出納人員工作職責18篇
出納人員工作職責1
1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的`其他事務性工作。
出納人員工作職責2
1、辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
2、庫存現金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票,在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的日期,規定報銷的日期。過期沒用的`支票及時收回註銷,必須加蓋"作廢"的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續。
3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,並結出餘額。月未要編制"銀行餘額調節表",使賬面數字和餘額單上相符,對於未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。
4、保管庫存現金和各種有價證券對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的祕密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
5、保管空白支票和收據對於空白支票和收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執行領用、註銷手續。
6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
7、對於發放給個人的工資報酬超過《個人所得税法》規定的要及時地計算所得税。
8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規,提高業務水平和專業水平。
出納人員工作職責3
1.納税申報、部分發票管理;
2.出納工作(現金、銀行日記賬,轉賬制單,銀行業務辦理等);
3.納工作(現金、銀行日記賬,轉賬制單,銀行業務辦理等);
4. 整理每月月份的費用報銷憑證歸檔、往來賬(應收應付)的登記;
5.日常的'工商税務處理、納税申報,出口退税工作;
6.費用會計、合同管理;
出納人員工作職責4
1.現金收支及管理,相關單據的.填制及登載工作;
2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理,銀行票據的保管/開具/存取/登賬,銀行回單、税票、社保票等原始單據的打印,月末與銀行進行賬務核對工作,外幣收付匯業務等;
3.每週一現金流量表編制,統計公司可用流動資金,歸納收入和支出。
4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;
5.根據進銷存數據整理銷售總表,統計每月各業務訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應開票,發送各業務銷售總表。
6.每季度公司客户(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發票管理,購買、開具、整理、登記。
出納人員工作職責5
什麼是出納?
出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納,作為會計名詞,運用在不同場合有着不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地説,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬於出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核後,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
A現金收付
1、現金收付的.,要當面點清金額,並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兑手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批准並用借支單借款。若無批准借款,引起糾紛,由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬户,避免張冠李戴。開匯兑手續。
2、每日結出各賬户存款餘額,以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有,問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外,其餘收據不得報銷,也不得税前扣除,鍾書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷
出納崗位的職責是什麼
出納崗位的職責一般包括:
(1)辦理現金收付和結算業務;
(2)登記現金和銀行存款日記賬;
(3)保管庫存現金和各種有價證券;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員,很關鍵;靜頭腦,清雜念。 業務忙,莫慌亂;情緒好,態度謙。 取現金,當面點;高警惕,出安全。 收現金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現金,先審單;內容全,要會籤。 收單據,要規範;不合規,擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。
出納人員工作職責6
1、大專以上學歷,會計學或會計電算化專業。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗,建築裝飾業經驗優先。
3、熟悉企業財務各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核,協助公司領導做好財務監督工作。
6、做好成本核算,編制會計報表。
7、做好税收方面事宜。
8、能做好相關的`財務分析。
9、品德高尚,愛崗敬業,具有強列的責任感。
10、性別不限,居住在大連開發區者優先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片,否則將視為無效簡歷。
出納人員工作職責7
1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;
2、製造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;
3、計算產品成成本;
4、進行產品成本分析,尋找產品成本節約空間;
5、編製成本報表,為管理層提出成本改進簡易;
6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整;
7、與成本相關的管理工作;
出納人員工作職責8
1、每月初及時去銀行打印回單,平時做好各項票據的保管與登記,辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兑。
2、負責公司員工的.日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。
