出納工作職責(集錦15篇)
出納工作職責1
1、銀行收款及付款工作
2、登記現金及銀行存款日記賬,並做到日清月結,月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關業務,保管公司支票、空白收據發票等物品
4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬
5、其他財務資料的裝訂和保管,完成上級領導交代的`其他任務
出納工作職責2
一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。
二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現金不超限額,保證現金的安全與完整。
四、發現長餘或短缺現金要及時彙報,及時查明原因,按規定的手續核銷;銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時,要及時核對,查找原因,並編制銀行餘額調節表,待下月調整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作,核對人數,核准金額,不出差錯。
六、票據使用規範,不得使用非正規三聯單據;支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。
七、認真執行現金管理“十不準”。
八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑑的管理,要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。
九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作,編制記帳憑證,接受主辦會計的指導和監督。
十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作,月底做好出納結報單,連同有關憑證,及時送交主辦做帳。
(一)流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.
(二)固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;
2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;
4.按制度規定計提固定資產折舊;
5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的`合理使用,提高固定資產利用率.
(三)材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
2.根據需要及市場情況會同有關單位制定採購計劃;
3.審計材料採購用款計劃,控制材料採購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批准後作出處理.
(四)工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計算髮放工資;按制度規定計提發放獎金;
3.進行工資明細核算.
(五)成本核算
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編製成本費用計劃;
2.擬訂生產經營成本、費用開支範圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編製成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.
(六)利潤核算及分配
1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交税,製作並登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;
3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.
(七)往來結算
1.加強管理並及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一併在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.
(八)專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
(九)總賬報表
1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.
(十)綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經營成果;
2.編寫財務情況説明書;
3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。
出納工作職責3
1、嚴格按照財務制度的要求,辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳,並結出餘額,保證日清月結,每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬,並與會計對現金進行盤點,編制現金盤點表,做到賬實相符、賬賬相符;
2、負責網上銀行支付單的`錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;
3、辦理公司開銷户業務,負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用台帳的記錄與保管;
4、負責保管理銀行印籤卡、開户與銷户資料、印鑑變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬,及時準確登記銀行日記帳,並及時將單據交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每週五編制現金流量監控表以及資金週報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用台帳、銀行對帳單等)並按規定進行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
出納工作職責4
1、負責每月現金、銀行存款日記賬的.登記並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;
3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;
4、負責增值税專用發票整理及認證,日常發票領用申請等發票事項;
5、完成領導交代的其他日常工作。
出納工作職責5
負責現金銀行存款管理制度和收支結算規定。
辦理現金收付業務,並負責現金支票的保管簽發。
建立現金日記賬,逐筆記載現金收支,做到每日結算賬實相符,出現差異及時彙報。
按照國家有關法律法規的要求,負責企業銀行賬户的開立核對清理等工作。
負責銀行結算,辦理銀行存取款業務和轉賬業務,並定期打印取回銀行對賬單。
根據審核無誤的資金支付申請,按規定辦理資金支付手續,並及時登記現金銀行存款日記賬。
負責做好每月企業員工工資的發放。
負責企業各項費用的報銷工作,並定期上交各項報銷的原始憑證。
負責企業收據支票等票據的'購買保管使用銷燬工作,並保持完整記錄。
負責銀行預留印鑑和有關印章的管理。
出納工作職責6
本公司出納人員在總經理直接領導下工作,並以其負責、其崗位職責如下:
一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作,圓滿完成出納工作任務。
二、負責保管庫存現金和有價證券,嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴格遵守結算紀律,按銀行規定辦理轉帳結算業務。
