出納會計工作職責【推薦】

出納會計工作職責1

1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責開具各項票據;

4、辦理與銀行之間的'相關業務;

5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責2

1.出納

更新銀行日記流水賬，並與對賬單核對

負責日常收支業務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值税發票

更新發票台賬

合同錄入

合同轉移管理

發票信息更新

客户信息維護

與項目部核對合同狀態

及時為業務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責3

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責4

1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兑日常收支，並做好現金流的日常監控與管理，及時彙報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與餘額。

4、每天做到日清月結，每週五編制資金週報，每月月底上報資金月報，並説明各業務版塊資金月度使用情況。

5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責5

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的.資金預算表彙總編制總預算表經主管審核後發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金週轉;

5.根據本週的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下週資金預估表，經主管審核後，發送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責6

1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的`對外聯絡;

6、服從公司領導的工作安排，並及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責7

負責公司日常財務核算及賬務處理工作；

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送；

運用會計和税務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程；

協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程；

領導安排的其他工作。

出納會計工作職責8

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個税申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責9

1、負責公司税務相關的會計核算，編制納税相關報表，負責納税申報工作;税局日常涉税事項工作;

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和税務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

出納會計工作職責10

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

3. 負責成本核算，

4、協助財會文件的`準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責11

1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

3. 在系統內登記進銷發票，並編制統計表;

4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉税事項;

5. 應收賬款對賬單的編制;

6. 核對現金、銀行餘額，編制周、月貨幣資金餘額表;

7. 編制銀行流水、發票台賬，合同台賬的'登記;

8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責12

1、熟悉公司各類財務管理制度

2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符

3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對

4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

5、公司各項費用的成本合算的`統計工作，根據要求完成公司內部統計報表

6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納會計工作職責13

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責14

1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

2·負責跟銀行對接工作

3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購

5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的`其他工作

出納會計工作職責15

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的`其他事宜