金蝶KIS專業版財務管理之出納管理

你知道金蝶KIS專業版如何進行財務管理嗎?你對金蝶KIS專業版出納管理了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關於金蝶KIS專業版財務管理之出納管理的知識，歡迎閲讀。

　　出納管理——基礎資料設置

1.現金科目

2.銀行科目

(1)引入的會計科目模板都設置了默認的1001現金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目。

(2)科目屬性必須設置為現金、銀行科目。

　　出納管理——參數設置

1.自動生成對方科目日記賬

(1)在現金日記賬中新增，對方科目有現金、銀行存款科目時，不自動生成該現金、銀行存款科目的日記賬

(2)同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現金或銀行存款科目時，也不自動生成該現金或銀行存款科目的日記賬

2.與總賬對賬期末餘額不等時不允許結賬

(1)出納管理系統在結賬時，系統判斷銀行日記賬與現金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應科目和幣別的餘額是否相等

(2)只有相等的情況下才允許結賬

3.允許從總賬引入日記賬

(1)選此參數，則表示可以從總賬引入現金日記賬和銀行存款日記賬

(2)否則不可引入

　　出納管理——會計科目引入

會計科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現金類科目直接引入即可使用。

在初始數據錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鈎選從總賬引入科目及期初餘額和發生額，則連同科目的發生額和初始數據一同引入，這裏還可設置只引入餘額不為零的科目。

另外，如果現金或銀行科目中設置了有核算所有幣別的科目，會將該科目每個幣別分別設置相關的賬户進行管理。

　　出納管理——啟用前初始數據錄入

1.現金、銀行科目的初始數據除了引入科目同時引入外，還可以單獨從總賬引入，或者手工錄入;在進行科目數據引入操作時現金和銀行科目的初始數據被一同引入

2.引入初始數據後銀行類科目必需要設置銀行賬號和名稱。並且在企業未達和銀行未達中錄入期初的未達賬項，最後還要在餘額表或平衡檢查中檢查是否平衡

　　出納管理——啟用後初始數據錄入

出納系統啟用後總賬又有新增的現金或銀行類科目，也需要在初始數據窗口引入科目並錄入科目初始數據，同時還需要通過操作菜單下結束新科目初始化啟用此科目

　　出納管理——日記賬

系統提供了2種錄入日記賬的方式：

1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入

2、從總賬引入：需要設置系統參數

　　出納管理——日常處理

1.現金日記賬

(1)手工錄入時可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒有選中時只能一筆一筆的進行，選中時通過表格快速錄入

(2)如在系統參數中設置了允許從總賬引入日記賬，這裏便可以直接從總賬憑證中引入相關記錄

(3)在從總賬引入日記賬的過濾界面可以進行相關科目的選擇，以及是否按對方科目展開引入憑證的日期等條件設置。引入憑證後可聯查相關憑證

現金盤點

可以進行庫存現金的盤點並生成盤點報告，還提供按日期和按科目查詢的功能。

現金對賬

提供現金對賬功能，系統將根據現金日記賬、總賬和盤點情況自動對賬，並可按日期和科目進行查詢。

2.銀行存款日記賬

銀行日記賬同現金日記賬的錄入方法基本一樣，也分為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時還要錄入結算方式和結算號

銀行對賬單：銀行對賬單的錄入也同現金日記賬基本相同，只是銀行對賬單隻可從外部數據引入，需要針對引入數據定義引入的方案，關於引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例

