保險公司出納崗位職責（通用21篇）

在學習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的保險公司出納崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

保險公司出納崗位職責 篇1

1、負責資金收付的相關工作，包括業務收付、費用支付、工資支付、相關銀行票據以及印章的管理等；

2、負責網上銀行管理的工作，包括網銀的使用維護、資金調撥以及資金收支兩條線管理等；

3、負責發票管理的工作，包括髮票的使用管理、發票的定期檢查以及發票管理制度的擬定等；

4、其他財務負責人交辦的工作。

保險公司出納崗位職責 篇2

1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兑規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

6、負責查閲住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前台接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前台收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

保險公司出納崗位職責 篇3

1、負責建立和完善公司財務管理體系、財務核算體系和財務監控體系，並進行有效的'內部控制;

2、負責組織制定、完善財務管理制度及有關制定，並監督執行全面負責財務部的日常管理工作;

3、負責制定年度、季度、月度財務計劃並確保報告及時、準確完成;

4、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況説明分析，向公司領導及時報告公司經營情況;

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責審核母公司、子公司、分公司税務納税申報;

7、負責協調本系統與其它系統部門之間的業務關係及公司同銀行、工商、税務等部門的關係。

保險公司出納崗位職責 篇4

1、系統錄入保費數據及常規維護

2，處理日常業務性質的收、付款

3、日現金收付及現金日記賬登記工作

4、銀行代收代付，報盤迴盤、每日現金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務、領款憑證使用登記

5，核對收據

6、負責組織會計檔案的裝訂

保險公司出納崗位職責 篇5

1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;

2、辦理銀行結算，規範使用票據;

3、認真登日記賬，保證日清月結;

4、定時盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

5、按照規定保管印鑑，做好保管及登記工作;

6、完成領導交辦的其它工作。

保險公司出納崗位職責 篇6

一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真複核無誤後，才能辦理收付款的結算。

二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；

2、對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

3、簽發支票時，須先經主管人員同意後方可簽發；

4、簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，並由領用支票人員在專設登記簿上籤章；

5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

6、現金支票必須由出納員本人簽發；

7、發生支票丟失，要立即採取補救措施，並向主管部門彙報；

8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記註銷後，應與存根一併保存。

三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

要按照《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對於不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對於違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

四、及時登記現金和銀行存款日記帳：

1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面餘額要與實際庫存核對相符。

2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出餘額。帳面餘額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額餘額調節”對未達帳項要及時查詢。

五、保管好現金和有價證券：

1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

2、要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。

十、完成學校交辦的其他任務。

1、忠於職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。

4、登帳書寫整潔、規範、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規範操作。

6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

7、學期結束前兩週，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好餘額退款工作，並附清單一份。

8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。

認真完成學校交給的臨時工作任務。

保險公司出納崗位職責 篇7

1、辦理銀行收付款業務。

2、整理銀行單據。

3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業務員要求製作內外銷合同；

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

8、正確及時製作交單資料；

9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

11、配合業務員進行供應商付款控制；

12、完成業務員交辦的各項事務。

保險公司出納崗位職責 篇8

1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規範，收取定金，房款並開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入台賬(日報表)與原始單據核對，並保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關數據

4、編制銷售收款會計憑證

5、每週跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

保險公司出納崗位職責 篇9

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值税明細清單並認證增值税專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、協助財務主管做好其他的相關工作。

保險公司出納崗位職責 篇10

1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白髮票保管與安全。

2、嚴格把好現金支付關。經財務審核後的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

3、每日及時登記現金日記賬，並要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

4、正確開具銀行結算單據，並即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

7、及時完成規定的現金流量報表。

8、在增值税發票綜合服務平台進行增值税進項税發票認證

9、負責對銷售貨物開具增值税專用發票或銷售普通發票並與之登記相關報表。

10、裝訂會計憑證。

保險公司出納崗位職責 篇11

1、負責事業部的日常收支管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款餘額調節表;

4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬户開銷户業務

保險公司出納崗位職責 篇12

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

保險公司出納崗位職責 篇13

1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

3、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

6、完成領導交辦的其他事項。

保險公司出納崗位職責 篇14

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

5、負責各項票據的開具;

6、完成上級領導安排的其他工作任務。

保險公司出納崗位職責 篇15

1、負責銀行賬户的管理，包括但不限於開户、銷户、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

保險公司出納崗位職責 篇16

1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;

3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

5.辦理公司有關税款與社保費的及時繳納;

6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，並與銷售部核對回款明細;

7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;

8.協助做好每月公司工資發放工作;

9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

10.完成財務經理交辦的其他工作。

保險公司出納崗位職責 篇17

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;

4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

6、保管好各種空白支票、票據、印鑑，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬户的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

9、完成部門領導交辦的其他任務。

保險公司出納崗位職責 篇18

1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤後進行付款;

2、及時編制和彙總各區域公司各類報表，並上報領導審核;

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，並編制盤點表;

5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;

6、完成領導交辦的其他工作。

保險公司出納崗位職責 篇19

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4.經濟類檔案及相關台賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數據更新及台賬登記，與相關人員定期核對數據;

6.銀行、税局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數據複核，銷售人員提成的計算等;

10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

保險公司出納崗位職責 篇20

1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細並完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關係，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷户/開户等相關工作;

4.按公司要求填制資金預測表;

5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬户對賬單及開户資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金錶格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;

保險公司出納崗位職責 篇21

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。

6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7.根據不同時期現金支付情況，進行分類彙集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。