出納員的工作內容有哪些
出納員是指從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。下面小編給大家帶來出納員的`工作內容,歡迎大家閲讀。
出納員的工作內容1一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核後,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納員的工作內容21、 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2、 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4、 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、 負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。
6、 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬户,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律採用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
8、 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本着前賬不清,後賬不借的原則。
9、 負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10、 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
出納員的工作內容3(一)辦理現金支付和銀行結算業務
(二)管理庫存現金和銀行賬户
(三)保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整
(四)保管有關印章、空白票據
(五)辦理外匯出納業務
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