出納崗位工作職責

在不斷進步的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以有效規範操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的出納崗位工作職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位工作職責1

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬；

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付；

3、負責公司員工工資發放；

4、負責公司旗下相關銀行業務；

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集；6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用；

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表；8、所有門店儲值卡的.銷售確認、登記、充值；9、完成上級領導交待的其他工作。

出納崗位工作職責2

1.負責物資材料、設備的核算工作。

2.負責物資出、入庫的票據開具及管理工作。

3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。

4.掌握物資合同執行進度，發現問題及時反映。

5.負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作。

6.根據生產計劃，核對賬面庫存餘額，準確開具出庫單。

7.負責按時上報有關報表及賬目。

8.掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。

9.完成領導交辦的'其他工作。

出納崗位工作職責3

每月在規定的時間內完成國税地税的納税申報工作

完成企業所得税年度彙算清繳工作

日常開具發票及其他票據/進項税發票認證/税局日常溝通

年度審計及離任審計工作

負責新疆子公司資金管理

每日登記銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

審查採購付款申請單的金額和批准手續，支付採購款項;

審查報銷單據的`金額和批准手續，支付報銷款項;

跟進業務收款，並及時進行彙報;

月末核對銀行帳户餘額及銀行業務日常辦理

定期盤點資金帳户，確認資金帳户是否正常。

憑證裝訂及整理/財務檔案保管

出納崗位工作職責4

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市（縣）內採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作。

7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的'工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險櫃。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

出納崗位工作職責5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

3、跟進業務收款，並及時進行彙報；

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額；5、登記和跟進借支還款報銷情況；

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目；7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支；

8、負責各公司各證件的更換及年審工作；9、完成上級交代的`其他事項。

出納崗位工作職責6

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節並按要求保存；

3、完成與税務局、科技局對接，並完成相應工作；

4、完成現金流量表的`指定並出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

6、完成領導交辦的其他事項；

出納崗位工作職責7

1、負責日常收支的管理和核對；

2、公司基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責開具各項票據；

6、負責具體指定的數據統計分析工作；7、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位工作職責8

1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2、負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表；

3、負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證

4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7、根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資；

8、負責按時提交個人週報、月報。

9、負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表；

10、負責公司銀行業務對接；

11、協助管理層制定公司財務流程等制度；

12、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位工作職責9

1、負責項目現場的.收款等相關財務事務。包含定金、首付款、樓款、銀行按揭等。各種代收費，包含合同印花税、契税、公共維護和修word版本、可複製、可編輯

理基金、產權登記費、辦證費、產權證印花税等。認購書或合同的更改費用。其他與銷售有關的各項收款。

2、編制現場業務報表，並把相關收款票據定期交付財務會計，及做好現場檔案的裝訂和保管工作。

3、票據管理。

4、保管好財務室相關工作設備。

5、領導交辦的其他事項。

出納崗位工作職責10

1、負責年度預算編制，月度、季度財務預算調整，監督執行、維護公司財務管理程序和政策；

2、向公司管理層提供各項財務報告和必要財務分析，為公司經營決策、績效評價提供依據；

3、協作公司相關税務申報工作；

4、收入營賬結算，合同歸檔管理，公司業務提成管理方法的制定；

5、組織公司的本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的.完成。

出納崗位工作職責11

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

2、負責購買支票、收據管理，並負責保管有關空白票據和空白支票；

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的`有關規定，辦理現金收支付業務；

4、保管相關財務單據；

5、及時記錄現金、銀行日記賬；

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市户口，並持有會計上崗證；

2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

3、具有2年以上出納工作經驗；

4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納崗位工作職責12

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與餘額。

6、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導佈置的其他工作。

出納崗位工作職責13

職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、負責辦理銀行賬户的相關業務，按規定辦理款項收付業務；

3、協助會計做好各種賬務的'處理工作；

4、各項出納報表的製作；

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理；

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地户口優先考慮；

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備；

3、工作細緻，有較強的責任心、敬業精神；

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納崗位工作職責14

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核；

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗；

3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案、進項發票的接收和整理；

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的'銀行對賬；

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉；

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好；

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深户或非深户有房產者優先，或非深户有深户擔保者優先考慮；

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程性事務，規範化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏鋭、思維清晰；

5、瞭解國家財經、外匯政策和會計、税務法規，熟悉各銀行結算業務

出納崗位工作職責15

工作職責：

1、負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全；

2、負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表；

3、負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度；

4、負責公司銷售、售後款的`核、存、轉工作；

5、核對收支日報表現金餘額；

6、開具機動車發票及收據；

7、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定；

8、遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

任職要求：

1、教育背景：財會專科以上學歷、會計上崗證佳；

2、年齡：30歲以下；

3、南京本地人；

4、工作經驗：2年以上相關工作經驗；

5、氣質和素質要求：

1）工作責任心強；

2）為人誠實、正直、作風正派；

2、知識和技能要求：

1）熟悉出納工作流程；

2）會計軟件操作熟練；

3）熟悉國家各項財務政策。