物業出納崗位職責14篇

現如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的物業出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

物業出納崗位職責1

一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

二、熟悉轄區內的單元户數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用並開具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。

三、熟練掌握出納賬的'記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

四、格執行財務制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經總經理批准，不得挪用公款和私自借支。

五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經總經理簽字認定。

六、負責公司員工考勤彙總，造表核實。及時發放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。

七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。

八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。

十、完成公司總經理交辦的其他工作。

物業出納崗位職責2

崗位職責;

1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;

2.負責登記現金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對餘額與總賬相符;

3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據，確安保全、完整;

4.完成領導安排的工作;

任職資格:

1.大專以上學歷應屆畢業生或財務會計相關專業(30週歲以下);

2.具有物業公司出納工作經驗者優先;

物業出納崗位職責3

1.熟悉國家有關財政法規，貫徹執行公司財務制度的相關規定;

2.熟悉國家及雲南省對物管費收取的`有關政策和法規;

3.負責所在項目各項費用的收取及相關費用的退款處理;

4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;

5.負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領、保管、繳銷工作;

7.熟練使用財務軟件，進行各項費用統計及相關費用報表的打印，定期核對賬款;

8.協助項目經理、物業助理做好小區日常管理服務工作，定期及時向經理彙報費用收取情況。

物業出納崗位職責4

1、認真執行國家的財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員的職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理的'各項經營收入收款工作，每天逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬户，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。

9、負責每天清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導的安排，及時配合會計做好其他日常工作。

物業出納崗位職責5

1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處。

2、做好日常現金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

4、每月作銀行存款餘額調節表。

5、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

6、審核每天收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理彙報。

7、協助項目經理編制年度預算。

8、每天登記好現金、銀行存款日記賬並準確錄入EAS系統，做到日清月結。

9、整理好記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

10、準確開具各項票據；

11、配合好財務辦公室財務管理統計彙總，保管好彙總資料。

12、複核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。

13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬户及印鑑卡等有關資料。

14、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬户。

物業出納崗位職責6

1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。

2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查，做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款餘額調節表”，並報財務主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時彙報，儘早收回。

6.嚴格把關資金的使用、申報手續關，堅持先申報後付款。

7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤後付款。

8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的`收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時彙報。

10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發放工資。

13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查，提出有效地管理意見。

14.協助行政文檔的管理工作，完成總經理室佈置的其它工作。

物業出納崗位職責7

1、資金管理工作

1)日常款項的收取和報銷支付工作;

2)庫存現金的盤點管理工作;

3)資金收支結餘情況的`上報;

4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類台賬的登記與存檔工作;

2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;

3)物業費收繳台賬年度整理歸檔工作。

3、對業務的協助工作

1)對收費人員的業務培訓工作;

2)對收費工作的監督檢查工作;

3)與收費人員核對收費數據的準確性。

4、預算管理工作

1)監督預算的執行情況;

2)半年和年度的預算調整工作。

物業出納崗位職責8

1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

2.負責考試吧保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，並根據需要編制銀行存款餘額調節表。

4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

5.加強貨幣資金的.管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬户。

物業出納崗位職責9

一、嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

二、按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。

三、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。

四、及時瞭解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，瞭解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。

七、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。

八、每月8號之前負責公司税金的計算，填寫税務申報表及交納工作。協調與税務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避税。

九、每月8號之前彙總公司員工異動情況，彙總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務情況説明書，供公司領導瞭解公司的'財務運營狀況。

十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、彙編、歸檔管理工作。

物業出納崗位職責10

1．為總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計信息

A．每月向總公司提供統計報表,並作好報表解析工作；

B．每月向國家税務局深圳市地方税務局提交税務報表；

2．為公司內部經營管理提供會計信息

A．及時向公司領導彙報公司的財務狀況、資金狀況,有助於決策者進行合理的決策，強化內部管理；

B．應要求完成屬於本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部數據。

c. 為其他部門提供工作協助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數據支持和建議。

3．為公司外部各有關方面瞭解其財務狀況和經營成果提供會計信息。

A．配合審計部門對我司進行年審；

B．配合税務等部門對我司經營情況財務情況及税務等情況的核查。

4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。

5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。

6．正確核算公司營業收入及成本。

7．員工工資的核算與發放。

8．其它與財務相關的工作並按會計制度要求保管各類財務檔案。

9．遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。

10．完成上級交辦的其他事項。

財務經理崗位職責

1、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定使用的財務管理辦法。

2、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合併會計科目。

3、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。

4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

5、定期彙總管理處的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作，並妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。

9、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。

10、保守公司管理處機密，維護公司利益。

11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。

財務會計崗位職責

1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關係，不得任意改變。

2、對發生的'每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，並根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

3、要嚴格審核會計憑證並妥善保管。對偽造、塗改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，並及時報告領導處理。

4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準塗改、刮擦，刪除的文字或數字劃線註銷（必須使字跡清晰可辨），然後在劃線上方填寫正確方案或數字，並由記賬人員簽章（簽字）。

6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。

財務出納崗位職責

1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。

3、負責管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，月終及時對帳，並根據需要編制銀行存款餘額調節表。

4、負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬户。

物業出納崗位職責11

1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處；

2、做好日常現金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

4、每月作銀行存款餘額調節表。

5、其他有關現金、銀行的`日常工作。

6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理彙報。

7、協助項目經理編制年度預算。

8、每日登記好現金、銀行存款日記賬並準確錄入EAS系統，做到日清月結。

9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

10、準確開具各項票據；

11、配合好財務辦公室財務管理統計彙總，保管好彙總資料。

12、複核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。

13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬户及印鑑卡等有關資料。

14、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬户。

物業出納崗位職責12

1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

4.負責物業相關費用的收取;

5.辦理報銷審核工作;

6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據;

7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作;

8.負責每週現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作;

9.負責與集團總公司財務的'對接;

10.完成公司領導交辦的其他工作。

物業出納崗位職責13

崗位職責：

1、負責物業管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的收取、核算工作，並開具發票或收據。

2、及時將業主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。

3、負責現金、票據的保管，按公司規定到財務部報賬。

4、核對收據、發票、收款金額，確保賬目正確。

任職資格：

1、大專或以上學歷，持會計證優先。

2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業道德與操守。

3、良好的'語言表達和溝通能力，服從上級安排。具有團隊合作精神。

4、熟悉客户收款、收支統計、物業基礎知識。

5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。