出納崗位職責（通用22篇）

在我們平凡的日常裏，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位職責 篇1

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

A、現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應該在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

4、每日做好日常的'現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

B、銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬户，避免張冠李戴。開匯兑手續。

2、每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

C、報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應該分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得税前扣除，鍾書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應該更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應該拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

出納崗位職責 篇2

1、負責每日現金、銀行的'收付款、制單；

2、負責審核費用報銷原始單據；

3、保證每日現金、銀行各賬户餘額一致並製作銀行餘額調節表、貨幣資金收支情況表；

4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄；

5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印；

6、其他主管交待事項

出納崗位職責 篇3

1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理税務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發放、税費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4.負責與銀行、税務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6.負責員工的考勤及辦公室的.日常行政工作。

7.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責 篇4

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。遵守現金開支範圍和庫存現金限額。

2.根據會計制度的規定，嚴格審核有關原始憑證，根據審核批准的收付款憑證，辦理收付款手續和銀行票據的簽發工作。妥善保管好收付款憑證，做好憑證的及時傳遞工作。

3.根據現金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現金日記賬和銀行日記賬，並結出餘額；現金管理做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；做到賬賬相符，賬實相符。

4.負責每週編制《貨幣資金週報表》。

5.按季度與銀行單據核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

6.及時提取備用金，保證日常報銷所需的.現金週轉，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業務，託收回單及時取回入賬。

7.負責保管現金、空白支票、銀行票據、空白收據等重要憑據，並建立現金支票、轉賬支票使用登記薄。

8.完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇5

1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的'收支業務及時記賬、核對，做到日清月結；

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，並負責保管所有票據；

3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付並登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更等；

6、其他領導交代的事務性工作。

出納崗位職責 篇6

1、負責發票的`申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

2、負責財務相關文檔的全面管理，包括髮票、合同的整理和保管，憑證交接等。

3、熟練操作網上銀行收付工作;

4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

5、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6、準備、分析、核對税務相關問題;

7、審計合同、製作帳目表格;

出納崗位職責 篇7

1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責公司財務管理統計彙總;

出納崗位職責 篇8

崗位職責:

1、辦理現金收付業務，每日登記現金日記賬，現金庫存賬目管理，庫存盤點;

2、辦理銀行業務，每日登記銀行日記賬;

3、負責現金、支票保管工作;

4、負責整理原始單據並與會計進行單據交接工作;

5、每日結出各賬户存款餘額，編制現金日報表;

6、完成領導交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、本科以上學歷，財務、會計相關專業，持有會計從業資格證;

2、一年以上相關工作經驗，熟悉銀行業務;

3、熟悉ecel等辦公軟件使用;

4、有金蝶、用友等財務軟件實際操作經驗;

福利待遇:

1、實行每週五天工作制，享受國家規定的帶薪年休假;

2、簽訂勞動合同，購買五險一金;

3、提供住宿(宿舍4人間);

4、工作地點:楊林工業園區

出納崗位職責 篇9

1、按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2、妥善保管空白支票和有關印章;

3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4、配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6、完成上級交辦的.其他事務。

出納崗位職責 篇10

1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責 篇11

1.付款管理

負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

管理海外收據和付款的在線申報

監控付款狀態，與相關內部利益相關者跟進失敗付款

計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清

妥善管理付款文件歸檔

2.支付平台管理

與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平台上的.日常運作順暢

就內部支付平台的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進

出納崗位職責 篇12

1、按照現金管理規定和相關規章制度，辦理現金與銀行的收支結算業務

2、編制、報送、資金日報表、銀行餘額調節表

3、按月做好備用金管理台帳，及時督促備用金的核銷和報帳

4、完成每月員工工資的發放

5、完成領導安排的'其他事項

出納崗位職責 篇13

1、線上平台核算，負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的.收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

4、各部門薪資核算

出納崗位職責 篇14

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.負責發票的.開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。

7.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責 篇15

全面管理銀行賬户，包括賬户開立、日常維護、銷户及網銀盾的管理

每日根據業務需要完成境內外公司銀行網銀付款、單據製作

負責登記現金日記賬、銀行日記賬，保證賬實相符

負責銀行取現、結匯等業務的`辦理

負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續和原始單據的合法性、準確性

參與對接審計、律師、諮詢等外部中介機構

收集、整理財税政策，參與完善財務管理流程

參與其他相關工作

出納崗位職責 篇16

1、負責財務業務的.正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得税務籌劃、進行税務申報

3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬户的核算與管理

6、負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責 篇17

1、負責員工報銷及對外付款的.審核及付款操作;

2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項税金;

3、負責報銷系統的簡單維護;

4、負責日常現金的管理;

5、負責保管並處理支票、匯票等票據;

6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位職責 篇18

1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;

2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

3、 負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;

4、 支撐業務部門查款到賬事宜;

5、 完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責 篇19

1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業務經理欠款金額，發放借款；編制借款序時簿

2、發放合同號，編制國際部合同備案表

3、編制國際部本週新籤合同彙總表及下週預計合同彙總表

4、編制國際部考勤表

5、根據用印審批單借用印章

6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票外事

出納崗位職責 篇20

1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;

2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

3、辦理銀行結算，規範使用票據;

4、登記日記賬，保證日清月結;

5、保管庫存現金，保管有價證券;

6、複核收入憑證，辦理銷售結算;

出納崗位職責 篇21

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;

3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;

4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

5、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇22

1、負責日常現金和銀行的支付;

2、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬

4、根據業務部門的.郵件通知，及時在SAP系統中生成“應收發票”、“應付發票”

5、做好sales recoard的統計登記工作;

6、每月末統計sales summary;

7、領導交予的其他任務。