財務出納的工作職責通用15篇
財務出納的工作職責1
1、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準,制定和管理税收政策方案及程序;
2、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序,包括對資本的需求規劃及正常運作;
3.根據該公司實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司資本結構更優化;
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;
5、負責與政府財税部門聯繫,落實財税政策。及時處理公司領導及股東安排相關事宜
財務出納的工作職責2
1、對公司品牌在各電商平台之間的銷售賬務進行核對(包括銷售價格,銷售數量,回款,退貨數量等相關財務數據),核對無誤以後開具發票。
2、結合各平台銷售數據,與公司各平台核對月度/季度產品發貨、退貨、實際銷售數據等
3、參與公司月度、季度,主要是輔料的盤點,並對季度庫存數據進行核對。
4、電商業務系統數據的對接整理;
5、電商業務活動測算及跟蹤;電商預算編制、控制與分析;
6、結合各平台銷售數據,與各平台核對月度、季度產品發貨、退貨、實際銷售數據等。
7、負責公司內部賬務處理、編制財務透視表及財務分析表等;
8、負責電商日常收支的管理和核對,運營費用的核算及倉庫進銷存系統操作的監督;
9、第三方支付工具的.資金流審核、提現、充值等,平台退款、支付寶轉賬、打款等;
10、負責公司淘寶、京東等平台賬務處理,出具電商運營各類財務報表及核查對比;
11、負責採購費用、物流費用統計、核對並整理入賬、每月對賬;
12、按照公司核算要求,根據支付寶賬單、ERP系統、用友財務系統、各類推廣事宜;
13、分別歸屬各平台的收入、各類型的費用,確保報數據準確,真實反映公司經營結果,制定各平台財務管理報表分析;
14、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納的工作職責3
1.辦理現金收付,做好現金、銀行存款的管理;
2.負責公司銀行票據、保函等的辦理;
3.協助做好銀行賬户的管理;
4.辦公室基本賬務的核對;
5.負責日常收支的管理和核對;
6.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;
7.協助員工工資核算及發放;
8.保存、歸檔財務相關資料;
9.社保相關事宜;
財務出納的工作職責4
1、負責記錄銀行賬、流水賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付;
3、根據原始憑證,審核員工付款單據及報銷的相關發票;
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兑匯票的接收與承兑等銀行收付事宜;
5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作;
7、協助辦理工商、税務等政府部門業務,完成領導臨時交辦的'其他事務;
財務出納的工作職責5
1、在財務經理領導下組織公司日常會計核算工作,優化、擬訂內部核算流程,準確反映公司財務狀況、經營成果和現金流量;
2、協助財務經理審核公司費用開支及各類付款業務;
3、協助財務經理優化、擬訂公司財務相關內控制度並督促執行;
4、在財務經理領導下定期編制相關分析報表,為公司經營管理提供合理化建議;
5、按要求編制預算報表,協助解決預算編制和執行中的'問題,分析預算執行情況,督促完成預算目標
6、完成領導交辦的其他工作。
財務出納的工作職責6
1、負責公司的.內賬財務工作。
2、負責納税申報工作及税收核算工作。
3、負責審核開具各類發票及報税工作,熟悉增值納税一般納税人財務處理、電子申報等
4、對日常財務核算與業務工資核算,根據銷售提成、工作時長等,計算每月薪資,並進行每月賬務事務處理;
5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。
6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件
財務出納的工作職責7
1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責應收賬款的.登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、税務事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款
5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責月底監督倉庫盤點工作,核對賬實盤點數
7、負責按照合同開具增值税發票
8、做好每月工資發放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
財務出納的工作職責8
1,組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作
2,主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序
3,現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票
4,製作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得税彙算清繳工作
5,負責核發工資、個人所得税(工資項目)的核算
6,負責編制記賬憑證,及對現金、報銷往來票據賬目的.檢查和審核
7,負責核算固定資產折舊,並編制記賬憑證
8,負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理
9,負責公司票據領購、保存和繳銷工作,監督各部門正確使用各種票據
10,負責辦理財政、税務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項
11,每月税務處理,抄報税,報税等税務工作(全盤賬)
12,每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及餘額。保證往來賬目的真實、準確
13,每月跟各合作商的對賬工作
財務出納的工作職責9
1、結合公司中長期戰略目標,制定財務戰略、財務規劃,並推動落實,促進公司戰略目標達成;
2、建立健全財務管理體系,負責對財務部門的日常管理、公司年度預算、資金運作等進行總體控制,全面提升財務精細化管理能力;
3、針對公司經營目標,搭建財務模型,為經營者提供財務分析與決策依據,並定期審核經營風險,採用有效措施予以防範;
4、主導公司經營性財務分析工作,為業務問題與決策提供專業財務支持,促進各業務單元達成經營目標;
5、掌握國家税收政策並進行納税籌劃,防範公司税收風險,確保業務的合規性,維護公司合法權益;
6、參與重大投資項目的分析、論證、決策和資本市場運營工作;
7、負責公司多元化融資渠道的建立、拓展與維護,控制融資成本及搭建公司融資的'統一平台,確保滿足公司發展需求;
8、負責建立與維護政府機構、各大銀行、第三方理財機構、知名企業、信託、協會、民間資本、各金融機構等融資渠道建立良好的合作關係。
財務出納的工作職責10
1、完成負責省網點數據統計月報,季報,半年報和年報的上報工作;
2、協助上級完成數據統計轉型後的跟蹤、指導、優化工作;
3、按照邏輯性、價格審核模板,及時分析彙總郵政統計報表,並跟蹤、指導;
4、配合上級優化數據統計流程,數據核對等事宜;
5、其他上級要求的'工作實務;
財務出納的工作職責11
1.負責子公司財務合併及母公司報表、財務數據審核等;按照法定的'時間要求及基礎財務數據,出具子公司財務報表;審核子公司財務數據,税收優惠政策執行,根據業務實質並充分結合税法進行各個層面的納税籌劃,子公司研發項目監管籌劃;
2.負責子公司賬務處理;根據企業會計準則、集團核算規範等及時進行賬務處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務報表、快報、相關專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務數據;銀行資金管理;
3.子公司日常管理;子公司業務諮詢,子公司報表數據審核。
財務出納的工作職責12
1、負責公司日常收支的管理和核對;
2、負責公司銀行業務的辦理工作,包括開户、取款、打印憑據等;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、每月銀行還款,登記明細,對賬及支付;
8、負責辦公室財務管理統計彙總。
財務出納的工作職責13
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的`索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬户的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納的工作職責14
職責:
1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;
2、獨立做賬,編制財務報表;
3、負責分公司報税工作;
4、負責與分公司當地的税務、銀行等單位的溝通工作;
5、分公司各種證件的'年檢工作。
任職資格:
1、有會計從業資格證,有兩年以上會計工作經驗;
2、有小規模及一般納税人的工作經驗;
3、能夠熟練操作國税、地税網上申報系統;
4、能夠熟練操作財務軟件。
5、有良好的溝通能力及團隊精神。
財務出納的工作職責15
1.獨立完成總賬報表的處理、製作,協助財務會計員進行彙算、清繳、登記; 熟悉金蝶K3、熟悉釘釘系統操作;
2.能熟練使用金蝶K3系統對財務數據進行入賬、統計數據、財務分析等;
3.報税、納税、工商國地税代碼年檢、公司證照年審等相關事宜;
4.內外賬記賬;編制會計總報表,費用核算、跟蹤;
5.明細賬、總賬、現金日記賬登記,月結、編制年度報表、利潤表等;
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