出納人員的工作職責

出納人員的工作職責1

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、税票、社保票等原始單據的`打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客户(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責2

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理税務報表的申報；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、財會文件的.準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷。

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納人員的工作職責3

1、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的'記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋"現金收訖"或"現金付訖"戳記和本人名章。

2、要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管彙報，並要立即認真查找原因。

5、將所有現金及各種印章存入保險櫃內，並關好門鎖，保證金庫安全。

6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須於每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值税專用發票，並錄入系統；打印銷售、採購及轉帳憑證，並裝訂憑證，並同資料管理員一起統一編號歸檔。

9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責4

1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；

3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記；

6、負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作；

7、其他臨時性工作。

出納人員的`工作職責5

1、負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作；

2、定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的`正確和安全；

3、保管好各種空白支票、票據、印鑑、税盤等；

4、負責工資表核算與發放；

5、負責月、季、年公司各類統計報表；

6、負責每月發票認證、開具等工作；

7、完成部門領導交代的其他任務。

出納人員的工作職責6

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

出納任職要求

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員：

從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的`財經法紀素養和職業道德修養。

所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬户進行核算。所以，也可以説，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員的工作職責7

1、負責銀行賬户開立、變更、年檢，台賬登記及相關資料的存檔

2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的.管理。

3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；

4、每月協助會計完成結賬工作；

5、負責送貨回簽單的管理工作；

6、負責會計憑證的打印、粘貼客户回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；

8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作；

10、負責與集團資金往來的業務處理；

11、協助會計完成相差會計核算及管理工作；

12、完成公司領導安排的臨時性工作；

出納人員的工作職責8

1、對公司忠誠，服從領導；

2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

3、要有初級會計證以上專業證書；

4、對現代網絡辦公熟悉。

5、負責公司出納工作及相關財務事宜；

6、負責公司員工的各項日常報銷；

7、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

9、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等；

10、按照税務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理；

11、配合主辦會計月底製作記賬憑證憑證裝訂數據彙總報表出具等；

12、完成上級領導安排的'其他工作。

出納人員的工作職責9

崗位職責：

1、辦理銀行存款和提取現金等事務；

2、負責日常收支的管理和核對；

3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章等公司印信。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先；

3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度；

4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

7、有一定的`抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

出納人員的工作職責10

1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計彙總

2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表

5負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務

出納人員的工作職責11

熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。

2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的'現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的保衞措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員的工作職責12

1、公司的日常財務出納工作；

2、負責辦公用品的採購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的'維護及管理等；

3、員工社保、公積金辦理繳納；

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作；

5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員的工作職責13

1、妥善保管好各類財務印鑑、有價證券；

2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的.收付；

3、發票的保管及開具；

4、按財務各項管理制度監督執行情況，並審核單據合法性及合規性；

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務祕密；

出納人員的工作職責14

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兑。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的`劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，並記錄有關產品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

5、負責個人所得税、印花税、國税地税等涉税事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值税發票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員的工作職責15

1、完成現金、銀行存款收付；

2、完成公司財務報銷單據審核及支付業務；

3、完成各種税金統計及申報業務；

4、完成票據的管理；

5、完成員工工資的發放；

6、收付匯相關業務；

7、完成記賬、付賬、報賬工作；

8、完成原始憑證和記賬憑證製作、裝訂、保管；

9、負責銀行日記賬與銀行對賬單的`核對，並及時按月編制銀行存款餘額調節表；

10、製作銷售台賬；

11、及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

12、完成領導安排的其他工作。