出納人員工作職責(精選15篇)

出納人員工作職責1

1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

2、製造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；

3、計算產品成成本；

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

5、編製成本報表，為管理層提出成本改進簡易；

6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整；

7、與成本相關的管理工作；

出納人員工作職責2

1、負責協助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每週出具應收報表;

2、按照公司會計制度完成應收模塊的'相關賬務處理;

3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

4、協助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;

5、根據公司開票制度，準確無誤的開具增值税發票;

6、完成領導交辦的其他事情。

出納人員工作職責3

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

出納任職要求

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員：

從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。

所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的'工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬户進行核算。所以，也可以説，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員工作職責4

熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。

2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的`保衞措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責5

1、辦理現金收付和各類銀行結算業務；

2、登記現金及銀行存款日記賬；

3、保管庫存現金和各種有價證券；

4、及時做好銀行對賬工作；

5、填制現金銀行收付款憑證；

6、配合會計做好各種賬務處理；

7、開銀行承兑匯票；

8、員工工資發放。

出納人員工作職責6

1、負責公司及下屬公司日常賬務處理工作，有效地監督檢查財務制度，及執行情況;

2、負責各類財務報表的編制，保證財務信息的正確性;

3、負責應收賬款、應付賬款等其他會計科目的'管理和核算;

4、負責完成公司各項税務工作;

5、負責協調與公司其它各部門的財務相關事宜;

6、完成領導交辦或臨時委派的其他工作。

出納人員工作職責7

1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來票證，嚴格把關收付款原則要求;

2、嚴格審核報銷審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務制度嚴格審核費用開支;

3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執行職業操守，公正嚴明;

4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領導審核處理;

5、跟催回單及收付款申請，發票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關工作;

出納人員工作職責8

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的'保管/開具/存取/登賬，銀行回單、税票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客户(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責9

什麼是出納 ？

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有着不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地説，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

A現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的'支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬户，避免張冠李戴。開匯兑手續。

2、每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得税前扣除，鍾書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納崗位的職責是什麼

出納崗位的職責一般包括：

（1）辦理現金收付和結算業務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員三字經

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會籤。 收單據，要規範；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

出納人員工作職責10

1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。

2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結；月末編制現金盤點表。

3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的`保管工作，保證公司資金的安全和完整。

4、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責11

1.編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

2.月末結賬，按時編制各種會計報表;

3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚;

5.負責月末整理裝訂憑證，安排、完整保管財務資料及會計檔案;

6.核算各項成本費用，按資金計劃控制費用開支，及時彙總總費用支出信息;

7.複核會計憑證，負責公司日常的納税申報，辦理退税等工作

8.負責公司進出口退税申報等相關工作;

9.負責公司的全面財務會計工作，承辦上級領導交辦的'其他工作。

出納人員工作職責12

1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理税務報表的申報；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、財會文件的.準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷。

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納人員工作職責13

1、協助上級制定、完成公司的`各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序；

2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核；

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋；

4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理並實施監督、檢核；

5、與總部對接財務相關報表

6、財務相關系統使用錄入；

出納人員工作職責14

1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；

3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記；

6、負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作；

7、其他臨時性工作。

出納人員工作職責15

1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；

2、能夠簡單地瞭解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；

3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

4、能力強，表現好可晉升。

5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛鍊發展的應屆畢業生亦可；

6、有職業操守、態度端正；

7、能適應團隊出差做賬