金蝶KIS專業版財務管理之報表與分析
你知道什麼是報表與分析嗎?你對報表與分析瞭解嗎?你知道金蝶KIS專業版如何進行報表與分析嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶KIS專業版財務管理之報表與分析的知識,歡迎閲讀。
報表與分析的三大特點
(1)資產負債表、利潤表和現金流量表
(2)系統可以根據引入的會計科目體系引入常用的資產負債表、利潤表以及利潤分配表,並顯示在主界面的右側
2.系統提供靈活強大的自定義報表
(1)豐富的函數和表格編輯功能
(2)表格樣式類似Excel表格
(3)支持一表多頁的管理
3.系統提供靈活強大的報表分析
(1)結構分析、比較分析、趨勢分析
(2)豐富的圖表分析功能使分析的結果簡潔直觀,可讀性強
提供行政事業單位報表體系
1.系統提供了行政事業單位12個行業會計制度中所要求的各報表
(1)從基礎設置-會計科目-文件-從模板中引入科目 處引入行業科目模板後,可在主界面報表區看到系統預設的各報表
(2)也可從自定義報表-引入處,引入各行業報表模板及自定義報表格式,可在主界面報表區看到系統預設的各報表
(3)公立醫院類型賬套,提供對應現金流量項目以及現金流量表功能
提供行政事業單位報表分析體系
1.系統提供行政事業單位11個行業(除建設單位外)的相關報表分析:
(1)資產負債分析
(2)收支分析
(3)財務指標分析
2.建設單位只提供:資金佔用來源分析
報表與分析應用
1.報表分析
(1)系統提供了結構分析、比較分析和趨勢分析,並能以圖表的形式表現出來,非常直觀!
(2)通過操作--模板,確認會計科目體系
(3)先設置報表取數公式,再進行數據分析
自定義報表ACCT函數應用
1.系統提供了豐富的函數和取數類型進行公式的定義,操作類似Excel表格,並且支持多表頁,靈活方便
函數是最常用的函數
所見所得的自定義報表
自定義報表一般製作步驟
1.錄入固定內容
(1)斜線/刪除斜線
(2)融合/解融
2.設置表屬性
(1)報表行列數
(2)頁眉頁腳-對齊方式“|”,RPTDATE
3.設置取數公式
(1)ACCT賬上取數
(2)ACCTEXT 按日期憑證信息取數
(3)進銷存取數
(4)SUM…
4.設置單元格式
5.F9:報表數據重算
6.報表附註取數公式格式:&[取數公式]或&[單元]
7.報表表頭年月日取數:&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日")]
8.可聯查科目賬薄
彙總報表——應用流程
支持三級單位架構的報表上報、接收、彙總
彙總報表——定義單位級別
1.定義當前賬套所屬級別
2.設置後不可變更
彙總報表——上級機構設置
1.參與彙總的報表設置
(1)自定義報表界面提供了“設置彙總單元格”按鈕
(2)需要參與彙總的單元格後單擊此按紐,此時選中的`單元格背景變成淡藍色
(3)再次單擊則取消參與彙總,單元格背景恢復成白色。
2.單位級別設置
(1) 第一次進入彙總報表界面必選項
(2)後續修改會導致報表數據清空
3.引出模板
(1)模板由直接上級機構下發
(2)自定義報表中存在設置彙總單元區域的報表才能成為報表模板
4.引入模板
(1)模板不允許跨級引入
彙總報表——下級機構接收報表模版
引入模板:模板不允許跨級引入
彙總報表——下級機構上報數據
上報數據:可以根據需要上報不同期間不同報表數據;不允許跨級上報
彙總報表——上級機構接收數據
報表彙總
(1)根據已經選擇的報表名稱和機構信息予以彙總
(2)彙總報表並不是合併報表,而是按指定參與彙總單元格
彙總報表——報表數據查詢
1.左邊:查詢級次
2.右邊:報表、機構、年度、期間
3.查詢個別報表數據—查看報表,只可一次查看一個機構
4.查詢彙總報表數據--報表彙總,可一次彙總多個機構
報表系統其它功能
1.多表頁管理
2.憑證未過賬查詢報表
3.報表連查賬簿
4.圖表分析
5.批量填充工具
6.舍位平衡
7.報表審核
現金流量表
1.現金流量表的實現方式,主要有以下三種:
(1)憑證錄入時指定現金流量表主表項目和附表項目
(2)憑證錄入時只指定現金流量表主表項目
(3)通過T型帳户法編制現金流量表
2.以上三種處理方式各有利弊,具體採用哪種方式,應根據業務的需要來確定。
(1)憑證方式使業務更加清楚,但會增加相應的日常的工作量。
(2)T形賬户的指定較為簡單,但編制時業務的記錄情況不夠清楚。
現金流量表編制流程
錄入憑證指定現金流量
T型賬户
附表二
1.現金流量表附表
以從淨利潤為起點,通過一些調整項目來進行相應的處理後,得出經營活動的現金流量的數值;
2.附表二編制原理
(1)與利潤相關,同時也與經營活動相關的現金流量。
涉及主表,不涉及附表,附表中不需處理。
(2)與利潤相關,與經營活動現金流量不相關。
沒有現金的流動,但是與利潤相關,,不涉及主表,涉及附表,附表中需要處理。
(3)與利潤無關,但與經營活動現金流量有關。
即涉及主表,也涉及附表,兩邊都需要處理。
(4)與利潤不相關,與經營活動不相關的現金流量。
在主表中不需要進行處理,但在附表中不需要進行處理。
另外,對於一些與現金流量無關的項目,同時也和損益無關的項目,但是在附表項目中需要填列,具體項目有:
(1)債務轉為資本
(2)一年內到期的可轉換公司債券
(3)融資租入固定資產
現金流量表平衡關係
1.主表
(1)現金流量的淨增加額 = 經營活動產生的現金流量
+ 投資活動產生的現金流量
+ 籌資活動產生的現金流量
+ 匯率變動產生的現金流量
(2)T型賬户左右兩邊的“現金類”彙總金額應相等
(3)T型賬户左右兩邊的“非現金類”彙總金額之差為現金及現金等價物淨增加額。
2.附表
[附表]的淨利潤+附表項目=[主表]經營活動產生的現金流量。
[附表]的淨利潤=[利潤表]中淨利潤。即,所有的損益類科目的貸方發生額減去借方發生額計算而得出,但不將結轉損益數據包含在內。
3.主表與附表
[主表]經營活動產生的現金流量=[附表]經營活動產生的現金流量
4.現金流量表與賬務
主表的現金流量及現金等價物淨額 = 補充資料3中的現金流量及現金等價物淨增加額。補充資料3中的各項數據取自賬務科目餘額表。
編制完成後,檢查平衡關係
1.現金流量表編制是否正確判斷標準
(1)主表“經營活動產生的現金流量淨額”=附表“經營活動產生的現金流量淨額”
(2)主表“現金及現金等價物淨增加額”=附表“現金及現金等價物淨增加額”
(3)主表“期初現金及現金等價物餘額”=附表“現金的期初餘額”+“現金等價物的期初餘額”
(4)主表“期末現金及現金等價物餘額”=附表“現金的期末餘額”+“現金等價物的期末餘額”
報表與分析亮點
1.系統預設會計制度規定的三大報表(資產負債表、利潤表和現金流量表)
2.系統提供靈活強大的自定義報表(豐富的函數和表格編輯功能),表格樣式類似Excel表格,並支持一表多頁的管理。
3.報表分析提供了結構分析、比較分析、趨勢分析三種分析方法,豐富的圖表分析功能使分析的結果簡潔直觀,可讀性強。
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