出納人員工作職責通用15篇

出納人員工作職責1

1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

2、製造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；

3、計算產品成成本；

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

5、編製成本報表，為管理層提出成本改進簡易；

6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整；

7、與成本相關的管理工作；

出納人員工作職責2

1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；

3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記；

6、負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作；

7、其他臨時性工作。

出納人員工作職責3

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理税務報表的申報；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、財會文件的`準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷。

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納人員工作職責4

1.編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

2.月末結賬，按時編制各種會計報表;

3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚;

5.負責月末整理裝訂憑證，安排、完整保管財務資料及會計檔案;

6.核算各項成本費用，按資金計劃控制費用開支，及時彙總總費用支出信息;

7.複核會計憑證，負責公司日常的納税申報，辦理退税等工作

8.負責公司進出口退税申報等相關工作;

9.負責公司的全面財務會計工作，承辦上級領導交辦的`其他工作。

出納人員工作職責5

1、公司的日常財務出納工作；

2、負責辦公用品的採購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等；

3、員工社保、公積金辦理繳納；

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的'收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作；

5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員工作職責6

熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的'月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。

2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的保衞措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責7

1、負責協助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每週出具應收報表;

2、按照公司會計制度完成應收模塊的`相關賬務處理;

3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

4、協助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;

5、根據公司開票制度，準確無誤的開具增值税發票;

6、完成領導交辦的其他事情。

出納人員工作職責8

1、按照審核無誤的'原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行餘額調節表。

3、收取各類應收款並及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

6、負責聯繫銀行方面工作。

出納人員工作職責9

1、對公司忠誠，服從領導；

2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

3、要有初級會計證以上專業證書；

4、對現代網絡辦公熟悉。

5、負責公司出納工作及相關財務事宜；

6、負責公司員工的'各項日常報銷；

7、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

9、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等；

10、按照税務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理；

11、配合主辦會計月底製作記賬憑證憑證裝訂數據彙總報表出具等；

12、完成上級領導安排的其他工作。

出納人員工作職責10

1、認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度；

2、嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致；

3、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，並結出餘額；

4、辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單；

5、辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票；

6 、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兑匯票；

7、及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證；

8、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在時間開出收據並交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考；

9、銀行承兑匯票的開立和支付工作；

10、 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作；

11、處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責11

1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計彙總

2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性

4負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表

5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務

出納人員工作職責12

1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客户直接催收海外客户，票結客户催收客服或者單證收款。

2. 按時進行外匯申報

3. 對收入款項進行核銷登記

4. 按時完成會計師事務所的應收應付賬單並且登記表格

6. 負責填寫報銷憑證

7. 境外公司應收堆存費的登記

8. 對賬單進行分類整理

出納人員工作職責13

1、根據已審批的請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委託單，由財務經理複核後支付。

2、定期到各開户銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一週款項的'收支業務，於每週最後一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納人員工作職責14

1、完成合作建築工程類公司的財務監管工作，對憑證、帳目、報表進行審核，對賬資料及帳簿報表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作;

2、對合作建築工程項目的帳目，進行審核，彙總及監督;

3、及時、準確處理合作建築工程項目的會計業務，並審查其合法性、合理性;

4、對合作公司的`U盾及工程項目專用章的保管使用;

5、落實公司信貸計劃、制定符合工程實際進度的資金調動計劃;

6、管理銀行、税務等其他機構的關係;

7、能熟練操作金蝶辦公軟件。

出納人員工作職責15

1、負責銀行賬户開立、變更、年檢，台賬登記及相關資料的存檔

2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。

3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；

4、每月協助會計完成結賬工作；

5、負責送貨回簽單的`管理工作；

6、負責會計憑證的打印、粘貼客户回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；

8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作；

10、負責與集團資金往來的業務處理；

11、協助會計完成相差會計核算及管理工作；

12、完成公司領導安排的臨時性工作；