鑑和有關印章的.管理；

10、領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責3

1、按時做好工資等發放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。

2、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

3、每天下班前，嚴格檢查保險櫃上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑑實行分管制度。

4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔。

5、加強學習，不斷提高業務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

6、遵守公司各項管理制度和規定，服從領導工作安排。

財務出納崗位職責4

1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的`工作原則。

3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。

5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬户，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。

9. 主要負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。

10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責5

1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;

3、做好成本資料的.整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

二、任職資格:

1、本科及以上學歷,財會類相關專業;

2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;

3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;

5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

財務出納崗位職責6

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造每月的'現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

財務出納崗位職責7

工作職責

1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；

2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；

3、登記現金、銀行日記賬；

4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每週上報的貨幣資金收報表；

6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

任職資格

1、統招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關財務專業為佳；

2、2年以上從事出納崗位的'工作經驗；

3、精通現金及銀行業務知識，瞭解國際財經政策和會計、税務法規，以及公司財務報銷管理制度；

4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業操守及團隊精神，並有較強的溝通、理解和分析能力；

5、取得會計從業資格證書。

財務出納崗位職責8

崗位職責

負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責税控機和發票管理工作，保障正常納税和抵扣。

工作範疇主要工作內容

一、資金收付管理

1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

3、錄入所有銀行賬户的對賬單。

4、每週一編制銀行存款餘額表。

5、保管廈門SPV開立資料原件，複印件寄送於鴻。

二、税收管理

1、各公司（含SPV）增值税發票的領用、保管、開具。

2、進項税額的.認證，以及認證資料的整理和存檔。

3、每月對税控機進行抄報，為正常納税申報提供支持。

三、印章和網銀盾管理

1、保管所有銀行賬户（總公司和各SPV）的制單盾。

2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）

四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

任職資格

教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉税務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規範。

工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網絡知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟件。

工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務出納崗位職責9

1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。

2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、註銷手續。

4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。

6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。

財務出納崗位職責10

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額;

3、掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票;

4、保管庫存現金,如發生短缺,屬於出納員責任的要進行賠償;

5、保管有關印章、空白收據和空白支票;

6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;

7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

8、核算中小體系業績數據;

任職要求:

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;

2、1年及以上出納工作經驗;

3、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的'職業操守,作風嚴謹;

5、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

6、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納崗位職責11

1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計核對；

3、安全庫存現金和各種有價證券；

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

5、負責收費結算、收款票據交接；

6、負責公司收據購買；

7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料；

8、其他臨時性工作。

財務出納崗位職責12

崗位描述：

（1）發票的領購、開具、認證、登記和管理工作；

（2）審核付款的各項信息，按時通過銀行網銀支付貨款，並按日核對銀行賬；

（3）根據費用報銷制度審核人員報銷費用發票的.真違，確保合理合法；

（4）統計、彙總公司各項財務數據報表、銷售報表等數據；

（5）公司各項執照、合同、工商等資料及各類印章的使用登記和管理；

（6）領導交辦的其他工作事項。

崗位要求：

（1）大專以上學歷，有會計上崗證證書；

（2）半年以上相關財務工作經驗；

（3）熟練操作Excel、Word、PPT軟件；

（4）溝通協調力較好，工作責任心較強，吃苦耐勞。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年以下

財務出納崗位職責13

職責：

1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;

4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，並傳遞到有關的.制單人員。

5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

崗位要求：

1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

2、獲得財務類相關職業資格證書;

3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

財務出納崗位職責14

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的'編制與管理。

5.完成領導交給的其他業務。

財務出納崗位職責15

1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

3.負責公司公賬打款的`制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

5.輔助會計對財務票據進行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作