財務情況説明書範文
一、企業概況
本企業屬於()企業,成立於()年。是以生產和銷售()為主業的公司,其主營業務收入佔企業總收入的比重為()%。公司現有資產總額已達()萬元,其中包括流動資產()萬元,佔總資產的比例為()%;固定資產()萬元,佔資產總額的比例為()%。負債總額達()萬元,其中流動負債()萬元,佔負債總額的()%,所有者權益()萬元,佔企業資產總額的()%。
二、企業經營情況分析
1、本年主營業務收入()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%。
2、本年產品銷售費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業務費用佔主營業務收入的()%。
3、本年主營業務成本()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業務成本佔主營業務收入的()%。
4、本年管理費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,管理費用佔主營業務收入的()%。
5、本年財務費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,財務費用佔主營業務收入的()%。
6、本年主營業務税金及附加()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業務税金及附加佔主營業務收入的()%。
7、本年營業利潤()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,營業利潤佔主營業務收入的()%。
8、其他項目的比例參閲損益分析表。
三、利潤實現和分配情況
1、本年實現利潤總額()萬元,淨利潤()萬元。
2、全年上交所得税()萬元,增值税()萬元。
3、本年提取盈餘公積()萬元,其中公益金()萬元。
4、本年分配給投資者利潤()萬元,其中普通股股利()萬元,優先股股利()萬元。
5、本年職工工資總額()萬元,職工人數()人,職工全年平均收入()萬元。
四、資金增減和週轉情況
1、本年經營活動現金流量比上年增長()萬元,增長率()%;本年投資活動現金流量比上年增長()萬元,增長率()%;本年籌資活動現金流量比上年增長()萬元,增長率()%。
2、本年現金及現金等價物淨增加額比上年增長()萬元,增長率()%;
3、本年應收賬款週轉率為();存貨週轉率為();流動資產週轉率為();固定資產週轉率為();總資產週轉率為()。
4、企業的發展能力指標情況:主營業務收入增長率為();淨利潤增長率為();留存盈利比率為()。
5、可持續增長率為(),説明企業主營業務收入的最大增長能力。從長期趨勢看,如果企業實際的主營業務收入增長率高於持續增長率,表明企業過度擴張,則必須對外籌資;反之,如果企業實際的主營業務收入增長率低於持續增長率,表明企業增長不足,應積極尋求投資機會,實現適度增長。
五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項説明
1、會計政策的變動。
2、會計估計的變更。
3、重要合同事項。
4、重要投資事項。
5、對現金流量有重大影響的其他事項。
附件:1、資產負債表環比分析、資產負債表結構分析
2、利潤表環比分析、利潤比結構分析
3、現金流量表環比分析、現金流量表結構分析
4、利潤分配表分析
5、財務比率分析
6、杜邦分析體系
撰稿人:
2017年8月1日
財務情況説明書範文 [篇2]
一、企業概況
本企業屬於( )企業,成立於( )年。是以生產和銷售( )為主業的公司,其主營業務收入佔企業總收入的比重為( )%。公司現有資產總額已達( )萬元,其中包括流動資產( )萬元,佔總資產的'比例為( )%;固定資產( )萬元,佔資產總額的比例為( )%。負債總額達( )萬元,其中流動負債( )萬元,佔負債總額的( )%,所有者權益( )萬元,佔企業資產總額的( )%。
二、企業經營情況分析
1、本年主營業務收入( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%。 2、本年產品銷售費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務費用佔主營業務收入的( )%。
3、本年主營業務成本( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務成本佔主營業務收入的( )%。
4、本年管理費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,管理費用佔主營業務收入的( )%。
5、本年財務費用( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,財務費用佔主營業務收入的( )%。
6、本年主營業務税金及附加( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,主營業務税金及附加佔主營業務收入的( )%。
7、本年營業利潤( )萬元,比去年同比增長( )萬元,增長率( )%,營業利潤佔主營業務收入的( )%。
8、其他項目的比例參閲損益分析表。
三、利潤實現和分配情況
1、本年實現利潤總額( )萬元,淨利潤( )萬元。
2、全年上交所得税( )萬元,增值税( )萬元。
3、本年提取盈餘公積( )萬元,其中公益金( )萬元。
4、本年分配給投資者利潤( )萬元,其中普通股股利( )萬元,優先股股利( )萬元。
5、本年職工工資總額( )萬元,職工人數( )人,職工全年平均收入( )萬元。 四、資金增減和週轉情況
1、本年經營活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%;本年投資活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%;本年籌資活動現金流量比上年增長( )萬元,增長率( )%。
2、本年現金及現金等價物淨增加額比上年增長( )萬元,增長率( )%;
3、本年應收賬款週轉率為( );存貨週轉率為( );流動資產週轉率為( );固定資產週轉率為( );總資產週轉率為( )。
4、企業的發展能力指標情況:主營業務收入增長率為( );淨利潤增長率為( );留存盈利比率為( )。
5、可持續增長率為( ),説明企業主營業務收入的最大增長能力。從長期趨勢看,如果企業實際的主營業務收入增長率高於持續增長率,表明企業過度擴張,則必須對外籌資;反之,如果企業實際的主營業務收入增長率低於持續增長率,表明企業增長不足,應積極尋求投資機會,實現適度增長。
五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項説明
1、會計政策的變動。
2、會計估計的變更。
3、重要合同事項。
4、重要投資事項。
5、對現金流量有重大影響的其他事項。
附件:1、資產負債表環比分析、資產負債表結構分析
2、利潤表環比分析、利潤比結構分析
3、現金流量表環比分析、現金流量表結構分析
4、利潤分配表分析
5、財務比率分析
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