【薦】出納會計工作職責
出納會計工作職責1
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的'核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表,上報財務經理。
9、每月編制現金流量表,上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責2
1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2、付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3、收付憑證的編制、打印、整理工作;
4、及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5、外幣預付款核銷的統計彙總;
6、銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報;
7、其他銀行相關事務的辦理;
8、暫借款的.清算、催收及預付款的跟蹤;
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10、職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11、做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;
12、負責更新資金計劃;
13、其他臨時事務。
出納會計工作職責3
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續是否完整,根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況,發現問題及時查找並糾正;
3、正確計算各種應交税金,及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動資產的.清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況,定期向財務部經理彙報工作。
出納會計工作職責4
1、堅持原則,遵守財經紀律。
2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準,熟悉現金報銷手續,鑑別報銷憑證的合法性、完整性、正確性,熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。
3、辦理現金和銀行票據收付,手續清楚、完備,能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作,負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證,對違反財務制度和開支標準的行為,要堅持原則,堅決抵制。
5、嚴格執行現金管理制度,及時結帳,大量現金要及時繳存銀行,對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
6、按照會計編制的工資表按時發放工資,按學校有關規定發放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學校現金,現金收入與支出要及時入帳,帳務要做到日清月結。
8、與會計相互配合,互相監督,各負其責,共同為學校理好財。
一、 按照國家會計法,在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立並完善財務憑證。
三、在財務經理的監督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發現問題及時查實和向有關領導彙報。
四、 認真執行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續完備,內容真實,數據準確,帳目清楚,按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的'核算,計提各類應交税金,辦理納税工作;
六、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務祕密。
八、 按照規定,定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
九、 按公司領導的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領導提供資金執行情況的分析和考核,以利於公司領導採取措施,保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務憑證,按照規定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管,防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
出納會計工作職責5
負責公司日常財務核算及賬務處理工作;
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表,並及時報送;
運用會計和税務政策,支持業務發展,協助制定相關標準化流程;
協助建立、完善財務會計核算體系,不斷優化現有流程;
領導安排的其他工作。
出納會計工作職責6
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的'核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責7
1、資金結算與管理:貨款收支結算、零星收支結算、餘額兑付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬户管理與內部資金調撥,工資核發,存現、提取備用金、託收承兑以及開户與銷户,工資核發。
3、資金核算工作:資金日報:江西中旺資金日報(包含承兑),編制回款待查表,回款數據錄入,各種報表核算。
4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責8
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管,日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;
2、負責金融機構如業務辦理,包括但不限於新開、核銷賬户、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
出納會計工作職責9
1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及彙報,按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點,並做到日清月結
5、負責發票記錄及開具,負責銀行票據的'簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接,將原始單據、相關結算數據傳遞給會計,保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理,本年度的賬套數據按季備份
出納會計工作職責10
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的`賬齡分析管理;
6、負責客户款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責11
1,要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
3、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況。
出納會計工作職責12
1、嚴格遵守公司財務制度,負責各業務版塊現金、銀行存款及承兑日常收支,並做好現金流的日常監控與管理,及時彙報現金變動情況,參與資金統一調度,提高資金使用效率。
2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
4、每天做到日清月結,每週五編制資金週報,每月月底上報資金月報,並説明各業務版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的.歸檔及文書處理
出納會計工作職責13
1、彙總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的.報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商户對賬。
出納會計工作職責14
1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規,公司財務制度的有關規定,認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理,如銀行賬户的開立、變更、銷户、開立、辦理銀行承兑匯票等;
5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬户的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的.收取及保存;
6、發票領購、保管,複核發票申請,發票開具,進項發票認證,增值税專票抵扣聯發票的保管,登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品,確保其安全、完整並記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責15
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關複核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的`相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
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