出納員的工作職責（通用25篇）

在現在的社會生活中，工作職責的使用頻率逐漸增多，明確工作職責能讓員工知曉和掌握工作職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那麼工作職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的出納員的工作職責，希望對大家有所幫助。

出納員的工作職責 篇1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現金日記賬，並填寫付款單據;

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領導交辦的其他任務;

出納員的'工作職責 篇2

1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

3、協助編制月度資金計劃彙總表和月度資金結算表;

4、按時發放工資、獎金，並填制相關的`記賬憑證;

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納員的工作職責 篇3

1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2.負責購買支票、收據管理，並負責保管有關空白票據和空白支票;

3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4.保管相關財務單據;

5.及時記錄現金、銀行日記賬;

6.其他交辦的工作。

出納員的.工作職責 篇4

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、税金計算、申報及其他對外報告的'申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、税務及其他政府部門的聯絡。

出納員的工作職責 篇5

1、負責公司日常現金收付業務，複核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的.正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員的工作職責 篇6

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤後，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

4、月末與會計做好銀行對賬工作；

5、負責編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

7、做好與會計之間的.日常費用單據移交工作；

8、其它財務事項。

出納員的工作職責 篇7

1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

2、根據公司業務需要，領導批准，開銀行承兑匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

4、審核公司費用報銷、工資以及發放;

5、開具本公司支票，根據應付單據付款，並填入本公司系統;

6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

9、有會計上崗證;

出納員的工作職責 篇8

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責所在項目的相關材料、工具採購；

3、協助項目經理開展工作；

4、對於本項目組使用的現金做好記錄；

出納員的`工作職責 篇9

1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性並及時錄入系統；

3、定期向總部會計提交手續完善的'報銷及財務相關單據；

4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納員的工作職責 篇10

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

4、協助財會文件的.準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納員的工作職責 篇11

1、會成本核算，最好使會計專業;

2、負責公司日常的費用報銷;

3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的`營業收入;

5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

9、每月配合人事編制好工資表，並協助發放;

10、完成領導佈置的其他工作。

出納員的工作職責 篇12

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

2、負責現金、支票、U盾等的`保管；

3、處理銀行有關事宜；

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

6、每月保理收入開票統計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責 篇13

按照國家有關現金管理制度的規定，複核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務;

根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;

負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

審核需辦理銀行轉帳業務的`憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;

隨時掌握銀行存款餘額，以保證不簽發空頭支票;

負責各個銀行帳户間餘額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;

每月與會計對銀行餘額進行對賬;

負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;

檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;

評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。

檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

出納員的工作職責 篇14

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；

2、工程備用金的申領、發放與登記；

3、工程倉庫盤點；

4、工程月度應收、應付台賬統計；

5、每日審核並收費日報及單價，檢查系統數據、收費的'完好性和精確性；

6、工程收費到開户銀行繳存收費資金；

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，並留下核對記錄；

8、服務中心報銷單據初審並簽字；

9、每週與公司本部出納進行結賬；

10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；

11、每月更新工程基礎信息表，並核實工程裝修台賬；

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。

出納員的工作職責 篇15

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；

3、按時精確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

4、按時與銀行定期對賬；

5、協作會計人員做好每月的報税和工資的'發放工作；

6、管理銀行賬户、轉賬支票與發票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納員的工作職責 篇16

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬；

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現金的所有款項支付；

登記銀行日記帳及現金日記帳；

上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

每週上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表；

每週上報資金報表；

完成上級交辦的'其他工作

出納員的工作職責 篇17

1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、掌握髮票開具系統操作流程，規範填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全;

3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款台帳，審核票據相對應的各項資料;

4、負責公司所有銀行賬户的'開設、註銷工作，公司銀行賬户的管理工作;

5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章;

6、協助上司前往銀行、税務等機構辦理相關事宜;

7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

8、完成領導交辦的其他任務。

出納員的工作職責 篇18

1.嫻熟把握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的`支出，要堅定抵制。

2.認真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字過失，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不標準等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行為，應按時報請領導處理。

3.依據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字精確，

出納員的工作職責 篇19

1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

2、負責日常現金、支票的收與支出，按時登記現金及銀行存款日記賬；

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調整表；

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的'發生額與餘額；

5、保管、開具增值税發票；

6、每月工資按時發放及報銷；

7、公司合同管理，台賬建立；

8、公司證照保管、運用；

9、完成上級領導佈置的其他工作。

出納員的工作職責 篇20

一、負責公司現金、銀行存款按時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時精確登記；

二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實際數，做到帳實相符；

三、負責各種票據的按時購置、登記、發放、存根回收和合理管理和運用；

四、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調整表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥當保管；

五、按時取回有關費用單據和對帳單；

六、負責編制月、季、年度財務報表；

七、負責調整每日各銀行存款帳户餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項按時支付，保證不開出空頭支票；

八、負責核定公司備用金餘額並按時予以補充；

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的'制定；

十、負責按時提供公司需要的財務信息；

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

十二、完成公司交辦的其它工作。

出納員的工作職責 篇21

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一週內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結。

8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的`日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規範的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納員的工作職責 篇22

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責所在項目的相關材料、工具採購；

3、協助項目經理開展工作；

4、對於本項目組使用的`現金做好記錄；

出納員的工作職責 篇23

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回覆或共享信息，及時處理業務系統，

3.提供相應單據交會計做賬務處理。

4.處理各種銀行事宜，包括銀行開户，簽訂協議，銀行承兑匯票等事宜;

5. 領導交辦的'其他事項。

出納員的工作職責 篇24

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用，每日編制銀行現金日記賬，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;

3、做好每月的票據整理、交接工作;

4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

5、應公司要求，完成行政/人事助理的.工作;

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的工作內容

出納員的工作職責 篇25

1.維護供應商信息。

2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項税發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.製作銀行餘額調節表。

7.營運費用的`審核，入賬。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。