銀行對賬

系統提供了自動對賬和手工對賬功能，並能實現對賬單和日記賬的內部沖銷。

銀行日記賬與總賬對賬

能夠實現銀行日記賬與總賬的對賬，幫助出納人員和會計人員進行對賬和查找錯誤，保證出納數據與總賬數據的一致。

3.日記賬自動生成憑證

可以自動根據日記賬，按單、彙總方式生成憑證

日記賬增加對方科目核算項目的輸入

出納日記賬生成憑證

1.支持按單和彙總生成

2.提供異常情況的處理辦法

3.可以在出納系統查看、刪除憑證

出納日記賬導入導出

1.在“系統工具—數據交換平台”中提供出納日記賬的導入和導出功能。

(1)導入賬套：只能導入當前期間或以後期間的日記賬

(2)導入賬套：要求必須啟用出納系統

(3)根據現金類科目和銀行存款類科目進行匹配

　　出納管理——支票管理

1.支票的購置實際是對新購置的支票進行登記，在支票管理窗 口可以購置、領用支票

2.購置支票時，支票號碼規則不是必錄項，但是如果要錄入支票

號碼規則，則該規則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設定支票規則

3.對已領用的支票不能修改或刪除，只有未領用的支票才能進行修改或刪除操作

　　出納管理——支票領用

1.錄入要領用的支票信息，領用部門、領用人、領用用途和對方

2.單位均可以通過F7鍵調用。領用用途、對方單位及領用限額為非必錄項

　　出納管理——支票報銷

支票領用並支付後可以錄入該支票的用途及金額進行報銷

　　出納管理——支票查詢

通過打開選項可以設置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報銷、作廢等條件進行過濾

　　出納管理——期末管理

1.現金對賬

(1)現金對賬目的：

主要是為了賬實相符，賬實核對實際上是現金日記賬與庫存現金核對。通過賬實核對，如果現金實存數大於現金日記賬賬面餘額則為盤盈;如果盤點現金實存數小於現金日記賬賬面餘額則為盤虧。在盤點單的底部會清楚地顯示

(2)現金對賬包括：

①現金日記賬與總賬對賬：將出納的現金賬與會計錄入的財務賬進行對賬，實現賬賬相符

②現金日記賬與實存現金對賬：將出納的日記賬與庫存現金進行對賬，實現賬實相符

(3)對賬不平一般原因：

①出納人員製作的日記賬存在錯誤，或會計人員製作的總賬存在錯誤。需要查證後進行相關單證的修正處理

②由於實存現金丟失導致日記賬與實存現金對賬不符，需要查證後確認相關責任人賠嘗處理

③由於財務處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個模塊的初始數據錄入不相符導致

2.銀行對賬

(1)對賬的.作用

銀行存款對賬是企業的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。銀行對賬是企業銀行出納員的最基本工作之一，企業的結算業務大部分要通過銀行進行結算，但由於企業與銀行的賬務處理和入賬時間的不一致，往往會發生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發生差錯，準確掌握銀行存款的實際金額，企業必須定期將企業銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進行核對

(2)對賬的原理

通過銀行和企業未達賬項進行銀行和企業日記賬的餘額調整，最終形成企業的餘額調節表數據，通過報表中的數據明確反映企業與銀行對賬後的數據

(3)對賬的操作(對賬設置、手工、自動)

通過設置日期、結算號、結算方式和摘要相同進行自動勾對

也可以通過日期、金額等相同設置自動查找後進行手工勾對

　　出納管理——賬表查詢

1.現金日報表

主要反映現金日記賬每日的收入支出及餘額等內容

來源於現金日記賬

2.銀行日報表

主要反映銀行日記賬每日的收入支出及餘額等內容

來源於銀行日記賬

3.餘額調節表

是體現企業日記賬和銀行對賬單對賬平衡後企業未達和銀行未達情況的報表

來源於銀行日記賬與對賬單的勾兑記錄

4.長期未達賬

反映企業上一月份沒有收到的企業未達和銀行未達業務，是銀行對賬沒有勾對掉的部分

5.資金頭寸表

用於查一定期間的所有資金(現金和銀行存款)收、發及餘額等情況

　　出納管理——期末結賬

1、系統提供了反結賬功能

2、結轉未達賬：指把本期(包括以前期間轉為本期)未勾對的銀行存款日記賬和未勾對的銀行對賬單結轉到下一期。

出納管理亮點

1.日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇

2.現金盤點簡單實用

3.銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效

4.銀行對賬高效嚴謹

5.餘額調節表自動編制

6.強大的支票管理和套打

支票管理中的銀行信息，來源於出納系統中登記的銀行存款