出納人員工作職責(集錦15篇)

出納人員工作職責1

1、負責項目預決算和成本控制工作，實現對工程項目費用的有效控制；

2、負責項目目標、動態、結算等成本的'輸出、監管、能對成本狀使用況作出有效預警，定期反饋項目成本執行及控制檢查情況。

3、負責項目的成本覆盤、成本統計、成本分析工作，並形成成本分析報告、體現成本控制的成果；

4、負責成本測算、成本評估、形成成本標準輸出；

5、負責審核設備材料採購款項、施工單位的工程款、設計變更、簽證、竣工結算等，提出審核意見，並提出降低成本的具體建議和措施；

6、組織項目資金計劃編制，審核項目資金使用；

7、負責成本管理流程體系的維護、相應管理制度的制定及修改；

8、完成上級交辦的工作任務，協助其他部門的相關工作。

出納人員工作職責2

一、按規定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責3

1、辦理現金收付和各類銀行結算業務；

2、登記現金及銀行存款日記賬；

3、保管庫存現金和各種有價證券；

4、及時做好銀行對賬工作；

5、填制現金銀行收付款憑證；

6、配合會計做好各種賬務處理；

7、開銀行承兑匯票；

8、員工工資發放。

出納人員工作職責4

1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來票證，嚴格把關收付款原則要求;

2、嚴格審核報銷審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務制度嚴格審核費用開支;

3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執行職業操守，公正嚴明;

4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領導審核處理;

5、跟催回單及收付款申請，發票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關工作;

出納人員工作職責5

1、負責公司及下屬公司日常賬務處理工作，有效地監督檢查財務制度，及執行情況;

2、負責各類財務報表的'編制，保證財務信息的正確性;

3、負責應收賬款、應付賬款等其他會計科目的管理和核算;

4、負責完成公司各項税務工作;

5、負責協調與公司其它各部門的財務相關事宜;

6、完成領導交辦或臨時委派的其他工作。

出納人員工作職責6

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的`溝通能力、團隊精神。

出納人員工作職責7

1、負責財務核算：全面主持財務部財務核算工作，按時制定財務報表，提交財務管理工作報告。

2、主持內部控制：優化財務管理制度和流程，構建內部控制體系和內部審計考核。提出整改措施，包括但不限於以財務管理為核心的內控設計、財務控制、實物控制、人員控制。

3、負責資金管理：主持對公司業務拓展和經營活動的財務風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制，保證公司資本結構和科學的現金流管理。

4、主持全面預算：建立以過程控制為核心的預算系統，健全監控機制，預算跟蹤。

5、負責税務籌劃：合理避税，樹立全局的節税理念，並將其運用到各個經營階段和生產環節。

6、財務分析決策：參與公司重大經營分析和決策，為公司的業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據。

7、財務ERP建設：負責公司財務信息化，財務ERP的執行監控工作。

8、財務隊伍建設：對部門人員工作的`管理與考核。

9、財務外聯工作：協調公司同銀行、工商、税務、審計等與財務相關的外聯部門的關係，維護公司利益；跟進財政補貼。

10、完成總經理臨時交待的工作任務。

出納人員工作職責8

1、對公司忠誠，服從領導；

2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

3、要有初級會計證以上專業證書；

4、對現代網絡辦公熟悉。

5、負責公司出納工作及相關財務事宜；

6、負責公司員工的.各項日常報銷；

7、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

9、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等；

10、按照税務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理；

11、配合主辦會計月底製作記賬憑證憑證裝訂數據彙總報表出具等；

12、完成上級領導安排的其他工作。

出納人員工作職責9

1.現金收支及管理，相關單據的'填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、税票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

6.每季度公司客户(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責10

1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；

2、能夠簡單地瞭解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；

3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

4、能力強，表現好可晉升。

5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛鍊發展的應屆畢業生亦可；

6、有職業操守、態度端正；

7、能適應團隊出差做賬

出納人員工作職責11

1、負責協助應收賬款的`對賬、催收，按照公司要求每週出具應收報表;

2、按照公司會計制度完成應收模塊的相關賬務處理;

3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

4、協助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;

5、根據公司開票制度，準確無誤的開具增值税發票;

6、完成領導交辦的其他事情。

出納人員工作職責12

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

2、申請票據，報送會計報表，協助辦理税務報表的申報；

3、銀行對帳，收付處理，製作記帳憑證，單據審核、開具與保管；

4、協助財會文件資料的準備、歸檔和保管；

5、固定資產和低值易耗品的'登記和管理；

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納人員工作職責13

1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的'造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。

2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的保衞措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責14

1、做賬、報税完成會計日常事務性工作；

2、編制財務報表和税務申報表、整理和裝訂會計憑證工作；

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

4、財會文件的準備、歸檔和保管；

5、負責與客户、税務等的對外聯絡；

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納人員工作職責15

1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

2、製造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；

3、計算產品成成本；

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

5、編製成本報表，為管理層提出成本改進簡易；

6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整；

7、與成本相關的管理工作；