小金庫長效機制建設情況彙報

為不斷深化和鞏固“小金庫”專項治理工作成果，構建治理“小金庫”的長效機制，從源頭上防範和杜絕“小金庫”問題的發生，我單位根據《xx-xxx-x方案》，遵循“標本兼治、糾建並舉”的原則，深入探究“小金庫”產生的深層次根源，從銀行賬户開設、票據管理規定、國有資產處置、嚴格財務核算和加大監督管理方面，提出治理“小金庫”有關政策要求和工作規範，將“小金庫”納入日常監督管理工作中，建立健全制度、管理和監督“三位一體”的長效防治機制。

一、加強廉政教育和培訓

要求部門、單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”的嚴重危害性，充分認識“小金庫”治理工作的艱鉅性、長期性和重大意義，始終把治理工作列入議事日程。採取各種行之有效的形式，增強黨員幹部的法治理念和制度意識，引導黨員幹部帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度，養成嚴格按制度辦事的良好習慣。做到“三結合”，把思想政治教育和黨紀法規教育、正面示範教育和反面警示教育、激勵教育和誡勉教育結合起來，不斷拓寬教育的內容和形式，逐步建立起教育的長效機制。抓好“四必談”，對羣眾有反映的進行提醒談話，對從事重要工作和關鍵崗位的人員進行事先談話，對新任職的進行警示談話，對受違

紀處分的進行回訪談話，使廉政談話制度更具超前性、針對性和實效性。

二、疏導和堵漏兩手抓

防治“小金庫”不僅要“堵”，更應先“疏”。一方面，針對現行財務活動中容易失控漏管的.地方，如慰問金管理的管理使用，研究制定相關辦法措施，切實加強監管增，從源頭上遏制“小金庫”現象的發生。另一方面是堵塞漏洞，嚴防資金轉入“小金庫”。開展拉網式清查資產家底，不留死角，防止“隱性收入”流入“小金庫”。加強對收費項目、收費範圍、收費標準進行審核，防止違法收費形成“小金庫”。強化票據管理，進一步規範和完善收費票據檔案管理工作制度，防止“白條”收費不入賬形成“小金庫”。

三、統籌兼顧，全面治理

我總隊制定“小金庫”治理重點檢查方案，加強基層銀行賬户監管，與財政監管、審計監督等日常監管工作相結合，整體推進，綜合實施。同時，面向全單位持續開展“小金庫”治理的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，營造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。

四、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。

建立官兵舉報長效機制，向全單位公佈舉報電話、舉報電子信箱，拓寬舉報渠道，鼓勵廣大官兵監督舉報。健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。完善舉報獎勵制度，對舉報有功人員，根據查出的“小金庫”資金數額，給予一定的

獎勵。要嚴肅查處頂風違紀問題，加大案件查處力度，對全部案件實行全程跟蹤督辦。認真執行舉報保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對於打擊報復舉報人的，依法依紀予以嚴懲。

我們要求各級、各部門要充分認識“小金庫”問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱鉅性，進一步落實各級領導班子、領導幹部和有關職能部門的責任，黨政主要領導要負總責，做到重要工作親自部署，重要問題親自過問，重要環節親自協調，重要案件親自督辦。治理工作領導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。完善制度建設，強化源頭治理，加大監督檢查力度，嚴格執行“收支兩條線”的規定，規範資產管理，完善內控和監督機制，從源頭上防止“小金庫”問題的發生。

小金庫長效機制建設情況彙報 [篇2]

防治“小金庫”長效機制建設工作是此次治理的根本任務，也是體現工作成效的重要標誌。為鞏固“小金庫”治理成果，公司按照邊治理、邊研究、邊總結、邊完善的思路，堅決貫徹落實中央的部署和要求，積極開拓進取，紮實推進工作，收到了明顯效果。主要體現在以下幾個方面：

一、 針對“小金庫”的來源渠道進行了全面清理清查：

1、在採購環節實行限價採購，對標考核，按照採購價格不高於當期市場價、不高於行業平均價、不高於預算價的原則，緊貼市場優質低價採購；

2、對涉及商業賄賂的領域進行徹查整頓；

3、對採購、工程等項目實行公開招標進入，對不宜招標的物資採購等，由價格辦集體決議採購價格；

4、將資產管理與預算管理、財務管理有效結合，建立國有資產管理、監督和運營新機制，盤活國有資產，提高國有資產使用效益。

5、嚴格資金賬户管理。從嚴控制新開賬户，對公司實有資金賬户進行清理，對閒置不用的賬户及時銷户。規範工會等賬户管理，確保資金運行透明。

二、進一步加大監管力度，讓監督體系真正起到作用：

1、落實“廠務公開”、“黨務公開”制度，加大了員工參與企業管理和監督的力度；

2、為遏制“小金庫”的產生，防範國有資產流失，實現經營風險最低，形成了一系列的監督體系：財務監督、內部審計監督、紀委監督、職工民主管理監督、輿-論監督，強化對公司的財務監督和管理。

三、針對“小金庫”存在的隱蔽性，全面梳理形成渠道，加強資金管理，防範資金流入“小金庫”：

1、規範預算外支出，嚴格控制無預算的項目；

2、對各類社團會費、廣告、會議、捐贈等實行預算管理；

3、監督資金支付流程，資金實行預算申報制度，嚴格按預算付款；

4、大額資金支付實行分層級領導聯籤制度；

5、對現金收付實行收支兩條線。

四、針對查處的艱難性，建立通暢的投訴舉報渠道，最大程度地發揮羣眾的監督力度。

防治“小金庫”長效機制建設是一項長期的艱鉅的任務，我們要堅決貫徹落實上級的部署和要求，以科學的發展觀為指導，以促進國有資產和資金的規範、安全、保值增值、高效為目標，創新監管理念、組織制度、內容方法和隊伍建設，積極開拓進取，紮實推進工作，努力取得機制建設的新成效。

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2011年10月21日