出納的崗位職責概述

在社會一步步向前發展的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責概述，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的崗位職責概述1

1.現金銀行存款收付，資金調度與控管;

2.供應商發票整理;

3.內外銷發票開立及寄送;

4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

5.協助銷售報表的編制;

6.主管分配的其他工作內容。

出納的崗位職責概述2

一、處理公司報銷、付款、結算等業務

1、複核各類付款、報銷憑據，並辦理付款，對不符合要求的憑據有權拒付;

2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業務;

3、負責公司員工工資的發放工作;

二、負責現金、票據、銀行存款的保管和記錄工作

1、編制並錄入現金和銀行存款類業務的記賬憑證;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發現差錯及時查找未果及時上報;

3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金餘額明細表，做好未達賬項的清理工作;

4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。

出納的崗位職責概述3

1.負責來訪客户的接待工作，諮詢客户來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責任制。

2.負責護理站工作台賬，維護並更新。

3.負責護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準確，資料完整。

4.負責每月站內收費工作，管理現金及票據，每月前往醫保局進行醫保對賬。

5.負責站內各項費用(年付/季付/月付/其他)的請款支付。

6.對接總部財務部負責業務發票購買及開具工作。

7.對接總部財務部站內負責報銷審核工作。

8.對接總部人事行政部負責護理站基礎員工(照護員、護士、護理主管)的招聘

9.對接總部人事行政部負責進行護理站員工考勤統計。

10.對接總部人事行政部進行物資包括辦公用品的領用與庫存管理。

11.公司交代的其他工作事項。

出納的崗位職責概述4

1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額;

2、嚴格審核現金收付憑證;

3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，並配合會計做好各種賬務處理。

5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

6、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

8、負責公司員工工資、保險等人工成本的.核算與發放工作;

9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續;

10、負責公司現場生產工人考勤、人員統計、用車、用章等行政管理工作;

11 、領導交待的其他工作;

出納的崗位職責概述5

1.負責公司銀行日記賬，做到日清月結;

2.負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態;

3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據的真實性、合法性、合理性;

4.及時去銀行取回相關單據及對賬單;

5.負責每月員工工資表的制定、發放;

6.完成上級交辦的其他工作。

出納的崗位職責概述6

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

5、配合資金管理部辦理銀行賬户和網銀的開立、銷户;

6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

7、協助進行銀行日常關係的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;

8、辦理開户銀行賬户年檢工作，維護公司銀行信譽。

9、月末與會計核對現金、銀行發生額和餘額，做到及時、準確;

10、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的崗位職責概述7

(1)負責銀行賬户統籌控制，及時更新賬户管理信息。

(2)負責各銀行賬户的資金調配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網銀銀企對賬)。

(3)負責各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

(4)負責現金、票據、有價證券、銀行Ukey、網銀密碼安全性的管理。

(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。

(6)負責銀行賬户開立、註銷，及有關銀行年檢、信息變更等。