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出納人員工作職責15篇

職場2.4W

出納人員工作職責1

1、嚴格執行國家規定的'現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2、要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管彙報，並要立即認真查找原因。

5、將所有現金及各種印章存入保險櫃內，並關好門鎖，保證金庫安全。

6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須於每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值税專用發票，並錄入系統;打印銷售、採購及轉帳憑證，並裝訂憑證，並同資料管理員一起統一編號歸檔。

9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責2

1、公司的日常財務出納工作;

2、負責辦公用品的採購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的.維護及管理等;

3、員工社保、公積金辦理繳納;

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員工作職責3

1.完成現金、銀行存款收付;

2.完成公司財務報銷單據審核及支付業務;

3.完成各種税金統計及申報業務;

4.完成票據的.管理;

5.完成員工工資的發放;

6.收付匯相關業務;

7.完成記賬、付賬、報賬工作;

8.完成原始憑證和記賬憑證製作、裝訂、保管;

9.負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，並及時按月編制銀行存款餘額調節表;

10.製作銷售台賬;

11.及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

12.完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責4

1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計彙總

2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表

5負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務

出納人員工作職責5

一、幼兒園組長工作職責

（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衞生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

（二）及時貫徹上級領導決定，並定期彙報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（後勤組長）。

（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的'編目、登記，借出收回記錄。

（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

二、會計出納工作職責

嚴格財務紀律，遵守國家規定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告並妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

（一）會計出納工作

1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專户，切實做到不截留、挪用、擠佔學校的一切費用。

3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。

（1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

（2）配合保健員、炊事人員和採購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。

（3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。

（二）其他事務工作

1、訂購、發放報刊雜誌。

2、協助總務做好物品的採購及發放工作。

3、協助做好教育的一切服務工作。

三、保安人員工作職責

（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閒雜人員入園。

（三）對待來訪客人員態度要熱情，操作需規範，未經登記和許可不能進入園內。

（四）收發好郵件、報刊、包裹、信件等，並做好登記。

（五）做好幼兒園周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在着安全治安隱患要及時報告。

四、其他後勤人員職責

（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規。

（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。

（三）遵守職業道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

（四）認真鑽研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。

（五）負責做好本崗位環境的安全和清潔衞生。

（六）保管好本崗位的一切物品。

出納人員工作職責6

1、妥善保管好各類財務印鑑、有價證券;

2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;

3、發票的.保管及開具;

4、按財務各項管理制度監督執行情況，並審核單據合法性及合規性;

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務祕密;

出納人員工作職責7

1、負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

2、定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

3、保管好各種空白支票、票據、印鑑、税盤等;

4、負責工資表核算與發放;

5、負責月、季、年公司各類統計報表;

6、負責每月發票認證、開具等工作;

7、完成部門領導交代的其他任務。

出納人員工作職責8

1、負責銀行賬户開立、變更、年檢，台賬登記及相關資料的存檔

2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的`管理。

3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

4、每月協助會計完成結賬工作;

5、負責送貨回簽單的管理工作;

6、負責會計憑證的打印、粘貼客户回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;

10.負責與集團資金往來的業務處理;

11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;

12.完成公司領導安排的臨時性工作;

出納人員工作職責9

1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的.其他事務性工作。

出納人員工作職責10

1認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;

2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

3登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，並結出餘額;

4辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票;

6加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兑匯票;

7及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的'到賬情況，收到款在時間開出收據並交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;

9銀行承兑匯票的開立和支付工作;

10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;

11處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責11

1、負責全管項目的日常收付款原始單據的.審核，根據批准的預算對收付款進行監督控制，發現問題及時反映;

2、正確編制全管項目記帳憑證，確保生成憑證的摘要、科目、輔助核算、金額、現金流量項目、附件張數正確;

3、負責全管項目合同執行情況台賬的登記工作，並確保與業務部門核對一致;

4、負責全管項目往來賬核對、清理，發現問題及時協調相關部門解決或向上級反映;

5、負責全管項目固定資產、折舊、無形資產、待攤費用等公司資產、負債的會計核算工作;

6、負責全管項目辦理涉税業務;

7、負責編制公司全管項目的獨立財務報表;

8、負責製作全管項目每月的財務工作報告以及出具雙方股東所需要的財務資料等;

10、核算全管項目年度預算;

11、完成領導交代的其他事項。

出納人員工作職責12

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規範資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的'原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時彙報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表，並報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表。

11、負責銀行承兑匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業祕密。

出納人員工作職責13

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

4、工作認真，態度端正;

出納人員工作職責14

1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；

2、能夠簡單地瞭解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；

3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

4、能力強，表現好可晉升。

5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛鍊發展的應屆畢業生亦可；

6、有職業操守、態度端正；

7、能適應團隊出差做賬