企業出納員工作職責

企業出納員工作職責1

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤後，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

4、月末與會計做好銀行對賬工作；

5、負責編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作；

8、其它財務事項。

企業出納員工作職責2

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

2、負責現金、支票、U盾等的保管；

3、處理銀行有關事宜；

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

6、每月保理收入開票統計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

企業出納員工作職責3

1、負責公司日常現金收付業務，複核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納員工作職責4

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、税金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、税務及其他政府部門的聯絡。

企業出納員工作職責5

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬；

收取現金時開具收據或在已開具的`收據上簽收確認；

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現金的所有款項支付；

登記銀行日記帳及現金日記帳；

上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

每週上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表；

每週上報資金報表；

完成上級交辦的其他工作

企業出納員工作職責6

1、每日按時完成資金日報表；

2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷；

3、開立銀行賬户；

4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行櫃面辦理的業務，並進行台賬登記；

5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏；

6、郵寄每天開具的發票；對客户發票簽收回單進行歸檔，如客户沒有及時簽收，需跟進；

7、月末結賬，完成相關報表；

8、完成領導交辦的其他工作。

企業出納員工作職責7

1、資金管理工作

1）日常款項的收取和報銷支付工作；

2）庫存現金的盤點管理工作；

3）資金收支結餘情況的上報；

4）現金盤點表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1）各類台賬的登記與存檔工作；

2）與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作；

3）物業費收繳台賬年度整理歸檔工作。

3、對業務的協助工作

1）對收費人員的業務培訓工作；

2）對收費工作的監督檢查工作；

3）與收費人員核對收費數據的準確性。

4、預算管理工作

1）監督預算的執行情況；

2）半年和年度的預算調整工作。