出納人員的工作職責(15篇)

出納人員的工作職責1

1、公司的日常財務出納工作；

2、負責辦公用品的採購及物品領取管理等，固定資產的.管理，辦公設備的維護及管理等；

3、員工社保、公積金辦理繳納；

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作；

5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員的工作職責2

熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的`支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。

2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的保衞措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員的工作職責3

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

出納任職要求

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員：

從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。

所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的`;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬户進行核算。所以，也可以説，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員的工作職責4

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、税票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客户(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的`工作職責5

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理税務報表的'申報；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、財會文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷。

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納人員的工作職責6

1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

2、製造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；

3、計算產品成成本；

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

5、編製成本報表，為管理層提出成本改進簡易；

6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整；

7、與成本相關的管理工作；

出納人員的工作職責7

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兑。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的'審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，並記錄有關產品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

5、負責個人所得税、印花税、國税地税等涉税事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值税發票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員的工作職責8

1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；

2、能夠簡單地瞭解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；

3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

4、能力強，表現好可晉升。

5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛鍊發展的應屆畢業生亦可；

6、有職業操守、態度端正；

7、能適應團隊出差做賬

出納人員的工作職責9

一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。

二、負責管理本單位現金出納業務、發放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個人的其它支出。

三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，並出具正式的統一收據。

四、嚴格遵守現金使用範圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。

八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監督、檢查，並如實反映情況。

我校嚴格貫徹財務管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的`作用。對財會人員實行必要的監督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，並在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發揮兩者間的相互監督作用。學校能嚴格按上級規定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑑於學校地處茅山老區，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。

出納人員的工作職責10

1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的.日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回註銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，並結出餘額。月未要編制"銀行餘額調節表"，使賬面數字和餘額單上相符，對於未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

4、保管庫存現金和各種有價證券對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

5、保管空白支票和收據對於空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、註銷手續。

6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

7、對於發放給個人的工資報酬超過《個人所得税法》規定的要及時地計算所得税。

8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

出納人員的工作職責11

一、幼兒園組長工作職責

（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衞生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

（二）及時貫徹上級領導決定，並定期彙報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（後勤組長）。

（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

二、會計出納工作職責

嚴格財務紀律，遵守國家規定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告並妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

（一）會計出納工作

1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專户，切實做到不截留、挪用、擠佔學校的一切費用。

3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。

（1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

（2）配合保健員、炊事人員和採購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。

（3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。

（二）其他事務工作

1、訂購、發放報刊雜誌。

2、協助總務做好物品的'採購及發放工作。

3、協助做好教育的一切服務工作。

三、保安人員工作職責

（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閒雜人員入園。

（三）對待來訪客人員態度要熱情，操作需規範，未經登記和許可不能進入園內。

（四）收發好郵件、報刊、包裹、信件等，並做好登記。

（五）做好幼兒園周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在着安全治安隱患要及時報告。

四、其他後勤人員職責

（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規。

（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。

（三）遵守職業道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

（四）認真鑽研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。

（五）負責做好本崗位環境的安全和清潔衞生。

（六）保管好本崗位的一切物品。

出納人員的工作職責12

1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；

3、對已審核的.各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記；

6、負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作；

7、其他臨時性工作。

出納人員的工作職責13

1、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的`記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋"現金收訖"或"現金付訖"戳記和本人名章。

2、要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

4、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管彙報，並要立即認真查找原因。

5、將所有現金及各種印章存入保險櫃內，並關好門鎖，保證金庫安全。

6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須於每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值税專用發票，並錄入系統；打印銷售、採購及轉帳憑證，並裝訂憑證，並同資料管理員一起統一編號歸檔。

9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責14

1、對公司忠誠，服從領導；

2、大學本科學歷，具有一兩年的.工作經驗；

3、要有初級會計證以上專業證書；

4、對現代網絡辦公熟悉。

5、負責公司出納工作及相關財務事宜；

6、負責公司員工的各項日常報銷；

7、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

9、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等；

10、按照税務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理；

11、配合主辦會計月底製作記賬憑證憑證裝訂數據彙總報表出具等；

12、完成上級領導安排的其他工作。

出納人員的工作職責15

1、完成現金、銀行存款收付；

2、完成公司財務報銷單據審核及支付業務；

3、完成各種税金統計及申報業務；

4、完成票據的管理；

5、完成員工工資的發放；

6、收付匯相關業務；

7、完成記賬、付賬、報賬工作；

8、完成原始憑證和記賬憑證製作、裝訂、保管；

9、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，並及時按月編制銀行存款餘額調節表；

10、製作銷售台賬；

11、及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的.借款通告相關領導。

12、完成領導安排的其他工作。