四、設置現金日記帳,按照經濟業務發貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發現帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。
五、設置銀行存款日記帳,按照經濟業務發生的`順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結,掌握存款情況,杜絕空頭支票發生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應查明是否有未達帳項,並編制餘額調節表。
六、認真審核收付款原始憑證,據實辦理收付款業務,負責到銀行辦理電費、電話費、税款、匯票等結算業務。對上面三個代扣户存款,應按月核對,發現長短款,應及時正確處理。
七、妥善保管和按規定使用有關印章,保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的管理,凡領取空白支票,必須經領導批准,並做好領用和註銷登記手續,支票作廢,應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失,應立即向領導彙報,並負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報,產生的後果應由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字後,方能交會計做帳。
十、積極做好領導交辦的其他出納工作。
出納工作職責7
工作職責
1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;
2. 負責分公司所銀行事務,包括開户、銷户、賬户年審等工作;
3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;
4. 銀行對賬單、銀行回單的`整理和交接;
5. 編制各賬户銀行存款台賬;
任職要求:
1. 會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;
2. 熟悉各項銀行業務,包括開户、銷户、賬户年審等操作;
3. 熟悉網銀操作;
出納工作職責8
1.負責員工日常費用報銷登記,
2.負責日常現金的收入,銀行卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬,
3.起草和修改公司公告,通知等;
4.負責公司人事招聘工作,辦理入職手續;
5.負責日常辦公室用品採購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;
6.員工考勤系統維護,統計及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的.充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;
8.公司來訪人員的接待;
9.負責公司各部門的行政後勤類相關工作。
出納工作職責9
職責:
1、負責公司現金、銀行收付,根據銀行及企業報銷制度審核原始憑證的合法性,準確、及時完成收付工作,及時對收付開具或索取票據,製作憑證,及時登記現金、銀行日記賬;
2、銀行對帳,單據審核,負責工資發放及各類款項報銷;
3、負責公司現金、銀行存款提存與保管,準確完成清查現金及銀行存款,保證賬賬相符,賬實相符;
4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管,申請購買發票,掃描認證發票,熟悉一般納税人開票;
5、負責銀行賬户開立、變更、銷户等工作;
6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的管理;
7、完成領導交代的其他工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業專科以上學歷,有會計從業資格證書;
2、有1年以上相關工作經驗,熟悉會計法規和税法,熟悉現金管理及銀行結算,熟練掌握辦公軟件;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力,工作積極主動、踏實肯幹、有較強的.責任心;
4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解能力、嚴謹細心,服從部門內部組織安排;
出納工作職責10
工作職責:
1、資金收付業務,編制資金日報/週報/月報,做到日清月結;
2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;
3、費用報銷單審核及處理,發票的開具工作;
4、會計憑證(傳票)整理,根據上級要求完成相關統計報表;
5、完成上級交代的其他工作。
任職要求:
1、財務、會計專業大專或以上學歷;
2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件,有SAP經驗者優先考慮;
3、具備日常現金管理、銀行的'收支、核算、記賬、票據審核的知識;
4、認真細心,工作踏實,責任心強,具有較強的獨立工作能力和學習的意願;
5、有1年工作經驗,優秀應屆畢業生可考慮。
出納工作職責11
1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的'成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;
4、負責税務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報,並對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與税務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納工作職責12
1、負責公司日常的`費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表,上報財務經理。
9、每月編制現金流量表,上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
出納工作職責13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和初步審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責跟進項目應收款項的申請及催收,以及供應商款項的'核對;
7、負責公司工商及銀行事項的辦理;
8、領導安排的其他事項。
出納工作職責14
1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務,確保日清月結,款賬相符;
2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;
3、負責企業員工工資的發放工作;
4、負責公司各類銀行賬户開立及後期管理維護工作,確保及時對賬,銀行單據及時取回裝訂;
5、負責原始財務單據的'粘貼,保證整潔美觀;
6、銀行支票的保管,根據審核後的請款單據開具轉賬支票,辦理結算業務。
出納工作職責15
1、落實執行公司各項財務制度;
2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;
3、負責公司款項的繳納及相關事宜;
4、負責現金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;
5、完成上級交辦的.其它工作。
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