出納會計工作職責集錦15篇

出納會計工作職責1

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的'核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責2

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正;

3、正確計算各種應交税金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的.管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

出納會計工作職責3

1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、服從公司領導的'工作安排，並及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責4

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的'營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10.完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責5

1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的審核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的'結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7、協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和發放。

出納會計工作職責6

1，要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

3、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

出納會計工作職責7

1、根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致；

2、相關業務的財務處理，憑證的'填制、登賬、分類、彙總、申報；

3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兑等相關銀行業務。

4、負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》；

5、認真核對並確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兑工作；

6、領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責8

1、熟悉公司各類財務管理制度

2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符

3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對

4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的.簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

5、公司各項費用的成本合算的統計工作，根據要求完成公司內部統計報表

6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納會計工作職責9

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責10

1.按照國家相關法律法規、財會制度的'有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

3.負責現金的管理，做好日記賬;

4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

5.負責發票、支票的管理;

6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責11

1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客户款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的.整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責12

1、彙總銷售數據；

2、統計收銀日報表；

3、編制現金盤點表；

4、員工工資發放；

5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據；

6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納；

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取；

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的.核對。

9、跟商户對賬。

出納會計工作職責13

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的`發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責14

1.出納

更新銀行日記流水賬，並與對賬單核對

負責日常收支業務

打印銀行對賬單

整理日常收支單據

費用報銷付款

其他領導交付的任務

2合同管理

開增值税發票

更新發票台賬

合同錄入

合同轉移管理

發票信息更新

客户信息維護

與項目部核對合同狀態

及時為業務部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責15

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的.定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份