出納人員工作職責集合15篇

出納人員工作職責1

1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來票證，嚴格把關收付款原則要求;

2、嚴格審核報銷審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務制度嚴格審核費用開支;

3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執行職業操守，公正嚴明;

4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領導審核處理;

5、跟催回單及收付款申請，發票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關工作;

出納人員工作職責2

1、負責收取車款、購置税款和保險金款，並按實收款項向客户開具專用收據；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存摺、本票、銀行印鑑、收據等；

3、負責收取維修款，並在確認款項已收到的情況下，向客户開具發票；

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員工作職責3

1.負責審核原始憑證，根據會計事項編制記賬憑證，登記會計賬簿。

2.依照企業會計準則和會計制度的有關規定，負責公司的財務核算，做好成本核算，定期結轉損益。

3.負責辦理公司有關的.税務工作。

4.負責公司的固定資產、無形資產、累計折舊、低值易耗品的登記和盤點清查工作。

5.負責財務部的文書檔案管理、發票管理，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作。

6.負責與銀行、税務等相關部門的聯繫與對接。

7.完成領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責4

1、根據已審批的`請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委託單，由財務經理複核後支付。

2、定期到各開户銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。

3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

4、根據一週款項的收支業務，於每週最後一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納人員工作職責5

熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。

2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的`提取或存放必須採取有效的保衞措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責6

1、完成合作建築工程類公司的財務監管工作，對憑證、帳目、報表進行審核，對賬資料及帳簿報表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作;

2、對合作建築工程項目的帳目，進行審核，彙總及監督;

3、及時、準確處理合作建築工程項目的會計業務，並審查其合法性、合理性;

4、對合作公司的U盾及工程項目專用章的保管使用;

5、落實公司信貸計劃、制定符合工程實際進度的'資金調動計劃;

6、管理銀行、税務等其他機構的關係;

7、能熟練操作金蝶辦公軟件。

出納人員工作職責7

1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；

3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記；

6、負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作；

7、其他臨時性工作。

出納人員工作職責8

1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的.支票及時收回註銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，並結出餘額。月未要編制"銀行餘額調節表"，使賬面數字和餘額單上相符，對於未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

4、保管庫存現金和各種有價證券對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

5、保管空白支票和收據對於空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、註銷手續。

6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

7、對於發放給個人的工資報酬超過《個人所得税法》規定的要及時地計算所得税。

8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

出納人員工作職責9

1、負責銀行賬户開立、變更、年檢，台賬登記及相關資料的存檔

2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的.管理。

3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；

4、每月協助會計完成結賬工作；

5、負責送貨回簽單的管理工作；

6、負責會計憑證的打印、粘貼客户回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；

8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作；

10、負責與集團資金往來的業務處理；

11、協助會計完成相差會計核算及管理工作；

12、完成公司領導安排的臨時性工作；

出納人員工作職責10

1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行餘額調節表。

3、收取各類應收款並及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

5、負責銀行票據的`保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

6、負責聯繫銀行方面工作。

出納人員工作職責11

1、完成現金、銀行存款收付；

2、完成公司財務報銷單據審核及支付業務；

3、完成各種税金統計及申報業務；

4、完成票據的管理；

5、完成員工工資的`發放；

6、收付匯相關業務；

7、完成記賬、付賬、報賬工作；

8、完成原始憑證和記賬憑證製作、裝訂、保管；

9、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，並及時按月編制銀行存款餘額調節表；

10、製作銷售台賬；

11、及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

12、完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責12

1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性；

2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況；

3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務；

4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務；

5、部分行政類事務；

6、協助財務做好各種帳務的`處理工作及領導交辦的其他事項工作；

出納人員工作職責13

1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳達，做到日清月結，每週編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的'收取工作，並及時開具收據或發票。

4、按時上報各種資金報表，並登記收費台賬。

5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員工作職責14

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

出納任職要求

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員：

從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的`各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。

所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬户進行核算。所以，也可以説，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員工作職責15

工作職責：

1、負責日常收支的'管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

4、工作認真，態度端正;