酒店管理工作

一、餐廳收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收進的第一步，也是財務治理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地把握自己的工作內容及工作程序，並運用於工作中，真正地起到監視、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

(一)班前預備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監視執行，並編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起盤點週轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理週轉金交接手續，並在餐廳收銀員週轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查本日外匯牌價表及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，放工時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管治理，並由本日外匯牌價監視執行。

4、檢查電腦系統的`日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閲外匯牌價收銀員交接記事本，瞭解上班遺留題目，以便及時處理。

(二)正常操縱工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀台時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、台號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、台號記錄齊全後，開始正式輸進菜單，首先將客帳單號碼輸進電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然後將客人人數、台號以及客人所點的食品、飲料內容及數目依照電腦菜單鍵輸進。輸進完畢後即可等待客人牌價。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面職員報結的台號打印出暫結單，廳面職員應先將帳單核對後簽上姓名，然後憑外匯交易員與客人結帳。假如廳面職員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面職員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結外匯開户流程則保存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面治理職員給予客人打折)要求打折時，廳面職員應將優惠卡(或者治理職員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面職員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關職員説明作廢或調整原因，並簽上姓名，在由廳面治理職員證實後，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

7、由於種種原因，客人需要滯後結帳的，須先請廳面治理職員認可擔保，然後將其轉進財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部職員，經領導批准招待客户時須使用內部帳單，帳單請領導簽字後轉進財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，後應做單班結帳;在本日營業工作結束後，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收進情況，並填寫“東(西)園餐廳核對表”。

(四)單、總班結帳

在每班結束後，要做單班總結;在當日業務結束後，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收進併產生若干報表，根據所需，打印出報表。

(五)當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操縱方法同上。

(六)發票治理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填進發票封面背後的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的後面。

3、核銷外匯黃金保證金時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面説明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

(七)作廢帳單的治理

收銀員當班結束時對於經過電腦操縱記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實註明作廢原因。如事後發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷燬單的原因。

(八)現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1)收現金時應留意辨別****焙捅頤媸欠褳暾?匏稹?

2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開户行帳號和名稱，印鑑完整清楚，一般印鑑是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑑相符，並在背書留下外匯人姓名和聯繫電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上職員擔保接受支票的，該支票出現題目由擔保人承擔一切責任。

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/<3、信用卡

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用範圍內的信用卡、查核該卡是否以被列進止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受範圍內的信用卡銀行一律拒收。

2)客人結算時，將消費金額填進籤購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對本日，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤後撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3)持卡人如沒有進住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在籤購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在籤購單邊沿註明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)籤購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

(九)放工時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢後，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然後將現金裝進袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，並在現金收進交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監視下將現金袋放進保險櫃中，當收銀員放工時，由接收人逐一盤點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內本日，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納盤點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單本日外匯牌價表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單外匯牌價一張是否有連號，無誤後，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如放工次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，並辦理退回簽字手續。