出納工作的崗位職責(精選11篇)
現如今,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。到底應如何制定崗位職責呢?下面是小編收集整理的出納工作的崗位職責(精選11篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出納工作的崗位職責1
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務,審核付款憑證要素是否齊全和合規;
2、現金及銀行日記賬的登記與核對;
3、資金報表的出具,做好資金預測和配合資金安排;
4、及時整理粘貼財務單據,銀行水單,相關憑證及時交會計進行帳務處理;
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;
7、辦理銀行賬户開立、變更、註銷等銀行外勤事務;
8、協助公司行政工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責2
職責:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務;
4、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1、財務類相關專業中專以上學歷,優秀應屆生均可;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;
3、有會計從業資格證書,熟練使用各類辦公軟件;
4、善於處理流程性事務,工作細緻,責任感強,良好的溝通能力。
出納工作的崗位職責3
職責:
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金,填制送款單,及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務,做到有憑證,有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全,做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告並上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權範圍內的其他事務。
崗位要求:
1、大專及以上學歷,財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司,願意與公司共同成長,品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細緻嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神,溝通能力,執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納工作的崗位職責4
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。
2、負責核對每天財務所需數據,並根據數據制定財務報表;
3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證
4、負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。
5、負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。
7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;
8、負責按時提交個人週報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新,並根據流水制定報表;
10、負責公司銀行業務對接;
11、協助管理層制定公司財務流程等制度;
12、完成上級交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款,並及時進行彙報;
4、月末與會計清點現金,及核對銀行帳户餘額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表,並提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作的崗位職責6
1、負責客户每日的出入金並彙總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客户交割發票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客户保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客户結算賬户登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作的崗位職責7
職責:
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬户的相關業務,按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的製作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6,完成上級臨時交辦的事項。
任職資格:
1、中專或以上學歷,一年以上相關工作經驗,廣州市本地户口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細緻,有較強的責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
出納工作的崗位職責8
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出,審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、領導籤批,方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。要保守保險櫃密碼的祕密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算,規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行,不可延期送票。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。並編制銀行餘額調節表,做好後交給會計存檔。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兑匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款,
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金,如果發現庫存現金有短缺或盈餘,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發放
每月按審核無誤的工資表,按時足額發放工資。
出納工作的'崗位職責9
工作職責:
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務:
2. 庫存現金不得超過企業規定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得籤逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核,不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,並按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批准的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款餘額調節表,隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作:
1. 及時結算已審批的員工報銷。
2. 根據已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3. 每月10日準時發放工資,特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現金。
6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。
7. 對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8. 根據公司的業務需求開具發票,做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求:
1. 財務專業,中專以上學歷,一年以上工作經驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉户口,為人誠實可靠,做事細心,責任心強。
日常工作:
1. 核算工資,正常情況下於每月10日發放,特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項税收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款,督促應收款的及時回收。
6. 審核及監督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理彙報工作中存在的問題。
出納工作的崗位職責10
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核後,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作的崗位職責11
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、彙總和送存銀行;
4、負責銀行開户、銷户、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核後,辦理款項支付手續;
6、負責收、付單據的整理,並及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、彙總、整理;
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業務的發票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
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