3、熟練掌握成本核算各種計價方法,負責生產費用等支出的審核,進行完工產品成本與在產品成本的劃分,對所發生的各項生產費用進行分配,並記錄有關產品成本的明細賬。
4、負責妥善保管支票和各類鑰匙,錄入相關憑證,每日核對、盤點庫存現金,做到賬實相符。
5、負責個人所得税、印花税、國税地税等涉税事項的辦理。
6、負責保管公司印章,按照公司規定行使印章保管權,負責增值税發票的領取,開具等事宜。
7、及時完成領導安排的其它工作。
出納人員工作職責9
1.負責公司全盤賬務處理工作、出具財務報表及報表分析並報送上級領導;
2.審核公司各項成本費用支出、進行成本費用核算分析:
3.建立健全的財務管理體系、完善各項財務管理制度,負責監督檢查企業財務運作和資金收支情況;
4.協助固定資產、存貨盤點工作;
5.領導交代的其他事情。
出納人員工作職責10
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規範資金流向和流量,不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時彙報,作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表,交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表,並報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兑匯票的'收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業祕密。
出納人員工作職責11
1.完成現金、銀行存款收付;
2.完成公司財務報銷單據審核及支付業務;
3.完成各種税金統計及申報業務;
4.完成票據的管理;
5.完成員工工資的'發放;
6.收付匯相關業務;
7.完成記賬、付賬、報賬工作;
8.完成原始憑證和記賬憑證製作、裝訂、保管;
9.負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,並及時按月編制銀行存款餘額調節表;
10.製作銷售台賬;
11.及時催收各種借款,督促各部門及時清理往來款項,對過期未報賬的借款通告相關領導。
12.完成領導安排的其他工作。
出納人員工作職責12
1、填寫現金、銀行日記賬,對每天發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結,保證賬實相符;
2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核;
3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記;
4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;
5、保管及簽發支票及各種票據,設立明細進行登記;
6、負責銀行賬户管理,如開户,信息變更等工作;
7、其他臨時性工作。
出納人員工作職責13
1、負責銀行賬户開立、變更、年檢,台賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的`整理和歸檔,確保會計資料的完整性;
4、每月協助會計完成結賬工作;
5、負責送貨回簽單的管理工作;
6、負責會計憑證的打印、粘貼客户回款憑證及相關附件,保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管,歸檔工作;
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作;
10.負責與集團資金往來的業務處理;
11、協助會計完成相差會計核算及管理工作;
12.完成公司領導安排的臨時性工作;
出納人員工作職責14
1認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;
2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付,費用報銷業務,嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致;
3登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬,並結出餘額;
4辦理網銀的收付款,及時打印銀行回單和每月對賬單;
5辦理銀行結算,規範使用支票,嚴格控制簽發空白支票;
6加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兑匯票;
7及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證,配合會計人員編制記賬憑證;
8負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在時間開出收據並交會計記賬,收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;
9銀行承兑匯票的'開立和支付工作;
10 EPOS餐費系統的新員工開卡,員工充值、補辦卡,離職退餐費及每月餐費發放的工作;
11處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納人員工作職責15
1、妥善保管好各類財務印鑑、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷,日常各種現金的收付;
3、發票的`保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況,並審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作,堅持原則,保守財務祕密;
出納人員工作職責16
1、負責對接券商、律師、會計師事務所等外部中介,提供各類財務數據。
2、每月收集並分析集團下屬各公司的財務報表。
3、對集團母公司及控制下各分公司、子公司的`會計核算進行梳理,複核會計處理的正確性,並提出修改意見。
4、對收購項目的目標公司進行盡職調查,用資產評估的方式分析項目的可行性及盈虧初步估算,為收購決策提供財務支持。
5、對接貸款銀行,提供各類財務數據,維持集團信貸業務的正常運行。
6、財務總監臨時交辦的各種事項。
出納人員工作職責17
1、公司的日常財務出納工作;
2、負責辦公用品的.採購及物品領取管理等,固定資產的管理,辦公設備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待,公司快遞、信件的收發,員工考勤,辦公室環境的維護等工作;
5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員工作職責18
1、負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;
2、定時盤點庫存現金,核對銀行存款,保證款項的正確和安全;
3、保管好各種空白支票、票據、印鑑、税盤等;
4、負責工資表核算與發放;
5、負責月、季、年公司各類統計報表;
6、負責每月發票認證、開具等工作;
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